2025-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD-JPY

Liebes Traderkollegium,
2025 - wieder mal ein neues Jahr mit neuen Herausforderungen!   Wünschenswert in 2025 (hoffentlich wie 2024 und 2023) - gewaltige Zuwächse  - aber - wer weiß ?  
Danke im Voraus für eure Posts hier. Wichtigstes Ziel wie immer - der eigene Depotzuwachs !
Die wichtigsten genannten Kurzbezeichnungen hier im Forum für den Derivat-CFD-Aktien-Handel sind:
LI = LongIn, LO = Longout, SI = ShortIn, SO = ShortOut, TP und SL sind sicher geläufig.
Allen gute Trades in 2025 und ein DANKE an unsere unterschiedlichen Trading - Spezialist/inn/en, die uns mit TopTipps und HintergrundInfos versorgen!   In diesem Sinne - guten Rutsch und erfolgreiches 2025 !  

"Manchmal ist es besser, eine Stunde über sein Geld nachzudenken, als eine Woche dafür zu arbeiten."

- Andre Kostolany -

 

Gestern in 7042 hab ich geschrieben:
"Alles ziemlich stressig. Finde ich, und so richtig rentieren tut sichs ja auch nicht....."
Den Satz kann ich zurücknehmen - weil es hat sich ja rentiert.
Ich hatte nur mehr und alles etwas schneller erwartet.
Anyway: Nach dem Urlaub will ich etwas "weniger stressig" traden:-))

Habe jetzt mein TR Konto leer gemacht, Deutz und Cbank verkauft.....
Geld wandert zu comdirekt und bleibt liegen.

Mein Kumpel hat mich gestern Abend beim Apres-Tischtennis gefragt, was ich denn jetzt mache mit meinen Aktien da ich ja gut 4 Wochen weg bin?
Ich lass es laufen, bin momentan nur zu 50% investiert, was für mich eigentlich wenig ist.......

Ich habe auch gesagt, daß ein Ausbruch nach oben jederzeit möglich ist, man sollte sich nicht zu sicher sein, daß die Börsen fallen müssen.......
und Frieds hats ja benannt, das Zimbabwe szenario. Danke.

für Axa, Telekom und CTS Eventim setz ich Kaufkurse, so ca 12% tiefer.
Schaumermal was passiert.
Eine gute Zeit, wenig Stress, viel Sonne und erfolgreiche Trades wünsche ich allen.  

"Seit dem Tief im April läuft eine sehr starke Kaufwelle, welche zur Rückkehr über die alten Allzeittiefs aus den Jahren 2020 und 2024 führte. Damit wurden die Käufer auf den Titel aufmerksam, jetzt zieht die Aktie dynamisch nach oben und auf neue Jahreshochs hinaus. Damit ist sie plötzlich ein kurz- bis mittelfristiger Outperformer am deutschen Aktienmarkt.

---

Wichtiger Ausbruch läuft!

Aktuell läuft ein Ausbruch über die wichtige Hürde bei 5,20 - 5,30 EUR, die ein weiteres Kaufsignal liefern könnte. Die mehrjährige Abwärtstrendlinie bei 5,90 - 5,95 EUR wäre jetzt das kurzfristige Idealziel, dort könnte es nochmals zu Konsolidierungen und Pullbacks bis 5,20 - 5,30 oder an den EMA50 kommen.

Wird diese Trendlinie früher oder später geknackt, entstehen weitere, mittel- bis langfristige Kaufsignale mit ersten Zielen bei 6,75 und 7,35 EUR. Eine solche Prognose wäre zum jetzigen Zeitpunkt aber noch sehr spekulativ.

Auf der Unterseite sollte der EMA50 (aktuell 4,86 EUR) nicht mehr nachhaltig unterschritten werden. Dann müssten tiefe Pullbacks zum EMA200 (aktuell 4,58 EUR) oder zum alten Ausbruchslevel bei 4,00 - 4,15 EUR eingeplant werden.

