DroneShield: Weltweit die Nr.1

Ich möchte hier auf DroneShield aufmerksam machen.
Das australische Unternehmen für Drohnenerkennungstechnologie meldet einen Rekordumsatz von 55,1 Mio. AUD (36,51 Mio. $) im Jahr 2023, verglichen mit 16,9 Mio. AUD im Jahr 2022.
Gewinn vor Steuern von 4 Mio. A$, verglichen mit einem Verlust von 2,9 Mio. A$ vor Steuern im Jahr 2022.

Beeindruckend ist das Wachstum von DroneShield.

Die Australier unterstützen nicht nur die Ukraine mit ihrer Technologie, sondern werden auch für Events auf der ganzen Welt eingesetzt. Zur Sicherung bei Marathons, zur Sicherung von Gefängnissen, zur Sicherung von Landesgrenzen und und und.

Drohnen sind aus dem täglichen Leben und Militär nicht mehr wegzudenken. Um so wichtiger ist es, in Zukunft in Drohnen-Abwehr zu investieren. DroneShield ist hier weltweit die Nr. 1.  

wie er zuvor bei DS wohl noch nie existiert hat.

Da wird sogar der Markt der Drohnenabwehr selbst in Frage gestellt in blauäugiger Hoffnung, dass Kriege in dieser Welt beendet werden und wir uns zukünftig Alle miteinander lieb haben werden.

Solch Situationen extremen Sentiments sind nicht selten Startpunkt eines nächsten Bullenmarktes.

Ich werde die Kurse die kommenden Tage sehr genau im Auge halten und zum rechten Zeitpunkt meine Pos. deutlich aufstocken.  

besteht ein starkes Unterstützungslevel im Bereich 0,36€-0,40€

Wenn dieses Level bricht, müsste man tatsächlich von Kursen um 0,25€ ausgehen. Dort liegt dann wie Histone beschrieben hat, der Startpunkt des Ausbruchs.

Deshalb stimme ich Histone zu, dass man bei einem Nachkauf keine Eile walten lassen muss, sondern man noch etwas abwarten sollte.

Ich denke die Entscheidung wird gegen Ende Dezember fallen.  

Ganz würde ich DroneShield auch nicht abschreiben. Aber es muss schon ein fairer Aktienkurs gegeben sein, um hohe Verluste zu vermeiden. Denke über den Dezember hinweg wird es weiter fallen, weil Investoren Verluste aus steuerlichen Gründen realisieren. 25 - 30ct könnte einen möglichen Einstieg darstellen.  

Sind witzig. Man könnte meinen, es sind Taschengeldbeträge investiert und ob 0,40€, 0,30€ oder 0,25€ demnächst auf der Uhr stehen, ist nicht weiter tragisch. Na, dann.

Wir sind hier von 1,70€ im Hype auf mickrige 0,40€ gefallen. Im Schnitt dürften viele bei 1,00€ ihren EK haben und wenn sie die Beiträge hier lesen, dann fallen sie vermutlich von Glauben ab.

Von den Argumenten ließt man hier, das 2024 Schnee von gestern sei, gleichzeitig soll das Q4 aber traditionell das stärkste von allen. Bei 0,80€, 0,70€ usw. gab es Unterstützungen von denen alle Durchbrochen wurden. Man muss ja nur mehrere 100% abwarten und dann ist man im Grünen Bereich.

Also einem Neueinsteiger hilft das überhaupt nicht und  womöglich schmunzelt er dabei.

Wie auch immer, meine letzten Zukauf habe ich heute getätigt. Mir wird schon mit Q4 klar werden ob DS auf dem richtigen Weg ist und in 2025 in die Skalierung kommt.

An eine weitere Kurshalbierung glaube ich nicht, dass wäre unter den Vermögenswerten und aus meiner Sicht absurd bzw. dann stimmt hier gar nichts mehr.
 

Mit dem gestrigen Auftrag:
50% des Umsatzes von Q1 2024 wären im Q1 2025 schon mal drinnen, weiter so.

Vielleicht hat Tony wirklich das richtige Gefühl, das im kommenden Jahr das spannendere sein wird…

 

 

 

Wenn denn die Zahlen und Bedingungen so stimmen, dann ist das endlich einmal eine verwertbare Nachricht, die mich auf steigende Kurse im nächsten Jahr hoffen lässt.
Vielleicht kann ich doch wenigstens einen Teil der herben Verluste dann wettmachen.  

Wenn DS seine eigenen Prognosen bestätigt, gibt es keine Zweifel an höheren Kursen. Heutzutage kann ein Unternehmen in zwei, drei Wochen seinen Wert vervielfachen. Die Beispiele gibt es nicht nur woanders, sondern auch bei DS. Wie Tony schon sagte, kann man Buchverluste gut aussitzen, solange die Story stimmt und das Backlog sich füllt.

