§
WARBURG INVEST
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Frankfurt am Main
§
Vermögensaufstellung des Inovesta Stabil Warburg Invest zum 31.03.2008
§
Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen
Gattungsbezeichnung §Stück, Anteile bzw. Währung Bestand 31.03.2008 Käufe/ Verkäufe/ Kurs in Währung Kurswert % des Fonds-
Zugänge Abgänge §in EUR vermögens
§im Berichtszeitraum
Amtlich gehandelte Wertpapiere
Aktien Inland
Bundesrepublik Deutschland
Deutsche Telekom (Namensaktien) STK 1.000 1.000 0 EUR 10,72 10.720,00 0,33
Porsche Automobil (Vorzugsaktien o. Stimmrecht) STK 210 210 0 EUR 115,8 24.318,00 0,76
Solarparc STK 2.000 2.000 0 EUR 7,15 14.300,00 0,45§
Summe Bundesrepublik Deutschland 49.338,00 1,54
Aktien Ausland
Brasilien §
Petroleo Brasileiro STK 600 600 0 EUR 26,88 16.128,00 0,5
Summe Brasilien 16.128,00 0,5
Finnland §
Nokia (Class A) STK 1.000 1.000 0 EUR 20,07 20.070,00 0,63
Summe Finnland 20.070,00 0,63
Kanada §
Barrick Gold STK 600 600 0 EUR 28,2 16.920,00 0,53
Summe Kanada 16.920,00 0,53
USA §
First Solar STK 160 160 0 EUR 149 23.840,00 0,74
Apple Computers STK 145 145 0 EUR 91,21 13.225,45 0,41
Summe USA 37.065,45 1,15
Summe der amtlich gehandelten Wertpapiere 139.521,45 4,35
Investmentanteile §
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Inland
Bundesrepublik Deutschland
AXA Immoselect ANT 7.000 7.000 0 EUR 58,68 410.760,00 12,83
CS EUROREAL ANT 3.700 3.700 0 EUR 60,08 222.296,00 6,94
iShares DJ STOXX 600 Basic Resources ANT 400 400 0 EUR 64,75 25.900,00 0,81
DWS Euro Strategie (Renten) ANT 4.400 4.400 0 EUR 43,48 191.312,00 5,98
Grundbesitz Europa ANT 13.000 13.000 0 EUR 42,02 546.260,00 17,06
Grundbesitz-Global ANT 9.200 9.200 0 EUR 53,14488.888,00 15,27§
hausinvest europa ANT 5.000 5.000 0 EUR 43,08 215.400,00 6,73
iShares DJ STOXX 600 Industrial Goods & Services (DE) ANT 700 700 0 EUR 28,49 19.943,00 0,62
SEB IMMOINVEST FUND ANT 5.000 5.000 0 EUR 56,71 283.550,00 8,86
UniImmo Deutschland ANT 2.830 2.830 0 EUR 102,15 289.084,50 9,03
UniImmo Europa ANT 800 800 0 EUR 58,06 46.448,00 1,45
Summe Bundesrepublik Deutschland 2.739.841,50 85,58
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Ausland
Irland §
Griffin East Euro ANT 40 40 0 EUR 638,58 25.543,20 0,8
Summe Irland 25.543,20 0,8
Summe Investmentanteile 2.765.384,70 86,38
Summe Wertpapiervermögen 2.904.906,15 90,73
Derivate §
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Gattungsbezeichnung Markt§Stück, Anteile bzw. Währung Bestand 31.03.2008 Käufe/ Verkäufe/ Kurs in Währung Kurswert % des Fonds-
Zugänge Abgänge §in EUR vermögens
§im Berichtszeitraum
Aktienindex-Derivate §
Forderungen/Verbindlichkeiten §
Aktienindex-Terminkontrakte §
DJ EuroStoxx 50 Index 06.08 (Opening 3500,000000) EUREX EUR Anzahl -4 -2.280,00 -0,07
Summe der Aktienindex-Derivate -2.280,00 -0,07
Andere Vermögensgegenstände
Gattungsbezeichnung Währungen Bestand Kurswert§% des Fonds-
§in EUR vermögens
Bankguthaben §
EUR-Bankguthaben EUR197.320,75 197.320,75 6,16§
Summe Bankguthaben 197.320,75 6,16
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche EUR 55,57 55,57 0§
Einschüsse (Initial Margin) EUR 100.000,00 100.000,00 3,12
Zinsansprüche EUR 1.833,26 1.833,26 0,06§
Summe sonstige Vermögensgegenstände 101.888,83 3,18
Fondsvermögen EUR 3.201.835,73 100§
Anteilwert EUR 49,5 §
Umlaufende Anteile STK 64.689
Aktiengewinn % -0,04 §
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 90,73
Bestand der Derivate am Fondsvermögen -0,07
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Sonstige Informationen
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Bewertungsstichtag bzw. Marktsätze
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Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Inländische Vermögenswerte Kurse per 28.03.2008
Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 28.03.2008
Terminbörsen §
EUREX§European Futures and Options Exchange Deutschland
Transaktionen §
Umsätze in Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Investmentanteilen
Im Berichtszeitraum wurden Transaktionen für Rechnung von der Kapitalanlagegesellschaft verwalteten Publikumsfonds überwiegend durch im Konzernverbund stehende oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt.
Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge
Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom 01.10.2007-31.03.2008 für den Erwerb und die Rücknahme von Anteile betragen:
EUR §
Ausgabeaufschläge: 0 §
Rücknahmeabschläge: 0 §
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Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
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Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung§Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Verkäufe/
Zugänge Abgänge §
Amtlich gehandelte Wertpapiere
Aktien Inland
Bundesrepublik Deutschland
Bayer STK 300 300 §
Deutsche Postbank (Namensaktien) STK 400 400
E.ON STK 130 130 §
Aktien Ausland
Niederlande §
Qiagen STK 1.300 1.300 §
Investmentanteile §
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Ausland
Luxemburg §
HSBC GIF-Indian Equity ANT 100 100
Merill Lynch Sicav World Energy ANT 400 400
MLIIF World Gold Fund ANT 300 300
Derivate §
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
§Volumen in 1.000
Terminkontrakte §
Aktienindex-Terminkontrakte §
Verkaufte Kontrakte
(Basiswert(e): DJ EUROSTOXX 50) EUR -177
Frankfurt, den 25. April 2008
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WARBURG INVEST
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Die Geschäftsführung
Umstellung auf Qualifizierten Ansatz nach der Derivateverordnung
Für das Sondervermögen erfolgte zum 1. Februar 2008 ein Wechsel vom Einfachen Ansatz auf den Qualifizierten Ansatz gemäß § 7 der DerivateV.
Das Vergleichsvermögen gemäß § 9 DerivateV setzt sich wie folgt zusammen:
100 % MSCI World Performance Index
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Anlage zum Halbjahresbericht
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Inovesta Stabil Warburg Invest
Verwaltungsvergütungssätze §
Verwaltungsvergütungssätze für die zum Berichtsstichtag im Bestand befindlichen Sondervermögen und der Sondervermögen, die im Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden. Das Zeichen "+" bedeutet, das ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann.
GattungsbezeichnungVerwaltungs- §
vergütung §
Bundesrepublik Deutschland
AXA Immoselect 0,60 % +
CS EUROREAL 0,65%
iShares DJ STOXX 600 Basic Resources 0,50%
DWS Euro Strategie (Renten) 0,75%
Grundbesitz Europa 0,60%
Grundbesitz-Global 0,60% §
hausinvest europa 0,60%
iShares DJ STOXX 600 Industrial Goods & Services (DE) 0,50%
SEB IMMOINVEST FUND 0,50%
UniImmo Deutschland 0,60 % +
UniImmo Europa 0,60 % +
Irland §
Griffin East Euro 1,65 % +
Luxemburg §
HSBC GIF-Indian Equity 1,50%
Merill Lynch Sicav World Energy 1,75%
MLIIF World Gold Fund 1,75%
Hinweis §
Leider konnten wir erst im Nachhinein feststellen, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr an den folgenden Tagen der Aktiengewinn nicht korrekt veröffentlicht wurde.
Sofern Sie an diesen Tagen Käufe oder Verkäufe getätigt haben, bitten wir Sie, diese Änderungen ggf. im Rahmen Ihrer persönlichen Einkommensteuererklärung für das entsprechende Kalenderjahr zu berücksichtigen.
ZwischengewinnAktiengewinn §
04.02.2008unverändert§0,73 % anstatt 0,72 %
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