Delek Group

Sieht ganz so aus.
Die Aktie ist vom Handel ausgesetzt, wie ich eben gesehen habe  

..sind auf der IR Seite von Delek leider bisher nur auf hebräisch veröffentlicht.  

15.22Uhr
Ein erster Eindruck

Delek Group meldet Ergebnisse für Q1 2021 -Nettogewinn von 279 Mio. ILS im Vergleich zu einem Verlust von 2,8 Mrd. ILS in Q1 2020;Umsatzerlöse von 1,91 Mrd. ILS in Q1 2021 im Vergleich zu 1,88 Mrd. ILS in Q1 2020;Anstieg des Betriebsergebnisses auf 871 Mio. ILS, von einem Verlust von ca. 2. 7 Mrd. in Q1 2020;Fortgesetzter Rückgang der Nettofinanzverschuldung des Unternehmens und seiner Stabsgesellschaften zum 31. März 2021, die sich zum 31. März 2021 auf ca. ILS 4,2 Mrd. belief;Anstieg des Eigenkapitals um ca. ILS 350 Mio., das sich zum 31. März 2021 auf ca. ILS 2. 43 Mrd. zum 31. März 2021, von ILS 2. 09 Mrd. ILS zum 31. Dezember 2020;Die Anleihegläubigerversammlung stimmte der Änderung des Treuhandvertrags zu, die eine mehrmalige Verschiebung des Termins für die Überprüfung des Rating-Covenants vom 31. Mai 2021 auf den 31. März 2022 beinhaltet, verbunden mit weiteren Maßnahmen, die das Unternehmen ergriffen hat;Dank einer Reihe erfolgreicher Maßnahmen des Managements hat sich die finanzielle Flexibilität des Unternehmens deutlich verbessert, so dass es mit seinen Vermögenswerten in der Lage ist, die erforderlichen Cashflows im Verhältnis zu seinen Verbindlichkeiten zu generieren.


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Das Energieexplorations- und Produktionsunternehmen beendete das erste Quartal 2021 mit einem Nettogewinn von 279 Mio. NIS, verglichen mit einem Nettoverlust von 2,8 Mrd. NIS im entsprechenden Quartal 2020.

Die "Going Concern"-Qualifikation, die der Delek Group Ltd. (TASE: DLEKG) seit dem Jahr 2020 anhängt, bleibt trotz der starken Ergebnisse des ersten Quartals des Unternehmens bestehen. Selbst der Wechsel der Wirtschaftsprüfer von EY Israel zu Deloitte hat nicht geholfen.

Die Delek Group, die von Yitzhak Tshuva kontrolliert wird, beendete das erste Quartal 2021 mit einem Nettogewinn von 279 Millionen NIS, verglichen mit einem Nettoverlust von 2,8 Milliarden NIS im entsprechenden Quartal 2020. Der Umsatz im ersten Quartal 2021 betrug 1,91 Mrd. NIS, gegenüber 1,88 Mrd. NIS im ersten Quartal 2020.

Die Hauptaktivitäten der Delek Group sind Energieexploration und -produktion im östlichen Mittelmeer (Israel und Zypern) und in der Nordsee. Erstere Aktivität erfolgt über ihre Einheit Delek Drilling LP (TASE: DEDR.L), an der sie einen Anteil von 55 % hält, und letztere über ihre 100 %ige Beteiligung an Ithaca Energy. Im ersten Quartal 2021 erwirtschaftete Delek Drilling einen Nettogewinn von 166 Mio. NIS und der Nettogewinn von Ithaca belief sich auf 141 Mio. NIS.

Idan Wallace, CEO der Delek-Gruppe, sagte: "Die Ergebnisse des ersten Quartals zeigen eine starke Leistung unserer Kerngeschäftsaktivitäten im Energiesektor in Israel und in der Nordsee. Der signifikante Anstieg des Produktions- und Verkaufsvolumens aus dem Leviathan-Reservoir sowie der Beitrag des Anstiegs der Energiepreise und die fortgesetzte Stärkung der finanziellen Position von Ithaca haben es der Delek Group ermöglicht, einen Nettogewinn von 279 Millionen NIS im Quartal zu präsentieren, verglichen mit einem Verlust von fast 2,8 Milliarden NIS im gleichen Quartal des Vorjahres.