Man stelle sich vor, kommende Woche kommt die Meldung über einen weiteren Auftrag für Q1 2025 über weitere 8-10Mio. Vermutlich übertreibt der Kurs dann sofort mit 10-30% Aufschlag weil man die Rechnung aufstellt, 40 Arbeitswochen  x 8 Mio pro Auftrag sind 320 Mio. Jahresumsatz, also das Sechsfache von 2024. Bis Neujahr ist man wieder beim Kurs von 1€ und keiner hat damit gerechnet.

Klar steckt in meinen Aussagen Wunschdenken drin, aber schließlich haben wir bald Weihnachten ;-)
 

Ein Kommentator im australischen Forum hat es passend formuliert:

„Kumpel, wir sind da, wo wir letztes Jahr um diese Zeit waren (= Der Kurs), mit hundert zusätzlichen Mitarbeitern und 240 Millionen Bargeld auf der Bank. Wir erhalten immer noch wiederkehrende Aufträge von hochwertigen Kunden."
 

steht:

- Letztes Jahr gab es weniger Aktien, Stichwort KE
- Die Personalkosten waren geringer
- Der Umsatz aktuell, deckt die Kosten bisher nicht

Ergo: DS braucht signifikant größere Aufträge oder kleinere mit häufigerem Eingangsintervall  

Tiefer scheint so geht es immer....
Falls ich nochmal nachkaufe dann nur bei beweisbaren , neuen Aufträgen und Kursen < 30 Cent.

 

noch drei Wochen bis zum 1.35 $ Ziel einst aufgerufen von einem Analysten:

https://bellpotter.com.au/wp-content/uploads/2024/08/DRO_20240827.pdf

100% bis Jahresende, hört sich gut an, oder?
Wenn das Kursziel nicht angepasst wird, dann wird es wohl erreicht werden ;-)

P.S. Man beachte den Disclaimer in der Fusszeile…
 

weil jeder geschäftsfähige Käufer selbstverantwortlich investiert.
Wären alle Kursziele der Analysten mit Gewähr und sicher, wären diese längst Milliardäre....und eben alle Leser und Abonnenten.
So einfach ist Börse nun mal nicht, Eddy.
 

Auch in Syrien waren Drohnen ein wesentlicher Erfolgsfaktor um das Assad-Regime stürzen zu können. Siehe z.B. folgenden Beitrag.
( https://www.youtube.com/watch?v=UUbeEdqTbAE )

Das Geschäft mit einer umfassenden Drohnenabwehr wird weiterhin hohe Wachstumsraten versprechen.  

So sieht es aus bzgl Analysten.

Geben sie hohe Kursziele aus sprich pushen wollen sie ihre Bestände "oben "verkaufen.
Anders herum wollen sie bei "Kurszielen" welche sie im Keller ansetzen unten einsteigen.
Für mich nach vielen Jahren Börse kannst du nur mit 2 Möglichkeiten an der Börse gut verdienen .
Mit Glück / bzw . dem richtigen Ein/ Ausstieg was man nur selten erwischt oder mit Insiderwissen.
Das Letztere haben wohl die Wenigsten....

 

Das Kursziel wurde auf Sicht von 12 Monaten gesetzt.
D.h. 1,35 AUD bis August 2025 ;-)

Dieses Ziel halte ich für sehr realistisch, denn ...

Im Quartalsvergleich auf Jahresbasis lag der Auftragsbestand ( ich rechne hier nur den konkreten Auftragsbestand und lasse die Pipeline unberücksichtigt ) in den vergangenen drei Quartalen auf Vorjahresniveau oder teils deutlich niedriger.

Dies wird sich nun verändern, denn ab Q4/23 gab es einen Einbruch beim Auftragsbestand.

Hier mal die Zahlen:

Volumina	10 %	25 %	30 %	40 %	50 %	70 %	85 %	100 %	YoY/100%
2022Q4	200							19
2023Q1	200							23
2023Q2	200							62
2023Q3	400							51
2023Q4	400							30	58 %
2024Q1*	510	403	350	218	174	86	42	29	26 %
2024Q1	519	409	368	237	195	82	39	27	17 %
2024Q2*	1100	554	443	213	192	91	33	28	-55 %
2024Q2	1100	570	508	230	210	95	34	32	-48 %
2024Q3	1100	589	490	252	231	111	49	45	-12 %

 

Zwar besteht natürlich nach wie vor die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs nochmal eine Etage tiefer abrutscht. Doch auf der anderen Seite befinden wir uns innerhalb einer durchaus ansprechenden Unterstützungszone.

