Delta Air Lines - Wo ist der Haken?

Ich bin kürzlich auf Delta Air Lines aufmerksam gemacht worden und stellte verwundernd fest, dass es hier noch keinen Thread zu dieser Aktie gibt.

Die Bewertungskennzahlen von 2013 sind klasse:

KGV 2,20
KUV 0,62
KBV 2,01
EBIT-Marge 9 % -> seit 2011 steigend

Der Aktienkurs hat sich zwar seit September verdoppelt, dennoch ist die Bewertung immer noch sehr günstig.

Zum Vergleich Lufthansa 2013:

KGV 22,7
KUV 0,24
KBV 1,17
EBIT-Marge 3 %

Die Unterschiede beim KGV  u. der EBIT-Marge sind erheblich.

Was könnte gegen Delta Air Lines sprechen?
Hoher Verschuldungsgrad (348 %)?
Große Konkurrenz u. harter Wettbewerb mit anderen Air Lines?
Keine nachhaltige positive Entwicklung wie zuletzt?

Für mich ist die Aktie ein klarer Kauf. Allerdings habe ich das Unternehmen nur eher oberflächlich betrachtet.

Daher würde ich mich sehr freuen über Meinungen zur Aktie u. zum Unternehmen, ob positiv oder negativ.
 

Hallo halbprofi!
Ich beobachte Delta auch schon seit einiger Zeit, hatte aber einen geeigneten Einstiegszeitpunkt verpasst und finde sie auf aktuellem Niveau auch nicht mehr soo günstig. Woher hast du denn die Bewertungskennzahlen?
Also für 2014 und 2015 liegen die durchschnittlichen Analysten-Erwartungen für den Gewinn bei 2,98$ und 3,45$, was also einem 2015er KGV von knapp 12 entspricht. Bei einem geschätzten Gewinnwachstum von ca. 15% für die nächsten 2-3 Jahre ist nochwas drin, aber wahrscheinlich auch nicht mehr soo viel Potential.  

Die Kennzahlen waren auf Basis von 2013. Ich habe gerade gesehen,  dass das Steuerergebnis den Jahresüberschuss in die Höhe getrieben hat. Daher ist das KGV auf Basis 2013 so niedrig u. weil der Aktienkurs, da ja auch noch um einiges niedriger war.

Sehe auch gerade, dass sich bei Lufthansa auf Basis von 14/15 das KGV in Richtung 10 absenken wird.

Aber ein KGV von 12 ist in den jetzigen Zeiten, in denen der Großteil der Unternehmen überbewertet ist ja auch nicht so schlecht.

Ich geb dir allerdings recht, dass ich da auf den ersten Blick etwas zu viel Potenzial gesehen habe.  

Da stimmen wir ja dann größtenteils überein.. :-)
Da sich Delta in einem schönen Aufwärtstrend befindet, werde ich persönlich im Falle eines Rücksetzers in die Region 35-36$ nochmal über einen Einstieg nachdenken.
 

Ich werde ähnlich verfahren. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Märkte demnächst mal wieder etwas korrigieren. Daher lasse ich mir einem Einstieg noch Zeit.  

http://www.ariva.de/news/...nnziele-zusammen-Aktie-stuerzt-ab-5066769

Die Lufthansa-Aktie geht heute 10 % runter.

 

Die Newslage scheint sich allgemein gerade einzutrüben. Ist ja aber auch noch Platz nach unten :-)  

das nach einer Konsolidierung bei 38 aus, der Anstieg muß wohl erst mal verdaut werden. Ein Börsenbrief meint die Aktienrückkäufe und sonstige Umstände dürften wohl förderlich sein - beobachten wir mal, oder?  

zur Konsolidierung, jetzt muß die 36 halten, sonst wird das noch ein Abwärtstrend.  

ist aktuell bei den Airlines nicht so gut (siehe Lufthansa).

Rein charttechnisch wäre jetzt vlt ein guter Einstiegspunkt, wenn wie schon gut dargestellt der Aufwärtstrend hält. Wird hier die nächsten Tage interessant.  

 

laufen ja den Trends hinterher, also nicht von großer Bedeutung. Aber Du kannst bei den GD 100 gut sehen, was da halten muß - gut analysiert deswegen! Darum sollte die 36 wieder zurück erobert werden, wie geschehen. Einen Kauf werde ich jetzt aber noch nicht tätigen.  

hier bei Ariva nicht 2 Charts gleichzeitig einstellen, deswegen hier die Ergänzung. Die 40 stellt für mich den Einstieg dar. Hier gab es im Aufwärtstrend schon mal ein Tief und auch in der Seitwärtsphase vom Juni gab es da einen Abpraller.

Bitte dies nicht als Kaufaufforderung sehen, ist nur meine Meinung!!!
 

http://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/...-sieht-1000206349/5

Die Goldmänner sehen ein Kurspotenzial von 56,4 Prozent. PLatz 2 in Ihrer Rangliste nach Michael Kors Ltd.

Nächste Woche Mittwoch kommen die Halbjahreszahlen. Danach werden wir sehen wo die Reise hingeht.  

bröckelt der Kurs etwas, könnte aber mit den Gesamtmarkt zu tun haben. Also legen wir uns mal auf die Lauer, falls gute Zahlen kommen und Delta abhebt ;-))  

http://www.ariva.de/news/...nes-Announces-June-Quarter-Profit-5109068  

ATLANTA, July 25, 2014 /PRNewswire/ -- Delta Air Lines' (NYSE:DAL) board of directors today declared a quarterly dividend of $0.09 per share. The dividend is payable to shareholders of record as of the close of business on August 8, 2014 and will be paid on August 29, 2014.  

http://www.ariva.de/news/...geringere-Treibstoffkosten-helfen-5262561  

Company hat die Einstufung für Delta Air Lines Inc. auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 USD belassen.  

Habe ich bei Delta noch nie gesehen, nicht schlecht. So langsam kommt sie wieder!  

da bin ich ja mal gespannt !   Heute Abend Fed Protokoll und morgen Ergebnisse von Delta  - da steckt ordentlich Dynamit im Schrank....................  

http://www.businessinsider.com/...lines-q3-2016-earnings-2016-10?IR=T  

In diesem englischsprachigen Video gibt es näheres dazu:
youtu.be/u_rQp9ni5nw

IMO sehr detailliert analysiert.

Wem das Englisch zu fix ist: Es gibt auch (englischsprachige) Untertitel.
 

Delta wird diese noch anhaltende Kriese überstehen. Sobald der Flugverkehr wieder aufgenommen wird kann ich mir gut vorstellen das wir zeitnah wieder höhere Kurse sehen werden.

Wie seht Ihr die aktuelle Lage?

Grüße  

so ein typischer turnaround Kandidat sein...

Kauft ihr schon oder lieber noch warten? Wenn dann eh nur eine miniposi die man verkraften kann...