HF - Auf dem Weg zur 5 Milliarden MK

Also ich eröffne dann mal den ersten Thread zu HELLOFRESH.

Hellofresh eine Beteiligung von Rocket Internet wagt am 2.11.2017 den Gang an die Börse.

Die Ziele von HF sind klar vormuliert vom CEO Dominik Richter. Sie lauten starkes weiteres Wachstum auf dem Weg hin zu nachhaltigen Profitabilität. HF strebt mittelfristig eine EBITDA Marge von 12-15% an. Zur Zeit liegt man noch in der Verlustzone aber man macht starke Fortschritte was die letzten Q-Zahlen belegen:
https://www.gruenderszene.de/allgemein/hellofresh-umsatz-2017?ref=prev

Das Umsatzwachstum ist unbegrenzt stark auch in 2017. Es sollte dieses Jahr schon Richtung ca. 950 Millionen Euro gehen.

Die höchste Finanzierungsrunde belief sich auf einer Bewertung von 2,6 Milliarden Euro und die letzte auf eine Bewertung von 2 Milliarden Euro.

Durch einen verpatzen Börsengang von Blue Apron  in den USA geriet HF leider medial unter Druck. Jedoch lieferte HF bis jetzt IMMER ab und hält an seine Ziele weiterhin fest.
Ja man strebt jetzt sogar an in 2018 in dem Heimatmarkt von Blue Apron Marktführer zu werden. Das Wachstum in den USA ist sehr stark bei HF.

Meiner Meinung nach wird das Thema "Amazon" welche in den "Kochboxenversand" einsteigen wollen viel zu hoch gehangen.
Hellofresh ist weltweit sehr stark aufgestellt und nicht komplett abhängig vom US Geschäft wie es bei Blue Apron der Fall ist.

Ich bin auf die Q3 Zahlen von HF gespannt und dann vor allem auf die Q4 Zahlen nach dem IPO.

Die Zeichnungsspanne je Aktie liegt bei 9,00 - 11,50 Euro und entspricht  beim höchsten Kurs eine MK von 1,5 Milliarden Euro für Hellofresh.

Meiner Einschätzung nach ist das viel zu gering und bei den Zielen die HF hat ( und ich schätze Dominik Richter eher als konservativ ein als abgehoben) dürfte eine Zeichnung oder ein Kauf im Bereich des IPO Kurses sehr lohnenswert sein mittel bis langfristig gesehen.

Hier die IPO News:

http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...en-euro-einnehmen-5764409

Aktuell wird der Kurs in der Vor-IPO Zeit bei L&S auf 12,20 Euro getaxt....

Freue mich auf rege Diskussion ÜBER Hellofresh die sachlich bleibt......  

Da wurde jetzt die 2025 Prognose unerwartet früh veröffentlicht. Erste Reaktion darauf war ja nachbörslich sehr negativ. Mal schauen wie es morgen weitergeht, wenn dann auch wieder Xetra-Handel ist.

10. März 2025, EQS-Adhoc: HelloFresh SE legt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 vor  - https://www.ariva.de/news/...rognose-fuer-das-geschaeftsjahr-11563303

 

dome89  #12134  Jo die 8,50-9 könnte durchaus ein Ziel sein
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Also nach der  jetzigen frischen Unternehmensmeldung ist der Kurs ja dann doch erst einmal sehr klar durch die 10er Marke gefallen und hat auch deine erwähnten 8,5€ dabei tangiert. Da läge ja jetzt die nächste horizontale Unterstützung. Gleichzeitig ging es auch durch die 200 Tagelinie, die ca. im Bereich knapp über 9€ liegt.  Wäre natürlich schöner, wenn man von der Region um 8,50 wieder nachhaltig über die 200er zurücklaufen könnte. Da muß man mal schauen wie die Kursreaktionen weitergehen, wenn auch Xetra-Handel morgen mit im Spiel ist und auch die instit. Investoren mehr mit im Boot sind im Handel. Allerdings könnte jetzt auch die 10er Region eventuell wieder zu einem Widerstand werden nach dem Break. Von daher noch etwas schwer zu sagen wie sich die Sache im Chart auflösen wird..

 

7,80 Mrd Umsatz und 360 Mio AEbitda. Marge 4,6%.
Jetzt 7,66 Mrd Umsatz bei 399 Mio AEbitda, Marge 5,2% Find ich schon echt einen guten Anfang, zumal man jetzt auch das Thema Personal und endlich auch die Aktienvergütungen angeht.
Daher wie gesagt, ich find die Meldung okay, auch wenn das Thema Zölle und indirekt Währung belasten könnten.

Ich geh trotzdem von deutlich steigendem Vorsteuergewinn und FCF aus, selbst wenn der Konzernzmsatz insgesamt nur stagnieren sollte, weil das deutlich höhere Wachstum bei Fertiggerichten den Rückgang bei Kochboxen nur ausgleicht.

