Deutsche Rohstoff AG vor Neubewertung?

lies einfach mal den neuen Halbjahresbericht von heute. Da werden die Dir fehlenden Infos alle erklärt und Deine teilweise fragwürdigen Aussagen widerlegt.
Und bitte hör einfach auf zu versuchen den Kurs durch Deine Aussagen zu drücken. Haste ja schon öfters gemacht.

Du wirst sicherlich bald wieder kaufen und die DRAG in den Himmel loben.

 

Deutsche Rohstoff AG -  Halbjahreszahlen;   hier steht eine Neubewertung an!

http://www.finanznachrichten.de/...t-den-erwartungen-deutsch-016.html

basierend auf diesem Halbjahresbericht ist die DRAG Aktie für mich wieder ein strong buy Wert und glas klar unterbewertet,

mit 97 Mio. wird die DRAG aktuell bewertet,
davon liegt der Wert des Almonty Anteils bei rund 15 Mio.
und bewerten wir die anderen nicht Öl Töchter einfach mit 0,

dann wird das DRAG Öl Geschäft aktuell mit 80 Mio. Euro bewertet,
bei den Umsatz und Gewinn Aussichten in diesem Zweig ist das für mich deutlich zu wenig an Bewertung, ;)

die DRAG wird vom aktuellen Q3 bis Q1 2018 die Anzahl der produzierenden Öl Quellen also mehr als verdoppeln,

somit wird sich in diesem Zeitraum auch der Umsatz und Gewinn wohl mehr als verdoppeln;

bleibt der Ölpreis um die 50 Dollar wie aktuell, gehe ich hier die nächsten Monate von einer Neubewertung aus;

da hier eine richtige Umsatz und Gewinn Lawine schon bis Anfang 2018 auf uns zurollt, ;)  

Hoffen wir mal, dass die Anleger das auch antizipieren und der Ölpreis über 50 $ bleibt.

Ich sag mal, falls der Ölpreis auch im November noch so hoch steht wie aktuell, werden sich die Anleger sicher nach vorne wagen. Aktuell warten sie wohl noch etwas ab.

Widerstand bei 19,2 € scheit ne harte Nuss zu sein. Ein paar Cents war man zwar schon drüber, aber noch nichts nachhaltiges.  

für den Anfang.

Heute soll doch auch noch eine Analystenkonferenz sein, bei der DRAG sich präsentiert. Weiß jemand, wann das stattfindet bzw. schon stattgefunden hat?

http://rohstoff.de/wp-content/uploads/2017/09/...09-29_geschuetzt.pdf

Hat sich überhaupt einer hier im Forum die Zahlen einmal genauer angesehen?

Nach Abzug der Minderheiten bleiben gerade einmal lächerliche 2,5 Mio. Gewinn über.

Wer jetzt sich jetzt noch über die niedrigen Abschreibungen wundert, dem fällt vielleicht noch mehr auf -;)

Viel Spaß wünsche ich den Zockern!

 

Aus diesem Grund geht's auch gerade steil nach oben.  

 

"...die DRAG wird vom aktuellen Q3 bis Q1 2018 die Anzahl der produzierenden Öl Quellen also mehr als verdoppeln, somit wird sich in diesem Zeitraum auch der Umsatz und Gewinn wohl mehr als verdoppeln..."

das würde natürlich nur gelten, wenn alle Quellen gleichmäßig und auch gleich viel förderten.
Tun sie aber nicht.
Die Tagesfordermenge sinkt in der Regel immer weiter ab, d.H. die neuen Quellen fördern in den ersten Wochen und Monaten definitiv mehr als es aus alten und evt. schon fast leere Feldern sprudelt.
Der Umsatz wird sich mehr als verdoppeln, dann aber auch wieder langsam absinken. Neue Felder müssen gefunden, lizensiert und erschlossen werden, das Spiel beginnt von neuem!

Daher: ich bleibe drin, aber DRAG ist für mich keine "Kopfkissen-Aktie" à la Kostolany!  

die Frage ist von welchem Niveau, insbesondere beim Ebitda.

Wenn man in 4-5 Jahren, egal wie in den Jahren verteilt so viel Ebitda und OCF erzielt wie die MarketCap, ist es egal, ob der Umsatz absinkt. Man muss halt in längeren Zeiträumen denken.

verdächtig ist, dass die zwei analysten beim "kursziel" (Ø €24,8, http://de.4-traders.com/...-ROHSTOFF-AG-6254036/analystenerwartungen/ ) so sparsam sind, wenn sich das nettoergebnis 2018 doch mehr als verdreifachen soll (http://de.4-traders.com/DEUTSCHE-ROHSTOFF-AG-6254036/fundamentals/ )

 

Verdächtig ist, wenn jemand das Analystengeschreibsel wirklich ernst nimmt. Da kannst du dich auch gleich mit dem Feldhamster beschäftigen. Der ist genauso kursrelevant wie ein Analystenkommentar.  

