mit Canabo Medical haben wir mittlerweile sämtliche Höhen und Tiefen durchgemacht. Das Unternehmen heißt nun Aleafia Health, weshalb wir fortan unter diesem Namen darüber sprechen.
Vermutlich hat jeder von uns und auch so ziemlich jeder aus der Investmentszene in Kanada nach dem Zusammenschluss zwischen Canabo Medical mit seinem Kliniknetzwerk zusammen mit dem staatlichen Cannabisproduzenten Aleafia Health mit steigenden Kursen gerechnet. Die Zusammenlegung dauerte rund drei Monate, während dieser Zeit war die Aktie vom Handel ausgesetzt. In dieser Zeit wurden über 30 Mio. CAD von institutionellen Investoren zu 1,25 CAD je Aktie eingesammelt. Die Kapitalmaßnahme war überzeichnet, jeder wollte dabei sein. Dies war in meinen Augen auch zu erwarten, da die Aussichten auf ein florierendes Business in dieser Kombination sehr gut sind.
Nachdem der Handel dann vor wenigen Tagen wieder startete, kam es aber genau andersherum. Binnen weniger Tage wurde die Aktie von 1,25 CAD bis zu 0,47 CAD abverkauft. Damit hatte wohl niemand gerechnet. Viele der Altaktionäre (inklusive mir) hatten nicht einmal die Chance die alten Canabo Medical Aktien zu verkaufen, da diese nach dem Merger schlichtweg vom Broker noch nicht handelbar waren. Dies war hier in Deutschland wie auch in Kanada so. Nur sehr weniger Broker konnten die Zusammenlegung der Aktiengattung schnell setteln. Wohl dem, der hier von Brokerseite Glück hatte. Offenbar nutzen Altaktionäre aus dem ehemaligen Manteldeal von Canabo Medical die Chance, um die Nachfrage nach der Aktie zu bedienen und Altbestände zu verkaufen. So funktioniert Börse nun einmal, ich hätte es auch so getan, hätte ich Aktien zu wenigen Cents aus damaligen Finanzierungsrunden einstehen. Dass die Aktie jedoch auf 0,47 CAD fällt, damit hatte niemand gerechnet. Offenbar gab es hier Panik unter Altaktionären (warum auch immer) und mit jedem neuen Tag an dem die neue Gattung nach dem Tausch vom Broker her handelbar wurde, verkauften Kleinanleger. Ein Ketteneffekt sondergleichen. Die Gründe sind müßig zu suchen, daher belasse ich es dabei.
Durch diesen enormen Ausverkauf ergab sich nun eine Chance, wie man sie meiner Meinung nach nicht oft bekommt. Dies war der Grund, warum ich mich massiv mit Aktien von Aleafia Health eindeckte und 240.000 Stück kaufte. Meinen Altbestand von 20.000 Canabo Medical (nun natürlich auch Aleafia Health) halte ich natürlich auch noch. Weitere Zukäufe bei etwaigen Kursen um erneut 0,50 CAD schließe ich sogar nicht aus, sollte diese noch einmal kommen.
Warum ich hier so massiv gekauft habe, möchte ich Ihnen nun aufzeigen. Es ist wichtig, etwaige Vorurteile gegenüber dem Kursverlauf einmal auszublenden. Kurse zwischen 0,50-0,60 CAD entsprechen nun quasi dem Buchwert je Aktie, ohne irgendeine Wachstumsfantasie mit hereinzuinterpretieren.
)Wer Aktien zwischen 0,50-0,60 CAD kauft, kauft mehr als 50% unter der durchgeführten 30 Mio. CAD Finanzierung zu 1,25 CAD je Aktie! Ich belege dies auch alles anhand der bei der Börsenaufsicht eingereichten Dokumente, damit Betrug vonseiten des Unternehmens (ich kenne die Vorurteile, die nach so einem Abverkauf in den Köpfen der Anleger kreisen) ausgeschlossen werden kann. Hier die Quelle zur abgeschlossenen Finanzierung:
https://sedar.com/...Type=03&projectNo=02733395&docId=4263944
2.)
Shares Issued 135,944,461
https://www.stockwatch.com/Quote/Fundamentals.aspx?symbol=ALEF®ion=C
Der Cashbetrag durch diese Finanzierung je Aktie beläuft sich nun auf 0,22 CAD/Aktie (30 Mio. / 136 Mio. Aktien = 0,22)
)Canabo Medical hatte zum Zeitpunkt des Mergers einen Cashbestand von exakt 9,159,713 Mio. CAD. Dies entspricht noch einmal etwa 0,07 CAD/Aktie
Quelle: https://sedar.com/...Type=03&projectNo=02752534&docId=4288878
)Damit kommen wir auf zusammen 0,29 CAD / Aktie an Cash in der Kasse.
