Da stolpert man über zwei Sätze, die einen in die Vergangenheit zurück versetzen.
Ich wußte gar nicht, dass man aus der POCO Geschichte noch etwas über hatte.
103 Mio € aus längst vergangenen Tagen.
„Im aktuellen Berichtszeitraum zahlte Lidstone Investments SA ("Lidstone") 52.499.148 € aus, die aus POCO-Erlösen stammten, die nach Abschluss der Umstrukturierung der Livest GmbH zurückgeführt wurden. Zusätzlich leistete Lidstone eine zweite Ausschüttung in Höhe von 50.525.000 €."
Zusammengefasst ist die Summe der Ausschüttung im zweiten Satz:
"Während des Berichtszeitraums wurde eine Ausschüttung von Lidstone Investments SA in Höhe von 103.024.148 € geleistet.“
Ist das eine Einmaligkeit oder gibt es noch weitere "vergessene" Euronen in den wirren des Spaghettihaufens?
https://...information.service.gov.uk/company/11728916/filing-history
Noch klarere Aussagen zu den Schuldfazilitäten findet man in diesen Abrechnungen ebenfalls:
Wichtig sind v.a. die Newco 2A und die IBEX Retail Investment Ltd..
Beides sind die Schnittstellen zu den Lux Finco, die die Schuldfazilitäten halten.
Aber auch in den anderen Steenböken findet man diese Hinweise auf die ausstehenden Schulden:
„Die ausstehenden Beträge unter den Kreditfazilitäten zum 30. September 2023 betrugen
0 € (2022: 681 Millionen €) unter dem
First Lien Facilities Agreement und
4.981 Millionen € (2022: 5.235 Millionen €) unter dem
Second Lien Facilities Agreement.“
Gesamtverbindlichkeit: 4,981 Mrd €
IBEX Retail Investment Ltd.-2023, S. 22
https://...information.service.gov.uk/company/FC036615/filing-history
„Die ausstehenden Beträge unter den Kreditfazilitäten zum 30. September 2023 betrugen
2.630 Millionen € (2022: 2.390 Millionen €) unter dem
21/22 Term Loan Facility Agreement und
1.799 Millionen € (2022: 1.634 Millionen €) unter dem
23 Term Loan Facility Agreement.“
Gesamtverbindlichkeit: 4,429 Mrd €
Steenbok Newco 2A Ltd.-2023, S. 21
https://...information.service.gov.uk/company/FC036613/filing-history
Im Vergleich dazu die Group Service Dbt Aussage der TOPCO BV 2023:
„The total outstanding Group Services’ Debt as at 30 September 2023 was €10.9 billion“
TOPCO BV 2023, S. 11
https://ibexholdings.co.za/financial-statements.php
Die Differenz der Kreditfazilitäten zu den Group Service Debt beträgt 1,490 Mrd €.
Könnte die SIHPL S155 Settlement Note sein.
Immerhin ein Darlehen auf eine Garantie zu einem anderen Darlehen.
Nimmt den S155 Auszahlungsbetrag und begleicht damit die entsprechende garantierte Fazilität 21/22, würde sich das schon etwas anders darstellten.
Aber die wissen schon was sie tun.
Sollte man jedenfalls denken oder auch nicht.