Er fügte hinzu: "Gleichzeitig arbeiten wir weiter daran, unsere Liquidität und unser Eigenkapital zu stärken. In diesem Zusammenhang haben die Anleihegläubiger der Änderung der aktualisierten Treuhandurkunde zugestimmt, die es ermöglicht, das Datum der Überprüfung des Rating-Covenants um eine Reihe von Raten zu verschieben, im Gegenzug für eine Reihe zusätzlicher Maßnahmen, die wir umsetzen werden, um die finanzielle Lage des Konzerns weiter zu verbessern. Wir treiben weitere wichtige Schritte voran und nutzen gleichzeitig die finanzielle Flexibilität, die wir durch die im letzten Jahr unternommenen Schritte erlangt haben, so dass unsere Vermögenswerte, zu denen unter anderem Ithaca, die unbelasteten Beteiligungseinheiten an Delek Drilling, der Rest der Beteiligungen an Delek Israel, die vorrangigen Lizenzgebühren von Leviathan, das Verkäuferdarlehen an die Phoenix-Käufer und unsere Immobilien gehören, uns in die Lage versetzen werden, die für die Gruppe erforderlichen Cashflows zu generieren."

Veröffentlicht von Globes, Israel business news - de.globes.co.il - am 31. Mai 2021

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DELEK gehörtscheinbar in die Kategorie der ewig Unterbewerteten- going concern-schlechter Ruf-

1.12 Mrd. NIS prognostizierter  Jahresgewinn,
Ölpreis Richtung 70$ unterwegs und die Handbremse ist voll angezogen.  

https://seekingalpha.com/pr/...79-million-compared-to-loss-of-ils-2_8  

"Going Concern" Vermerk wirkt sehr belastend.

Schade, dass der Wechsel des Prüfers nichts gebracht hat.

Ansonsten sieht es ja ganz ordentlich aus
 

was mMn. positiv dem wirklich hart formulierten "Going Concern" Vermerk gegenüber steht, ist die 24 Monate Cashflow und Liquiditätsplanung.

Jeder sollte sich ernsthaft mit PDF Seite 24/96 des Financial Reports beschäftigen. Diese Planung mit Erläuterung der Annahmen und Verweis auf nicht in der Planung enthaltene Reserven sieht für mich sehr ordentlich aus. Allerdings hat jeder Anleger hier individuell ggf. eine andere "Risikotoleranz" - Delek ist und bleibt natürlich ein eher offensives Investment...

Ithaca-Listing sollte mMn. auch eine große Entlastung bringen, aber mehr dazu am Abend.  

Chevron steps up Israeli gas field drilling to match increased demand

A 6% increase in gas demand will see key well drilled in 2022 as future expansion plans continue to be evaluated  - damit ist Leviathan gemeint, kann den Artikel leider nicht lesen.

Hat jemand den Zugang und kann zusammenfassen oder eine andere frei verfügbare Quelle?  

https://www.upstreamonline.com/production/...eased-demand/2-1-1021790  

ich kann auch nur Vermutungen anstellen. Eventuel ist die Rede von einer weiteren Plattform in der Nähe der bestehenden. Das Leviathanfeld ist sehr groß, um die Ausbeutung zu beschleunigen ist eine weitere Bohrung geplant.

https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/...ner-says/77404608  

steigt DELEK gehebelt mit.
aktuell 179,80ILS noch 20 ILS zum letzten Hoch

es etabliert sich ein stetiger Aufwärtstrend, die Tiefs zum Nachlegen immer im Auge behalten.
Vergesst nicht, bei DELEK gab es in der Vergangenheit Dividenden über dem Branchendurchschnitt. Sicherlich auch dem höheren Risiko geschuldet.  

Wer weiss, wann es hier wieder Dividenden gibt.

 

auf dem Weg zum Jahreshoch vom 17.03 vor den FY2020 results...

News sind mir keine bekannt, allgemeines Marktumfeld (u.a. Rohöl) stützt wohl.  

es hat sich ein stabiler Aufwärtstrend gebildet, der Ölpreis ist eher ein Rankelstab.
Es gab Tage mit 2,xx% Aufschlägen bei Rohöl und DELEK gab 3% ab.

Das hängt sicherlich mit den Lieferverträgen und dementsprechenden Preisvereinbarungen zusammen.
Das Rohöl von Ithaka profitiert sicherlich von steigenden Preis, die Gasfelder Levithan etc. im Augenblick eher weniger.  

...bzw. höchster Stand seit dem Corona-Crash.  

der Anstieg ohne News ..
Ich hab mal gegoogelt aber nichts gefunden  

Delek Group legt in schwachem Markt kräftig zu
29 Jun, 2021 19:00
Globes-Korrespondent
Die Hauptindizes fielen heute, wobei die Banken bis auf Discount nachgaben, während Delek Group die herausragende Aktie war.

