der alten Steinhoff Finance Holding vor dem Börsengang 2015. Die SIHL war damals die oberste Mutterholding und wurde nach Börsengang zur SIHPL: Wandlung war für die CB´s eine freiwillige Option, es wurde damals abgeschätzt, wieviele Aktien man für die Wandlungen benötigen würde.
"Zum Datum dieses Prospekts sind die Wandelschuldverschreibungen nach Wahl der Inhaber in SIHL-Stammaktien wandelbar, indem der Nennwert jeder Wandelschuldverschreibung (umgerechnet in Rand zu einem festen Wechselkurs) durch den zum Zeitpunkt der Wandlung geltenden Wandlungspreis dividiert wird. Der Wandlungspreis unterliegt während der Laufzeit der Wandelanleihe einer Anpassung gemäß den marktüblichen Verwässerungsschutzbestimmungen, die sich unter anderem auf Aktienzusammenlegungen, Aktiensplits, Kapitalausschüttungen, Bezugsrechtsemissionen und Bonusemissionen beziehen. Darüber hinaus kann Steinhoff Finance bei Fälligkeit der Wandelschuldverschreibungen und vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen wählen, ob die Rückzahlungsverpflichtung durch die Ausgabe von SIHL-Stammaktien oder einer Kombination aus Bargeld und SIHL-Stammaktien erfüllt werden soll, anstatt die Wandelschuldverschreibungen in bar zurückzuzahlen."
Quelle ist das Prospekt für das Scheme of Arrangement zum Aktientausch SIHL - SIHNV 2015 im Vorfeld der Börseneinführung in FF.. Link habe leider nicht mehr dazu.
Und zur seit 04.01.2021 wieder handelbaren Wandelanleihe 2023 (ISIN: XS1398317484) stand in der Bilanz SIHNV 2016: "Wandelanleihe fällig 2023 Am 21. April 2016 emittierte die Steinhoff Finance Holding GmbH eine auf Euro lautende Wandelanleihe mit einer Laufzeit von siebeneinhalb Jahren, um 1 100 Mio. € (vor Kosten) aufzunehmen. Die Anleihe wird halbjährlich nachträglich mit einem festen Zinssatz von 1,25 % pro Jahr verzinst und ist in 141,8 Millionen Stammaktien der Steinhoff N.V. zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 7,76 € pro Aktie wandelbar (dies entspricht einer anfänglichen Wandlungsprämie von 40 % auf den zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung geltenden zugrunde liegenden VWAP-Aktienkurs). Der Ausgabe- und Rückzahlungspreis der Anleihe beträgt 100%. Die Anleihe ist nach Wahl der Anleihegläubiger in Stammaktien der Steinhoff N.V. wandelbar. Das Unternehmen hält unter bestimmten Bedingungen Rechte zur vorzeitigen Rückzahlung. Die Anleihe ist im Open Market (Freiverkehr) der FSE notiert."
Manchmal sind alte Dokumente ganz aufschlussreich ;-)
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