Fazit: Die Käufer konnten in den letzten Monaten deutliche Akzente setzen und sorgen auch in dieser Woche für Furore. Die langfristig schwache Schaeffler-Aktie scheint tatsächlich an einem großen Comeback zu arbeiten. Eine Big-Picture-Analyse wird in Kürze folgen."

Schaeffler-Aktie Chartanalyse

Statischer Chart

Live-Chart

Chart analysieren

Quelle:   SCHAEFFLER - Erstaunliches Comeback der Aktie | stock3

 

 

Kohl's Reports Second Quarter Fiscal 2025 Financial Results - 27.08.25 - News - ARIVA.DE

 

kohls ist nach vfc schon die zweite us kleiderladenkette, welche ein besser als erwartetes q2 abliefert und die shorts auf dem falschen fuss erwischt. offenbar hat der stationäre kleiderladen eben doch eine zukunft, nicht jeder will alles online kaufen.



(vfc hat aus meiner sicht langfristig übrigens mehr potential, aber etwas geduld brauchts dort noch...)  

Gerne würde ich wetten das der Euro in den nächsten 5 Monaten um 10 Cent niedriger notiert.
Hierzu suche ich einen passenden Optionsschein den man für 5 bis 6 Monate halten kann. Der Hebel sollte bei 1:50 bis 1:100 liegen. Ein Knockout bei ca. 1,20 Euro.
Hat hierzu jemand eine gute Idee bzw. Hilfe.
Nach meinem Verständnis ist der Euro überbewertet zum Dollar. Das liegt für mich begründet in der Lage von Europa. Politisch und wirtschaftlich sehe ich keine Besserung im Augenblick. Es ist eher das Gegenteil. Freue mich auf konstruktive Kritik.  

Aber irgendeiner wird hier ja wohl eine Einschätzung dazu geben können.  

Optionsschein oder knock out, das sind zwei verschiedene Kategorien. Optionsscheine suggerieren vermeintliche Sicherheit da kein Knock out geschehen kann, haben aber ein ablaufdatum und zig Parameter die den wirklichen Wert bei kursstand xy nur schwer berechnen lassen. Ich handle mittlerweile lieber klassische knock outs ohne Schnickschnack, da ist die Transparenz deutlich besser.  

"Dow Jones

Widerstände: 45.540 + 45.757 + 46.744

Unterstützungen: 45.207 + 44.885 + 44.617

Der Dow Jones fiel gestern zu Handelsbeginn auf die Unterstützung bei 45.207 Punkten zurück. Dort fing sich der Index und drehte im späten Handel sogar etwas nach oben. Es kam zu einem minimalen Anstieg über das log. 38,2%-Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch.

Der Dow Jones ha damit die Grundlage für eine weitere Rally gen 46.744 Punkte gelegt. Erste Hürden auf dem Weg dorthin liegen bei 45.540 und dem Rekordhoch bei 45.757 Punkten. Sollte der Index aber doch noch unter 45.207 Punkte abfallen, dann würden Abgaben gen 44.885 und sogar 44.617 Punkte drohen.

Dow Jones-Chartanalyse

Statischer Chart

Nasdaq 100

Widerstände: 23.578 + 23.698 + 23.789 + 23.969

Unterstützungen: 23.369 + 23.264 + 23.153 + 23.051

Der Nasdaq 100 erholte sich gestern zügig von einigen ersten schwachen Minuten und einem Tagestief bei 23.369 Punkten. Anschließend lief er seitwärts, ehe im späten Handel leichtes Kaufinteresse aufkam. Der Index durchbrach seinen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch, aber noch nicht den Widerstandsbereich um 23.578 Punkte.

Um den Ausbruch aus dem Abwärtstrend zu bestätigen, muss der Index auch über die Widerstandszone ansteigen. Gelingt dieser Ausbruch, wäre der Weg bis zumindest zum Allzeithoch bei 23.969 Punkten und möglicherweise auf bis zur oberen Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit Mai 2025 bei heute 24.690 Punkten frei. Ein Rückfall unter das gestrige Tagestief bei 23.369 Punkten wäre unschön und würde den Bären wieder Chancen eröffnen.

