... hätte es den VIX Flashcrash nicht gegeben, wäre die Ähnlichkeit beim Kursverlauf der Apple Aktie vor den quartalszahlen wohl noch ähnlicher geworden.
Will sagen: Im Vorfeld zu den Zahlen wurde der Kurs runtergeprügelt, und am 3. Tag nach den Zahlen, ab dem das ARP starten durfte, ging es rasant aufwärts. Diesmal verstärkt durch Buffett, aber eben ähnlich auffällig.
Am 01. februar gab es die Q1 2018 Zahlen, die Quartalszahlen des Weihnachtsquartals, das das erste des Apple Geschäftsjahres darstellt.
Wie man sehen kann ...
https://www.nasdaq.com/symbol/aapl/interactive-chart?timeframe=6m
Wurde bereits ab dem 23. Januar, also etwa zehn Tage vorher, fing der Kurs an massiv zu fallen ...
https://charting.nasdaq.com/ext/...14-0-0-56-03NA000000AAPL-&SF:1|5-BG=FFFFFF-BT=0-HT=395--XTBL-
... von $177, also nahe dem damaligen All Time High, zunächst bis hinunter auf etwa 168 Dollar, um dann am 02. und 05. Februar noch einmal auf $156 durchzusacken - dann begann, wie auch letzten Freitag, am dritten Handelstag nach den Quartalszahlen die Erholung auf $163 - und wurde durch den VIX Crash für einige Tage unterbrochen.
Ab dem 12. Februar ging es dann bis zum 27. Februar über zwei Wochen deutlich aufwärts, bis der Kurs bei $178 wieder den Bereich vor dieser (in meinen Augen) Schieberei erreicht hat.
Und nun der aktuelle Verlauf:
18. April: 177,84 Dollar
24. April: 162,94 Dollar - also minus 13 Dollar, oder etwa sieben Prozent
Bis zum 30. April leichte seitwärtsbewegung
Quartalszahlen am 01. Mai
Ab 02. deutlicher Anstieg von 5-6%
Am 04. erneut Anstieg von >4%
Ginge es so weiter, wie nach den Quartalszahlen, dürfte der Kurs sich in den nächsten zehn Tagen bis an die $200 heranpirschen.
Was ich damit sagen will?
Dass es a. ähnliche, erhebliche Schwankungen bei den Q1 und Q2 Zahlen gab,
b. dass ich diese für künstlich halte, und denke, dass durch den Rückgang des ARP in den Wochen vor der Verkündung Quartalszahlen das Potential für Schiebereien erheblich größer ist (wie man an Calls/Puts an der Nasdaq sehen kann, sind die Wetteinsätze bei Derivaten in diesem Zeitraum besonders hoch), und
c. dass der Kurs mit einsetzendem ARP potentiellen Schiebereien den Wind aus den Segeln nimmt, und zu einer schnellen Kurserholung führt. Und darüber hinaus mindestens zu einer Kursstabilisierung.
Da Apple / Cook nun noch mal einige ARP-Briketts (100 Mrd USD) draufgelegt hat, dürfte das dem Kurs mittelfristig mehr Dampf machen. Ich denke, dass wir mit etwas Glück bis zum Ende des Quartals die $200 erreichen könnten.
Hoffe ich. Nur ein Bauchgefühl.
Für Interessierte könnte also diese Schieberei (ich halte das für wahrscheinlich) ein guter Zeitpunkt für einen Kauf sein - also sobald eine Art Boden erkennbar ist, einzusteigen, zwei bis drei Wochen zu warten, und dann +10% mitzunehmen.
Ob das regelmäßig passiert, als ob bei den nächsten Quartalszahlen Ähnliches stattfinden wird, bleibt abzuwarten.
Anmerkung: Buffett hat sich ja im letzten Quartal kräftig eingedeckt. Wenn er diese Entwicklung erwartet hat, dann hat er sich während des fallenden Kurses eingedeckt, also in den Tagen vor den Q1 Quartalszahlen, also Anfang Februar. Er hat dadurch einen günstigen Einstieg gefunden, und zwischenzeitig über 10% Anstieg gehabt.
Wie es hieß, sitzt oder saß Berkeshire noch auf einem Geldberg, der wartet angelegt zu werden. Wenn Buffett der schlauer Fuchs ist, wie man bisher gesehen hat, hat er sich im Vorlauf zu den aktuellen Quartalszahlen die Gelegenheit nicht entgehen lassen.
Ich bin gespannt, ob wir Anfang Juli ebenfalls erfahren, dass Buffett Apple aufgestockt hat. Weil die Gelegenheit so günstig war.
Letzter Punkt: Wer sehen kannm wie wir damals über den ominösen Kursverlauf gerätselt haben, muss im Thread nur auf Seite 1355 zurückgehen:
http://www.ariva.de/forum/...nternehmen-476719?page=1354#jumppos33851
Ich hab mal meinen Aluhut Kommentar vom 03.02. als Einstieg genommen, ginge sicher einige Tage früher, und gleich danach gab es die Verwirrung um den (wohl) VIX-getriggerten Flashcrash, so dass das durchaus ein guter Einstiegspunkt war.
Hat schon was von einem déjà-vu. :-)
Zur ARP blackout period - die bedeutet praktisch, dass das ARP an vier Monaten im Jahr ruhen muss, und damit in diesen vier Monaten die stützende Wirkung entfällt. Das Risiko größerer Volatilität dürfte innerhalb dieser Monate deutlich höher sein.
In den letzten Quartalen sah man das jeweils in den Wochen vor den Zahlen in Form von etwa 8-10% Abschlag.
Alternative Interpretation: Was auch durch Befürchtungen (Analysten, Medien) über schwächere Zahlen ausgelöst sein kann, aber dafür sieht mir das doch zu sehr zielgerichtet aus, und der Kurs ging beide Male wie auf ein Signal auf Tauchfahrt - ich halte das weiterhin für ein Zeichen von Algo-getriebenen Schiebereien.
Mein Aluhut sitzt also unverändert fest auf meinem Kopf.
Der aktuelle Verdacht von Manipulationen beim Angstindex VIX scheint eher meine Aluhut-These zu bestätigen, dass ‚jemand‘ durch Manipulation und streuen von Gerüchten/suggestiven Analysen den Kurs zu schieben versucht - wie man sieht doch sehr erfolgreich. Den Rest erledigen die Algos.
"Under Securities and Exchange Commission rules, companies are required to pause share buybacks during a so-called blackout period, which lasts about five weeks before each respective company’s earnings report until about 48 hours after results are announced."
https://www.marketwatch.com/story/...-the-buyback-blackout-2016-03-21
Ciao erst ‚mal. Genießt den Apple Kurs - und die Sonne. Beides wird in der nächsten Woche sehr heiß bleiben.
Na ja, beim Wetter ist das definitiv der Fall. ;-)
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