)Nun hat natürlich noch die Klinikkette von Canabo Medical einen Gegenwert. Dieser lässt sich anhand der ehemaligen Börsenbewertung ermitteln. Der Aktienkurs pendelte grob zwischen 0,30-0,70 CAD. Nehmen wir nun den untersten Wert von 0,30 CAD, um ganz bewusst extrem tief anzusetzen. Bevor dem Merger mit Aleafia standen exakt
Shares Issued 37,963,461
aus, Quelle:
https://www.stockwatch.com/Quote/Fundamentals.aspx?symbol=CMM®ion=C
Dies entsprach damals einem zugesprochenen Marktwert je Aktie von rund 11,4 Mio. CAD. 11,4 Mio. CAD entsprechen nun bei rund 136 Mio. ausstehenden Aktien rund 0,08 CAD je Aktie. Die Canabo Medical Aktie beendete den Handel vor der Bekanntgabe des Mergers im Dezember 2017 jedoch um 0,70 CAD. Also mehr als doppelt so hoch, wie ich es in meiner Rechnung angesetzt habe. Damit lag der zugebilligte Wert je Aktie bei rund 0,19 CAD!
)Das alles Entscheidende für das zukünftige Wachstum ist die durch Aleafia Health eingebrachte Lizenz für den Verkauf von medizinischen und zur Freizeitnutzung erlaubtem Cannabis (voraussichtlich legal ab Juli/August) in Kanada. Diese Lizenz wurde durch „Health Canada“ am 13. Oktober 2017 für die Tochterfirma Aleafia Farms Inc. erteilt.
Quelle: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/...ical-purposes.html
Diese Lizenz ist der Reiz der Spekulation. Aleafia kultiviert aktuell auf rund 7000 Quadratfuß Cannabis. Eine aktuell noch kleine Plantage, welche auf 150.000 Quadratfuß in diesem Jahr ausgebaut werden soll, siehe https://aleafiainc.com/aleafia-farms/ . Die reine durch Health Kanada erteilte Anbaulizenz hat natürlich einen Wert. Grob wird solch eine Lizenz in der Szene um 25 Mio. CAD gehandelt. Dies entspricht wiederum einem Gegenwert je Aktie von etwa 0,18 CAD. Die daraus entstehende Wachstumsfantasie ist nicht berücksichtigt!
Fazit der Punkte 1-6:
Wir kommen auf einen reinen „Assetbestand je Aktie“ von 0,55 CAD je Aktie! Nehmen wir die letzte Börsenbewertung von CMM aus Punkt 5.) kämen wir auf insgesamt 0,66 CAD je Aktie.
Dies sind die reinen Fakten- OHNE JEGLICHE WACHTSUMSFANTSIE. Deshalb ist die Aktie auf diesem Kursniveau nach unten abgesichert. Natürlich ist an der Börse alles möglich, aber dies sind nun einmal die „harten Fakten“, ohne jegliche Spekulation!
Rechnen wir nun einmal kurz weiter:
Aleafia als Produzent wird die Verkaufserlaubnis für das angebaute Cannabis durch Health Canada in den kommenden Wochen erhalten. Dies ist nach der zugesprochenen Lizenz ein automatisiertes Verfahren. Mit dem Cashbestand von rund 40 Mio. CAD werden die Schulden für Aleafia Farms abbezahlt und der Ausbau der Kultivierungsanlage auf 150.000 Quadratfuß angestoßen. Hier entsteht also ein riesiger, staatlich zugelassener Cannabisproduzent im Jahr 2018. Zudem operiert die Klinikkette mit aktuell 22 Kliniken weiter in ganz Kanada und wächst ebenfalls weiter. Zusammen deckt Aleafia Health bereits rund 50.000 aller medizinisch registrierten Schmerzpatienten aus Kanada ab. Dies entspricht einem ganzen Quartal der unter Health Canada registrierten Patienten! (https://aleafiainc.com/aleafia-farms/)
Fazit:
Zwischen 0,50-0,60+ CAD kaufen Sie Aleafia Health zum Buchwert, ohne jegliche Wachstumsfantasie. Mehr muss eigentlich nicht gesagt werden. Diese Gründe waren für mich ausschlaggebend, um mich hier mit fast 90.000 Euro einzukaufen. Ich rechne mit Kursen von 0,80-1 CAD in den kommenden Wochen. Alles Weitere sollte dann mit den Fortschritten in Bezug auf die Kultivierungsanlage für den Anbau des Cannabis kommen.
Viel Erfolg.
- Hinweis: Alle Angaben entsprechen meiner persönlichen Recherche. Ich kann mich zu 100% irren und einen Toralverlust erleiden -
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