DroneShield: Weltweit die Nr.1

Ich möchte hier auf DroneShield aufmerksam machen.
Das australische Unternehmen für Drohnenerkennungstechnologie meldet einen Rekordumsatz von 55,1 Mio. AUD (36,51 Mio. $) im Jahr 2023, verglichen mit 16,9 Mio. AUD im Jahr 2022.
Gewinn vor Steuern von 4 Mio. A$, verglichen mit einem Verlust von 2,9 Mio. A$ vor Steuern im Jahr 2022.

Beeindruckend ist das Wachstum von DroneShield.

Die Australier unterstützen nicht nur die Ukraine mit ihrer Technologie, sondern werden auch für Events auf der ganzen Welt eingesetzt. Zur Sicherung bei Marathons, zur Sicherung von Gefängnissen, zur Sicherung von Landesgrenzen und und und.

Drohnen sind aus dem täglichen Leben und Militär nicht mehr wegzudenken. Um so wichtiger ist es, in Zukunft in Drohnen-Abwehr zu investieren. DroneShield ist hier weltweit die Nr. 1.  

 

...entweder es setzen morgen Käufe ein um die Shorties zu squeezen oder die Unterstützung wird durchbrochen und es geht auf AUD 0,48. Ich würde sagen 50/50. Man kann für morgen eine Stoploss Limitorder setzen aber bei Australien bringt einem das mit einem deutschen Broker nichts. Ich werds abwarten bin hier aber mit einem sehr überschaubaren Betrag investiert.  

In diesem Video wird bei minute 26:41 erklärt, was das Problem ist.

https://youtu.be/Uar3uUO6THQ?si=ltf9XFW0Fc6QatSl  

meiner Meinung nach nicht. Denn der Analyst sowie die Gesellschaft ist kaum bekannt, man findet über den Analysten gar keine Infos und über die Gesellschaft auch nur spärlich. Auch ist die Analyse extrem dürftig, ja nahezu substanzlos. Wahrscheinlich ist die Gesellschaft im Shortselling involviert und versucht den Kurs damit zu beeinflussen.

Es war abzusehen, dass die Shortseller eine weitere Attacke planen würden.
Ein Ende würden wir meiner Meinung nach erst sehen, wenn die Shortseller anfangen ihre Pos. zu schließen.

In den kommenden Tagen wird sich wahrscheinlich entscheiden, ob die Shortseller den Trendbruch herbeiführen können oder ob die Long-Seite stark genug ist um diese Short-Attacken aufzufangen.  

 

Man muss sich nur mal den Verlauf der 10 Miniten kerzen ansehen, dann sieht man, dann zeigt sich ein Investor, der mal eben 3 x 2 Mio Stück auf den Markt wirft (die drei langen roten Kerzen unten im Volumenchart), die letzte zum Handelsende als Einstimmung für morgen,  

Anhang  

 

ist es trotzdem nicht.  

Kaum einen Effekt auf den Kurs...wohl die letzten Monate mal eben ausgeblendet, wie tief soll es denn noch gehen?
Das Märchen mit den Shortsellern ist auch am Ende, wenn es hier nennenswerte Aufträge geben würde, wären die Shortsellern längst gegrillt worden.
Der Auftragseingang stagniert und das ist der Hauptgrund für den Kursverfall.
Die Fantasie wie sie anfangs war ist längst verflogen, wundert auch niemanden, wenn man zwei Kapitalerhöhungen innerhalb kürzester Zeit durchzieht und dann im Verhältnis so mickrige Aufträge an Land zieht.  

Die Stimmung hier ist ja der Art am Boden als wäre die Insolvenz beschlossene Sache... Ist auch kein Wunder, denn die meisten hier haben einen hohen, sehr hohen EK.
Aber  Was hat sich denn fundamental so verschlechtert?  Hier muss man meiner Meinung nach geduldig sein  

Auch wenn wir die Zahlen schon gesehen haben, kommt der eigentlich Jahresabschluss 2024 in den kommenden zwei Wochen. Da man wieder Verluste schreibt, wird man das öffentlich wieder ausschlachten und die Shortseller können fröhlich weiter Druck auf den Kurs legen.
Im Q1 2025 wird man dann sehen, ob man kostendeckend arbeitet. Spätestens dann, sollte der Shortbestand sich reduzieren. Ich bin vorerst gelassen, jeder zusätzlicher Auftrag bringt uns 2025 ins positive, das wird am Ende honoriert.  

Wieder auf AUD 0,62 mit der Möglichkeit eines Doppelbodens. Die eigentliche Entscheidung fällt wohl morgen.  

am 06.02. ist der Shortbestand um weitere 2mio. Aktien auf einen neuen Rekordwert von über 80mio. Aktien angestiegen.