Die Tel Aviv Stock Exchange fiel heute. Der Tel Aviv 35 Index fiel um 0,13%, auf 1.687,99 Punkte; der Tel Aviv 125 Index fiel um 0,16%, auf 1.768,15 Punkte; und der BlueTech Global Index fiel um 0,20%, auf 584,61 Punkte. Der TelBond 60 Index für Unternehmensanleihen fiel um 0,15 % auf 368,51 Punkte. Die Umsätze beliefen sich auf 1,49 Mrd. NIS bei Aktien und 3,16 Mrd. NIS bei Anleihen.

Auf dem Devisenmarkt blieb der repräsentative Schekel-Dollar-Kurs unverändert bei 3,2610 NIS/$, und der repräsentative Schekel-Euro-Kurs wurde um 0,04% niedriger bei 3,8801 NIS/€ festgesetzt.

Bank Hapoalim führte den Handel heute an und fiel um 0,46%. Bank Leumi fiel um 0,20%; Mizrahi Tefahot Bank fiel ebenfalls um 0,20%; Discount Bank stieg um 0,91%; und Delek Group stieg um 5,92%.

Opko Health stieg um 6,19% und Mega Or stieg um 4,89%, während Compugen um 6,74% fiel.

Veröffentlicht von Globes, Israel business news - en.globes.co.il - am 29. Juni,

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
https://en.globes.co.il/en/...n-weak-market-1001376335#utm_source=RSS  

wenn sich der Aufwärtstrend hält und der Turnaround nachhaltig gelungen ist.

Als wichtige Marke wäre in Zukunft die 50 ILS anzupeilen...
Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg  

guten morgen,

Du meintest die 500 ILS ?! Aktuell 212,90ILS  +1,77%  

Genau, 500 ILS....

Ich orientiere mich immer bei Investing, dort steht gerade 21.55 ILS.

Wahrscheinlich stellen die das auch nicht korrekt dar

 

...weiß jemand was? Etwas doll für bloße Rotation von Value zurück in Tech/Growth Aktien die man seit zwei Tagen beobachten kann am Gesamtmarkt.  

Würde mir wegen diese 179 verkauften Stücke keine großen Sorgen machen  

... nimmt die Korrektur deutliche Ausmaße an.

Ich konnte immer noch keine News finden, sodass es mMn. Gesamtmarkt-Sentiment sein muss (immer noch Rotation weg von Value wieder zu Tech zu beobachten, Öl durch OPEC Erweiterung heute angeschlagen). Nimmt jedoch recht große Ausnahme an bei Delek.

@Guxx1 genau, ich schiele aufgrund von Ithaca auch auf den Öl-Preis. Ithaca ist ja kurzfristig das sensiblere Thema, aufgrund des anstehenden IPOs und der Refinanzierung auf ITHACA-Ebene und Abführung der Erlöse an die Mutter, um dort Schulden zu senken. Selbiges sieht die 24-Monats Cashflow-Planung aus dem Q1-2021 Bericht strikt vor + dies ist auch so mit den Bond Holders vereinbart in dem kurz vor den Q1-21 Zahlen angepassten Deep Of Trust. Der Kurs spiegelt insgesamt auf diesem niedrigen Niveau ja noch ein gewisses "going concern" / Insolvenzrisiko mit sich, sodass darauf geschielt wird, wie sich Delek Group ggü. den Milesstones mit den Kreditoren schlägt.

Ich kaufe auf dem Niveau jedenfalls nochmals nach. Gas-Preis entwickelt sich ja prächtig und mir sind wie gesagt keine unternehmensspezischen Probleme bekannt.  

Vielleicht hatten folgende News Einfluss auf den Kurs:

1. Ausstieg des Norwegischen Investmentfonds aus der Delek Group. Vorwurf systematischer Menschenrechtsverletzungen im Westjordanland:
https://www.ai-cio.com/news/...divests-from-16-west-bank-linked-firms

https://www.euronews.com/2021/07/05/us-israel-investment-norway-klp


2. Weitere Bohrungen in Leviathan aufgrund der hohen Gas-Nachfrage:
https://jpt.spe.org/...israels-leviathan-as-east-med-gas-demand-soars

3. FitchRating bzgl. Ithaca Energy:
https://www.fitchratings.com/research/...oming-notes-b-exp-20-07-2021