KUV ist jetzt wieder unter 0,20 gefallen, bei voraussichtlich 6% operativer Marge. Da lässt sich mit arbeiten, vor allem falls die Aktienvergütungen mal etwas stärker reduziert werden.

ja, ich kenne meine "Freunde" hier sieht man es ja nur zu deutlich - man beachte # 12101 und # 12135, aber ich habe ja keine Ahnung  

bei der ersten Durchsicht ist die Prognose vom Aebidta EUR 450 bis EUR 500 Mio ja sogar noch über den Analystenschätzungen für 2025. Man Fokussiert sich jetzt schön Geld zu verdienen und Konsolidiert weiter. Also faktisch reduziert man die Marketing ausgaben und verdient Geld. Dies natürlich auf Lasten des Umsatz.

Man muss jetzt mal schauen im großen und ganzen wie es sich einpendelt. In den Schlagzeilen liest man nur Umsatz... So schlecht waren die Zahlen und der Ausblick nicht das es wieder Richtung Tiefstkurse gehen sollte. Man muss jetzt Call und Kapitalmarkt day abwarten. Hatte leider kein Limit Order bei 8,50 eingestellt. Wobei wir diese durchaus nochmal anfahren können.

Wenn es morgen über 9 EUro wieder schließen könnte wäre es natürlich am besten. Denke dann auch das die LV wie Greenvale und Wace ihre Positionen wieder schließen und der Kurs dann Richtung 12 Euro wieder laufen kann. Es wird aber aufjedenfall volatil werden.


Wie Katjuscha oben schreibt geht man die richtigen Dinge an.


 

nicht ärger, es waren nur lumpig 13.000 Stück zum dem Kurs, nicht der Rede wert  

gut ;) Endlich mal ein guten Ausstiegspunkt erwischt ;)  

Call hab jetzt schon mal paar in der früh noch eingesammelt. bei 8,95. Aber ist blöd das der Call um 8:30 ist. Xetra abverkauf oder nicht. Denke aber eher das eben LV jetzt glattstellen. Die Ebit und AEBIDTA ausblicke und FCF sind zu stark auch wenn der Umsatz leidet. Mal schauen hoffe da geht noch was Richtung 8,50 € kommt aber viel auf dem Gesamtmarkt auch an. Analysten sind auch recht positiv. Alleine das Bernstein bei über 12 Euro bleibt sagt mir da geht nicht viel nach unten. Die haben früher immer dauerbashing gemacht.  

beim Call wurde jetzt gesagt das RTE nur noch "low to mid teens" percentage gesagt growth. Also eher in der Range 10-15 Prozent. Da hatte ich mehr erwartet. Revenue -3-8Prozent.  AEBIT soll 45-80 Porzent wachsen und FCF/Shares über 100 Prozent.
 

RTE hätte ich wesentlich mehr zugetraut. Mag schon sein, dass die evtl. anstehende Rezession in USA einen maßgeblichen Einfluss auf diese Prognose hat. Aus der Luft gegriffen ist dieses Szenario allerdings auch nicht. Ich bin gesern, direkt nach der Adhoc raus. Mal sehen, ob es ein Fehler war. Technische Bounce - Möglichkeiten gibt es ja durchaus. Aber wenn die MA200 nachhaltig nach unten gebrochen wurde, dann dauert es wieder länger. Ich glaube auch nicht, dass die Analysten lange mit den ersten Senkungen warten werden. Viel Erfolg euch. Komme bestimmt mal wieder.  

Meist pimmelt man kurze Zeit unter der 200 und dann schiest man drüber oder prallt davon ab.  Kann man eigentlich nie sicher sagen. Bei so vielen lv keine Chance hier kurzfristig ne Richtung zu gehen.  

Die HelloFresh-Aktie ist mit einem Kursrückgang von bis zu -14% am Dienstag der größte Verlierer im MDAX und steht aktuell bei 8,80 €. Damit ist der Kursanstieg im zweiten Halbjahr wieder zu einem Großteil vernichtet. Wie ist der Rückgang zu bewerten?
https://www.finanznachrichten.de/...-fluch-und-segen-zugleich-486.htm  

Die Papiere von Hellofresh haben am Dienstag mit massiven Kurseinbußen auf einen trüben Ausblick des Kochboxenversenders reagiert. Für die Aktie ging es gegen Mittag als schwächster MDax -Wert um 13,4 Prozent auf 8,71 Euro abwärts. Zuvor war der Kurs auf den tiefsten Stand seit Oktober abgerutscht.
https://www.ariva.de/news/...ofresh-mit-kurseinbruch-trueber-11564295  

Richtung nun ja, könnte schwierig werden, aber ich denke wir werden hier aktiell das Spielchen Richtung € 8,90 und auf € 8,60 mehrfach noch sehen, mir gefällt die aktuelle Lage sehr, denn Volumen ist möglich und das kommt mir immer sehr entgegen.  