Quelle: ( Short Interest - Official Agency Data )
https://fintel.io/ss/au/dro

 

Das Tief wurde erfolgreich getestet, im Chart hat sich nun eine Inside-Reversal-Bar gebildet.
Eine solche Kerzenformation stellt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der heutigen grünen Kerze dar.

Eine solche Inside-Reversal-Bar gab es u.a.
18./19.Jan.2024, es folgte eine große Aufwärtsbewegung
7./8.März, es folgte eine große Aufwärtsbewegung
29./30.April, es folgte eine große Aufwärtsbewegung
7./8. August 2024, es folgte eine mehrwöchige größere Aufwärtsbewegung

Das Handelsvolumen der roten Kerze lag dabei stets deutlich höher als das Handelsvolumen der grünen Umkehrkerze.

Psychologisch lässt sich das meiner Meinung nach so erklären, dass Spekulanten nochmal die Tiefs antesten und auf die Reaktion am Folgetag warten. Kommen am Tief wieder Investoren in den Markt, dann wird deutlich, dass die Richtung des Momentums dreht.

Diesen Momentum-Shift sieht man u.a. auch beim Handelsvolumen. Während noch in Q3/Q4 steigende Kurse mit fallenden Volumen und fallende Kurse mit steigenden Volumen einhergingen, hat sich das mit Erreichen der Tiefs geändert. Man kann gut erkennen, dass in den vergangenen Wochen die Phasen steigender Kurse mit deutlich höheren Volumen begleitet wurden, während in den Kursrückgangen die Volumen stetig gesunken sind.

Ich gehe deshalb von weiter bzw. wieder steigenden Kursen in den kommenden Tagen aus.  

 

Bin ich :)  

hier wird auf einen Abverkauf durch Beendigung des Ukrainekrieges spekuliert. Dem Drohnen-Hersteller Parrot geht es gerade auch ziemlich an den Kragen. Ich bin niemand der einen Shortsqueezes oder technische Analyse als relevanten Bestandteil seiner Investment-These aufstellt, aber es ist schon interessant, dass ein Großteil des Abwärtstrendes Leerverkäufen geschuldet ist.

Ich denke fundamental sehen die Zahlen sehr gut aus, zumindest so lange die Guidance auch eingehalten wird. Mich wundert die derzeitige Stille um DroneShield. Langsam müssten die ersten Bestellungen kommen um die 50-80 m A$ im H12025 zu erreichen, Vielleicht akkumuliert man derzeit auch gute News um die Shorts rauszuquetschen? Oleg Vornik hatte sein Missbehagen darüber ja schonmal zum Ausdruck gebracht.

Andererseits ist der Vorstand abseits von Optionen auch nicht wirklich in der Aktie involviert.  

Also folgende Bestellungen sind für dieses Jahr bereits fix.

29.1.   =>  11,8mio. AUD aus Asien

Im Jahresbericht 2025 steht geschrieben, dass bereits 36mio. AUD für 2025 in Bearbeitung und teils schon geliefert sind, hinzu kommt noch ein am selben Tag vermeldeten Auftrag aus Asien im Volumen von 11,8mio. AUD. Und zu all dem oben drauf sind noch 33,4mio. AUD an Auftragsbestand, welche im 1.Halbjahr abgearbeitet sein sollten.

D.h. nach bisherigem Kenntnisstand sollte DroneShield im ersten Halbjahr einen Umsatz von gut 80mio. AUD erreichen können. Damit liegt man bereits im ersten Halbjahr schon 40% über dem Jahresumsatz aus 2024 und damit steht jetzt schon fest, dass 2025 DroneShield einen neuen Rekordumsatz erreichen wird.

DroneShield hat seit 2017 seinen Umsatz in JEDEM Jahr steigern können und das ziemlich deutlich.
Dass das Jahr 2024 nur ein kleines Wachstum unterm Strich verbucht werden konnte, das Jahr nicht so gut gelaufen war, ist wie man u.a. auch im Jahresbericht herauslesen kann, einem Großauftrag in 2023 geschuldet. Während der Umsatz in den Jahren 2017 bis 2022 um 50-100% jährlich gestiegen war, ist der Umsatz 2023 mit +220% explodiert. Das legte die Messlatte für 2024 sehr hoch.
Rechnet man diesen Großauftrag mal klein, so hätte es diese "Unregelmäßigkeit" nicht gegeben, 2023 und 2024 wäre mit gut 80% gewachsen.
Und diese 80% werden wir in diesem Jahr zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit erreichen können. Denn wiegesagt, bereits nach einem halben Jahr haben wir 140% von 2024 erreicht, fehlt also nicht mehr viel, in Summe gut 20mio. AUD um die 80% Wachstum erreichen zu können.