 

Die HJ-Präsentation ist seit kurzem online (heute nachmittag war diese noch nicht online)

Seite 7, zu Almonty:

Sangdong Mine wird wie geplant vorangetrieben.
Vermutlich bestes Wolfram-Bergwerk der Welt,
Produktion ab Ende 2018



Produktion 2018...HEFTIG!!  

 

Darstellung ist nachvollziehbar, EBITDA 2017e liegt mMn eher um die 45 als bei 41 Mio
=> d.h.- dann EV/EBITDA nur 4,X !


Diese Rechnung besagt aber nichts über die Reserven der DRAG und den hohen Hebel nach oben bei anziehenden Ölpreisen
 

 

 

bzw. dem mit deutschen Aktien nicht ganz verstehe, ist, wieso er dann einige der mit Abstand günstigsten Aktien nach EV/Ebitda nicht in seinem Wikifolio hat. Es gibt diverse deutsche Aktien, die EV/Ebitdas von knapp 3 ausweisen, wie Adler Modemärkte, Ecotel oder Francotyp Postalia.

sehr  Interessanter finde ich folgende Punkte in der heutigen Präsentation,

Folie 7:
Wachstum vorgezeichnet Sangdong Mine wird wie geplant vorangetrieben. Vermutlich bestes Wolfram-Bergwerk der Welt, Produktion ab Ende 2018

Folie 23:
INVESTMENT CASE MIT GROSSEM POTENTIAL Öl- und Gas- Geschäft mit hohen Margen bei jetzigen Preisen Starke Umsatz- und Gewinnsteigerung für 2017 und 2018 erwartet
Werthaltige Assets im Bergbau bisher kaum im Kurs eingepreist
Solide Finanzierung aller Aktivitäten,
erfolgreiche Anleihen Nachhaltige Dividende angestrebt

auch in der heutigen Präsentation lesen wir also, das Öl und Gas Geschäft ist bei aktuellen Ölpreisen von um die 50 Dollar hoch profitabel unterwegs, die anderen positiven Entwicklungen um die Rohstoff Projekte mal ausgeblendet bleibe ich bei meiner Einschätzung, falls der Ölpreis die nächsten 12 Monate um die 50 Dollar notiert, (wovon ich ausgehe) ist die DRAG ein klarer Kandidat für einen Kurs verdoppler,

 

... die streng nach ihrem konzept (ihrer "handelsidee") verfahren ? (vorausgesetzt, dass das konzept überhaupt überprüfbar ist)

Steffen Söllner mit seinem "Quantitative Value D-A-C-H" (htps://www.wikifolio.com/de/de/w/wfqvaldach ), der durch lesenswerten kommentare auffällt, benützt eine datenbank, die er nicht benennt und deren EV/EBITDA-zahlen, vermute ich, nicht vollständig oder nicht aktualisiert sind, und die er nach meinem eindruck auch nicht überprüft - hier ist höchste vorsicht angebracht ... ebenso wie beim berüchtigten "Levermann"- bastelkasten (https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf00quinte ) 

die "handelsideen" (https://www.wikifolio.com/de/de/hilfe/...dee-investierbar/handelsidee ) der meisten wikifolios, die ich überprüfen konnte, sind nach meinem eindruck unausgegoren und wi­schi­wa­schi - eine generelle schwäche der orginellen wikifolio-idee !

 

 

 

Vorab: Insiderkäufe und -verkäufe zeigen deutlich auf, ob die Insider vom Erfolg des Unternehmens überzeugt sind.

Deshalb kann ich nur empfehlen auf der Webseite nachzuschauen, wer von den ursprünglichen Vorstandsmitgliedern heute noch an der DRAG beteiligt ist.

Außer Dr. Gutschlag kann ich keinen mehr finden! Oder habe ich etwas übersehen?

Wieso soll man dann anders handeln und zukaufen?  

Stand 3.10.2017 über 100 Mio. Euro Marktkapitalisierung! 

http://www.finanzen.net/aktien/Deutsche_Rohstoff-Aktie

Wofür? Für den gemeldeten mickrigen Gewinn. Bitte beachtet, dass die sog. "Minderheiten" einen hohen Anteil des Gewinnes erhalten.

Hinzu kommt, dass die Förderung der Ölquellen wie auf der Webseite der DRAG beschrieben bereits nach einem Jahr deutlich nachlässt! Die Ausbeute durch das Fracking aus einem Ölfeld wird sukzessive weniger. Deshalb nehmen die Förderquoten wie dramatisch ab.

http://rohstoff.de/investor-relations/

 

schon in den 2 Jahren 2017/18.

insofern müsstest du mal vorrechnen, wie stark die Gewinne in den Folgejahren fallen.