wolltest Du nicht auf meinen Ausstieg warten, hehehe

Hier wird doch nett eingekauft im große Stil, etwas Angst

Nur ein wenig stressig wenn man das auch noch bei CBK und LHA akteull machen muss - erfolgreich herunter traden - die Masse nicht die Spanne, sag ich doch schon immer  

Wären die News nicht gekommen, schon. ;-)  

nun ja, ich bin immer noch drin und die Verlustrealisierung läuft nun schon zum 5 x hoch, falls nicht jemand schnell ist, hehehe  

Dann raucht es ochmal richtig ab...
S&P 500, DOW GEBEN NACH, NACHDEM TRUMP DEN NATIONALEN NOTSTAND FÜR STROM AUSRUFT UND NEUE ZÖLLE ANKÜNDIGT
Dow, S&P und Nasdaq mittlerweile unter die MA200 gefallen. Da werden wir uns nicht abkoppeln können.  

https://edition.cnn.com/politics/live-news/...ex.html?t=1741703390038  

Größte Problem ist halt, daß die US-Indizes jahrelang hochgeflogen sind,  es nur so wimmelte von Fahnenstangen im Chart bei den ganze "Lieblingen" der großen Mode-/Trendaktien und die Aktien somit schon lange viele schneller gestiegen sind als die Unternehmensgewinne. Die letzte echte nennenswerte Korrektur der Indizes ist schon lange her. Von daher kommt all das  politische Gedöns in einer Phase wo die Indizes eh mal eine Korrektur nötig hätten die diesen Namen auch verdient und so einfach mal ein Anlaß genommen wird um Luft aus dem Kessel zu lassen.  Eigentlich gesund. Was Trump betrifft und was du schreibst: Ist aber auch alles nicht wirklich so überraschend und neu, oder? Seit Monaten spricht doch Trump schon offen darüber, auch über den möglichen "Taschenspielertrick" mit dem Energienotstand zur Förderung der fossilen Quellen. Schau mal diese Meldung vom Januar. Wer davon noch überrascht wäre, der müßte sich schon krampfhaft seit langer Zeit Augen und Ohren zugehalten haben. ( => Donald Trump will wohl Energienotstand ausrufen 20.01.2025 - https://www.handelsblatt.com/politik/...stand-ausrufen/100102039.html "....Der Schritt wird zu einer Reihe von Maßnahmen gehören, die Trump bereits Stunden nach seiner Vereidigung am Montag ergreifen dürfte. Im Wahlkampf hatte er angekündigt, die Förderung fossiler Energieträger in den USA voranzutreiben. Dazu soll nun ermöglicht werden, neue Öl- und Gasvorkommen auf Landbesitz des Bundes zu erschließen...")

 

Milliadäre zum Staatsoberhaupt zu machen, war doch klar wo das endet, oder ???

In der Regel ist es doch so, die welche Geld haben, haben Aktien und haben auch noch viel Geld in der Hinterhand, also lassen wir mal alles einstürzen, die kleinen verkaufen in Panik, die reichen kaufen im Tief und wenn es sich dann beruhrig kaufen die kleinen es wieder schön hoch - so ist das ja immer, nur nun wir das auch noch klar sichtbar und extrem schnell umgesetzt.

In der Finanzkrise war das gefüllt nicht so heftig  

das geld wird eher von oben nach unten umverteilt, nur wer Vermögen hat, kann es auch verlieren, das ist auch ganz gesund so, das nur die besten/cleversten jetzt ihren Wohlstand halten können, in dem Sinne ist Inflation im Allgemeinen auch nicht verkehrt  

, aber keinen Geld-Erhaltungssatz. Geld, dass oben verloren geht, kann auch einfach weg sein. MKs sind eh keine Geld, wie wir alle wissen.

Der HF-Absturz ist doch noch gar nicht so schlimm wie letztes Frühjahr. Da gings über 50 % runter.

Dass die Fertigessen kein Burner werden dachte ich mir schon. Konkurrenz ist riesig.

Zukunft bleiben die Boxen. HF wird maximal ein stabiler Dividenentitel mit wenig Wachstum. Kann man dann auch mal von der Börse nehmen ..... ist aber Zukunftsmusik.
Ich spekuliere weiter auf eine Amazon-Übernahme. (aber ohne Einsatz)  

denn ich rechne mit weiterer Konsolidierung nicht nur der Hellofresh (Wachstums-Geschichte kommt erstmal ins Märchenbuch-Regal), sondern auch der US-Indices. Der S& P wird vor Ostern die 5000 wiedersehen.

Langfristig bin ich optimistisch für HF gerade in Zeiten der Krise. Denn dort wo sie Marktführer sind, werden sie es bleiben, wenn das Geld sich rar macht. Wer HF dort angreifen will, muss viel Geld in die Hand nehmen, und wer ist so bekloppt und riskiert das in diesen unsicheren Zeiten?
Konzentration auf Marge und FCF hatte ich mir schon lange gewünscht, also los geht´s, Nachschlag bei 7,50.

 

ist so sicher wie das armen in der Kirche