D.h. das Wachstum in DroneShield war nie weg.
Man möge mir Aktien zeigen, welche über Jahre hinweg Wachstumsraten von 80% erreichen?
Deshalb halte ich DroneShield nach wie vor für deutlich unterbewertet.

https://www.asx.com.au/markets/trade-our-cash-market/announcements.dro  

über die Ukraine laufen, Rüstungsindustrie gibt schon fleißig Prozente ab. Mal schauen was morgen in Australien passiert  

müssten jetzt die Shorts kräftig draufhauen. Viele Möglichkeiten wird's nicht mehr geben.  

Sind absolut realistisch. Aber das entwickelt sich von Quartal zu Quartal und wird in den Büchern landen.

Wie Tony bereits geschrieben hatte, solange die Shortquote zunimmt und der Kurs kaum fällt oder stabil um 0,37€ pendelt, kann man das aussitzen.  

Man hätte ja befürchten können dass auch Verteidigungstitel, die nichts mit der Ukraine zu tun haben, erstmal fallen, aber der Kurs hat die Unterstützungszone AUD 0,61 wieder geknackt. Das sieht jetzt ziemlich nach Umkehrkerze aus. Ich würde aber den Wochenschlusskurs abwarten bevor man nachlegt.  

nicht wieder deutlich nachgeben, so würde sich auf Wochenbasis eine bullische Pin-Bar ausbilden, eine Umkehrkerze. Dann stehen die Chancen für die kommenden Wochen ziemlich gut.

Nebenbei, auch am 07.02. hat der Shortbestand um weitere 1,5mio. Aktien zugelegt. Das entspricht erneut jeder 4. an diesem Tag gehandelten Aktie.
https://fintel.io/ss/au/dro  

Mir fehlt es schwer einzuordnen auf welcher Logik die Leerverkäufer hier agieren. Gefühlt gab es gestern und heute keine oder kaum zusätzliche Leerverkäufe. Warum nicht? Das wäre doch eigentlich ne ideale Chance gewesen auf einen unruhigen Markt nochmal drauf zu hauen? Oder dachten die "hier müssen wir jetzt nicht dagegen halten, da passiert sowieso nicht viel" und haben sich ihre Munition gespart? Sinn macht es doch eigentlich den Wert massiv zu drücken, möglichst strategische Marken anzupeilen, SL auszulösen und dann diese Shares günstig einzusammeln. So sammelt man dann doch Gewinne ein. Wo ist mein Denkfehler oder sehe ich das "große Ganze" nicht?  

Ich denke die Leerverkäufer haben es am Dienstag versucht die Aktie unter die Unterstützungslinie zu drücken, sind dabei aber gescheitert.

Versuche den Chart mal andersherum zu betrachten und denken, es würde sich um Hochpunkte handeln.
Würdest du direkt an einem letzten Hoch eine Long-Position eröffnen?
Wahrscheinlich nicht, denn die Gefahr, dass der Kurs am Hochpunkt dreht ist zu groß. Deshalb würdest du Rücksetzer oder einen Durchbruch abwarten.

D.h. Leerverkäufer benötigen die Hilfe der Long-Investoren, die bereit sind, ihre Aktien auch unterhalb der Unterstützungslinie zu verkaufen.

Ein weiterer Grund können Leerverkaufsregeln sein. Ich weiß nicht wie das in Australien geregelt ist, doch in den USA kann der Leerverkauf nur in einem Up-Tick erfolgen. Dadurch soll verhindert werden, dass Leerverkäufer einen Kurssturz aus eigenen Mitteln herbeiführen können. Leerverkäufer können im Prinzip lediglich Aufwärtsbewegungen abwürgen, damit das Chartbild verschlechtern und die Angebotsseite ( Briefkurs ) fluten und für weitere Unsicherheit sorgen. Den Durchbruch nach Unten können Leerverkäufer aber selbst nicht herbeiführen.

Genau das ist das Kalkül der Leerverkäufer bei DroneShield, sie versuchen den bärischen Modus charttechnisch so lange wie möglich aufrecht zu erhalten, in der Hoffnung, dass ungeduldige Investoren kapitulieren und die charttechnisch scheinbar selbsterfüllende Prophezeiung erfüllen.

Ein weiterer Grund könnte natürlich auch die Spekulation auf ein Ende des Ukrainekrieges und Krieges im Nahen Osten sein, in der Hoffnung, dass die Rüstungsindustrie dann wieder aus dem Fokus rückt, das Interesse an DroneShield & dessen Produkte wieder sinken würde.

Ich denke Morgen werden wir sehen, ob Shortseller einen weiteren Angriff auf die Tiefs wagen oder vielleicht doch anfangen, ihre Positionierung zu überdenken.