Nasdaq-100-Chartanalyse

Statischer Chart

S&P 500

Widerstände: 6.481 + 6.696

Unterstützungen: 6.427 + 6.336 + 6.284 + 6.201

Der S&P 500 legte gestern zu und näherte sich wieder seinem Allzeithoch bei 5.481 Punkten an. Zu einem Ausbruch kam es aber nicht. Damit notiert der Index zunächst weiter in einer neutralen Zone zwischen diesem Rekordhoch und einer Unterstützung bei 6.336 Punkten.

Gelingt dem Index ein Ausbruch nach oben, dann wäre Platz für einen Anstieg an die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit Mai 2025 bei aktuell 6.696 Punkten. Ein Rückfall unter 6.336 Punkten könnte weiterhin Abgaben in Richtung 6.201 und 6.147 Punkte auslösen.

S&P 500-Chartanalyse

Statischer Chart

Quelle:   stock3 US-Ausblick - Neue Rallychancen? | stock3

 

möglich wäre rot aber mhhh. dann müsste marktbreit gewaltig dampf abgealssen werden und alle welt wieder in den dollar flüchten.
anbei mal ein bild zum selbst beurteilen. aber um die idee soll es gar nicht gehen - glaskugel haben wir alle nicht.

aber deine gewünschte umsetzung geht mathematisch nicht.
mal alle kosten und gebühren unberücksichigt:

hebel 100 bedeutet 1% im asset und ko.
hebel 50 bedeutet 2% im asset und ko.

also ohne kosten der scheine hat deine idee bei ko 1,20 grob 3,5% luft nach oben zum ko und somit ist ein hebel über 30 rein rechnerisch nicht machbar.

good luck auf jeden fall

 

fast unvorstellbare regenmengen von über 200mm sind angesagt die nächsten tage für nordwestitalien und die südschweiz, meine dritte heimat; teilweise sogar noch deutlich mehr. ich hoffe bloss, die modelle irren sich.

ps: wettervorhersagen sind wie börsenalgos - reine mathematik.....
 

Die Aktie hat jetzt das GAP von Anfang August auf der Unterseite getestet. Da könnte es wieder nach unten abprallen. Dazu kommt, dass der CEO schon wieder Aktien im Wert von 60 Mio. verkauft haben soll.
Kann man bei der Bewertung ja gut verstehen . KGV 2025 bei  365.  2026 bei 277 gemäß der Nasdaq-Seite. Bei einem Wachstum von 32% in 2026. PEG-Ratio bei 9.
Man vergisst, dass der Großteil des Geschäfts mit Regierungen gemacht wird. Die haben finanzielle Restriktionen und damit sollte das Wachstum auch irgendwie gedeckelt sein.  Im Industriebereich mischen andere Große mit; ich würde da mittelfristig SAP und Oracle nicht unterschätzen. Die werden sich das Geschäft mit KI nicht kampflos wegnehmen lassen.  

Die Zahlen liegen deutlich über den Erwartungen. Die Headline wurde allerdings durch eine gewonnene Klage positiv beeinflusst. Man sollte die 129 Mio. rausrechnen. Aber selbst dann gab´s 56 Cent je Aktie Gewinn und lag damit deutlich über den Schätzungen.
Trotzdem bleibt es ein schwieriges Geschäft . Der Umsatz ging um 5% zurück; das darf so nicht weitergehen.  Man sollte auch im Hinterkopf haben, dass im Vorjahr das 3. Quartal deutlich negative Earnings gebracht hat. Man kann jetzt also nicht einfach hochrechnen und mit 4 multiplizieren. Aber der Konsensus sollte schon ein wenig hochkommen. Die Gesellschaft stellt EPS von 0,5 bis 0,8USD je Share in Aussicht.Positiv entwickelt haben sich übrigens auch der Cash Flow und die Nettoverschuldung. Die konnte deutlich reduziert werden. Mit diesen Zahlen besteht Hoffnung, dass die Dividende wie bisher gezahlt werden kann.  