Wenn ich das Volumenprofil rückblickend betrachte, so liegt die Mehrzahl des Handelsvolumens auf höheren Niveaus. Ich gehe nicht davon aus, dass es noch eine nennenswerte Anzahl an Investoren gibt, dessen Einstiegskurs noch deutlich tiefer als das aktuelle Niveau liegt.

Die letzte "Bastion" der Einstiegskurse liegt im Prinzip auf dem aktuellen Niveau 0,35€  - 0.40€

Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb die Kurse seit Tagen zwar fallen, doch so richtiger Verkaufsdruck nicht mehr aufkommt.

Dass was natürlich noch passieren kann und nicht ungewöhnlich wäre, dass es zu einer Kapitulation einiger Investoren kommt, diese dann ihre Aktien auch im Verlust auf den Markt werfen.
Entscheidend hierbei sind aber nicht ein paar Kleinanleger, denn dessen Verkaufsvolumen wird den Kurs wahrscheinlich nicht unter die Unterstützungszone treiben können. Entscheidend sind eher die größeren Investoren die im Boot sitzen. Hier seien u.a. die Kapitalerhöhungen zu erwähnen. Die Inst. Investoren liegen in ihren Einstiegskursen bezüglich Kapitalerhöhung jedenfalls über bzw. auf dem aktuellen Niveau.

Vanguard Australien hat u.a. im November die Pos. nochmal um 7,5mio. Aktien gesteigert, damit faktisch auf 15mio. verdoppelt.

Ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass die Inst. Investoren kapitulieren. Warum auch, die Auftragsbestände steigen und werden bereits in Q4/24 über dem Niveau von Q4/23 liegen. Und auch die mit den Kapitalerhöhungen verbundenen Zusatzkosten werden dann nicht mehr auf das Ergebnis lasten.
Deshalb wird das Risiko nach Unten begrenzt sein, während dennoch ein Analystenkursziel von 1,35 AUD steht. D.h. es wird sich aus Sicht der Inst. Investoren lohnen die Verluste auszusitzen.
 

Habe mich nur von dem kleinem Detail ablenken lassen ;-)

In der Regel ist ja die Veröffentlichung ab dem Datum plus 12 Monate, korrekt.

So wie sich die Lage darstellt, haben wir Discountpreise bezogen auf den Kurs bei DS...  

passen die Kursziele oftmals mit dem Kursverlauf an. D.h. fällt der Kurs, senken sie auch im Regelfall das Kursziel. U.a. um nicht zu weit vom aktuellen Kurs entfernt zu sein.

Dass die Analysten das Kursziel trotz des Kursrückgangs nicht nach unten angepasst haben, zeigt meiner Meinung nach auch, dass sie den aktuellen Abverkauf als kurzfristig erachten und davon ausgehen, dass sich der Kurs im Laufe des Jahres wieder deutlich erholen wird.  

Wo kann man die Position des o.g. inst. recherchieren? Ich konnte das auf die schnelle nicht finden :-(  

du findest es bei Morningstar

https://www.morningstar.com/stocks/xasx/dro/ownership

-> klicke dann auf die Tabs "Buying" und "Institutions"  

Investoren auch aufgeben. Nach der 2. Kapitalerhöhung sehe ich ein ganz anderes Zenario.
Die großen machen bei den kleinen Kursen ein Übernahmeangebot, bzw planen eine feindliche Übernahme...
Nach meinem Gefühl läuft hier eine ganz andere Nummer...
Bin seit 1985 als Kleinanleger an der Börse und habe bezüglich Übernahmen einiges erlebt.
Eins ist für mich sicher. Hier haben viele Anleger richtig Federn (Euros) gelassen, die sie nicht wieder reinholen werden.
Nur mal so in den "Raum" geschmissen.

 

wäre die These was für eine Nummer hier abläuft?  

dass DroneShield vielleicht schon bald mit einer Übernahme um die Ecke kommt.

Denn wenn nicht Jetzt zu diesen günstigen Kursen, wo ein Aufschlag von 50% nach Viel klingt und relativ kostengünstig ist als zu Kursen bei 1,35 AUD.

Was jedoch dagegen spricht ist die Tatsache, dass es bei DroneShield keine wirklichen Großaktionäre gibt.

Der größte Anteilseigner ist Epirus mit schmalen 2,1% der Aktien. DroneShield Insider selbst besitzen auch nur einen sehr geringen Anteil an Aktien.

D.h. für eine Übernahme müsste man sich erstmal eine Mehrheit verschaffen. Diese Mehrheit sehe ich momentan nicht ohne einen satten Aufschlag.