Ich verstehe den Charme dieser Idee, aber ich bin mir nicht sicher, dass die Idee funktioniert. Gold scheint ja immer noch der Favorit allgemein zu sein, aber zu einem steigenden Goldkurs passt kein starker Dollar. Die Korrelation ist da historisch gesehen ziemlich eindeutig.
Die Verschuldung der USA ist höher als in der Summe in Europa, erst recht wenn man die private Verschuldung mitberücksichtigt. Die FED wird die Zinsen senken und damit sinkt die Zinsdifferenz zum Euro. Das ist negativ für den Dollar, macht den Dollarraum weniger attraktiv.
Und das stärkste Argument ist fundamental nicht zu greifen. Aber die USA wollen einen Schwachen Dollar. Und das kriegen die wohl auch hin, weil sie schlichtweg die Finanzmärkte dominieren.
Ich habe heute ehrlich gesagt das Gegenteil gemacht und bin Euro long gegangen, allerdings schon im Plus gesichert.
Ich selbst nutze KO´s. Optionsscheine sind schwer zu greifen und das sage ich obwohl ich vor vielen Jahren mal meine Diplomarbeit über die Bewertung von Optionen geschrieben habe. Underlying, Vola, Zeit, Fianzierung... Viele Komponenten die man berücksichtigen muss. Auf jeden Fall muss die Einschätzung des Underlying stimmen und zwar für die weit entfernt liegende Zukunft. Zwischenzeitlich könnte man zwar mal Recht haben, aber dann mach häufig die anderen Komponenten einenStrich durch die Rechnung, insbesondere eine veränderte Vola. Ganz zum Schluss nähert sich ein Optionsschein übrigens einem KO an, zu dem Zeitpunkt wo man Recht haben muss.
Aber jeder so wie er besser zurecht kommt. Man muss selbst das richtige Gefühl für eine Entscheidung haben; da hilft es wenig auf andere zu hören.  

Zunächst mal teile ich ausdrücklich die Einschätzungen der Mitforisten/-innen. Zudem kenne ich niemanden von der beratenden Zunft (außer Stock3, auf die höre ich kaum und weiß nicht, was die mittelfristig zu dem Thema sagen), der 1,10 USD innerhalb von fünf Monaten als wahrscheinlich ansieht.

Mit Capped Put-Optionsscheinen könntest Du arbeiten:

WKN DY3HAV von der DZ Bank:
Schwellen: 1,15/1,125 USD
Preis akt.: 0,62 Euro
Auszahlung 24.12.2025: 2,50 Euro wenn das Paar am Bewertungstag 17.12.2025 auf oder unter 1,125 USD notiert (kein zwischenzeitlicher Knock out).
Potenzial ca.: 303%
Break even: 1,1438 (dann erhältst Du den Kaufpreis zurück als Differenz der oberen Schwelle abzüglich Preis*100)

oder

WKN DY3HAW von der DZ Bank:
Schwellen: 1,175/1,15 USD
Preis akt.: 1,06 Euro
Auszahlung 24.12.2025: 2,50 Euro wenn das Paar am Bewertungstag 17.12.2025 auf oder unter 1,15 USD notiert (kein zwischenzeitlicher Knock out).
Potenzial ca.: 135%
Break even: 1,1644 (dann erhältst Du den Kaufpreis zurück als Differenz der oberen Schwelle abzüglich Preis*100)

Länger laufende Capped-Scheine gibt es aktuell nicht.

Ein Inliner-Beispiel gibt es auch noch - dann allerdings mit Knock out, sobald eine der Schwellen berührt wird:
WKN DH4U9W von der Deutschen Bank:
Schwellen: 1,08/1,18 USD
Preis akt.: 2,10 Euro
Auszahlung 22.01.2026: 10,00 Euro wenn das Paar bis zum Bewertungstag 16.01.2026 oberhalb 1,08 USD und unterhalb 1,18 USD notiert (zwischenzeitlicher Knock out!).
Potenzial ca.: 375%  

Für die Capped-OS gilt: notiert das Währungspaar zum Stichtag auf oder oberhalb der oberen Schwelle, verfällt der Schein wertlos. An den Break even-Werten kann man sehen, dass man innerhalb der Schwellen die Differenz wie angegeben erhält.  

Hier wird mit Kurszielen um die 2 Dollar gehandelt auf längere Sicht(tiedje).Dirty Harry ist auch schon länger Long eur/usd.  

..habe ich geschlossen, genauer gesagt ist er in den engen TSL gelaufen. 80% Profit in wenigen Stunden, da Hebel über 100. Hoher Hebel um den Kapitaleinsatz gering zu halten. Letztendlich war es ein Hedge des Währungsexposures durch die Goldposition. Gold war vorgelaufen und die Währung hinterher.  

Nvidia schlägt die Erwartungen ungewöhnlich knapp. Üblich sind eher 10%++ . Diese Zahlen dürften kaum reichen neue ATH´s zu rechtfertigen. Da muss jetzt ein neues SBB Programm von 60 Mrd. ran um den Kurs zu stützen. Frage mich allerdings woher all das Geld kommen soll. Es wurde ja schon ein gewaltiges Investitionsprogramm beschlossen. Die Rückkaufprogramme werden heutzutagewohl hauptsächlich nur noch gemacht um die Kurse nach oben zu katapultieren. Früher beschloss man Aktienrückkäufe nur dann wenn die Aktie billig war. Aktie nachbörslich 2% im Minus .  Hätte mit höherem Minus gerechnet.  

Zahlen waren gut, aber nicht gut genug.  

Kleine Korrektur zu gestern....
MPC Containership zahlt ne Divi in Höhe von 0,05US$....MPC Cap hat ne größere Beteiligung bei denen....
ExDiv handeln heute A2QR39 , A3DC8Q und Woodside Energie
MPC Cap heute mit Q2
Dunkelzeit startet...;((
Klinikrumgerenne mit Aufklärungsgesprächen etc.pp

DAXiene....Trendwechsel zu Short steht an....kleines Shortsignal stabil....SignalN Short....950 hielt...noch....Bei Unterschreitung kanns bis 23.713 rutschen...LI >200
DOW....Trend up...kleines Shortsignal aktiv....SignalN Long...
€uro....Trend weiterhin neutral...kleines Signal ebenso....SignalN Short....Kampf um die 1,162 setzt sich fort....
WTI....Inliner (60/66)
BTC.....Trend down...kleines Shortsignal schwächelt...SignalN vorm Wechsel gen Long...fäält es wieder 112, war ein Fehlausbruch mit Ziel 100k...um 115 Widerstandsnest
Gold....Trend up.....kleines Longsignal stabil...SignalN Long....369 hielt....383 muss heute halten, um die 400 zu knacken

Good trades@all
Trout  

Passend zu Potters Posting in #7034....wo er mein nahezu voll investiertes Depot erwähnt.....

"Time in the market, beats timing the market"  

fast wieder WE. Dürfte ein Feiermarathon bei mir werden. Angebote überall da fällt die Wahl schwer.....
Unser MArkt weiter in der großen Seitwärtsspanne. Wir dürfen gespannt sein, wann diese nachhaltig aufgelöst wird.....

Tagesgeschäft gibt uns folgende Eckdaten
Value am Morgen 156/006  POC 081
wir handeln im Gleichgewicht entspannt am POC
Tagesspanne gestern 203/974  weiter unter dem täglichen Mittel
Pre Value 273/173  Pre POC 223

VWOK short
soweit meine Einschätzungen des heutigen Tages
Wie immer Allen fette Beute und viel Erfolg!