DroneShield: Weltweit die Nr.1

Ich möchte hier auf DroneShield aufmerksam machen.
Das australische Unternehmen für Drohnenerkennungstechnologie meldet einen Rekordumsatz von 55,1 Mio. AUD (36,51 Mio. $) im Jahr 2023, verglichen mit 16,9 Mio. AUD im Jahr 2022.
Gewinn vor Steuern von 4 Mio. A$, verglichen mit einem Verlust von 2,9 Mio. A$ vor Steuern im Jahr 2022.

Beeindruckend ist das Wachstum von DroneShield.

Die Australier unterstützen nicht nur die Ukraine mit ihrer Technologie, sondern werden auch für Events auf der ganzen Welt eingesetzt. Zur Sicherung bei Marathons, zur Sicherung von Gefängnissen, zur Sicherung von Landesgrenzen und und und.

Drohnen sind aus dem täglichen Leben und Militär nicht mehr wegzudenken. Um so wichtiger ist es, in Zukunft in Drohnen-Abwehr zu investieren. DroneShield ist hier weltweit die Nr. 1.  

man muss also gaaaanz lange nach hinten schauen, um den aktuellen Tiefststand wieder zu sehen!
Heute wurden zu Beginn 3Mio Aktien auf den Markt geworfen, um den Kurs abwärts zu bewegen.
Gegen Ende des Handels mehrere grüne Volumina mit ~1Mio Stück. Das nährt die Hoffnung, dass es nicht weiter abwärts geht.
Aber leider: Nach dem Kursrutsch ist vor dem Kursrutsch.  

Damit Shorties wirklich Kasse machen können, müssen sie Aktien zurückkaufen.
Das aber passiert in der Masse betrachtet nicht, im Gegenteil, man baut weitere Pos. auf und das nicht zu wenig.

D.h. Gewinne stehen hier bislang nur auf dem Papier.

Würden Shorties ihre Gewinne vollends realisieren wollen, dann würde es einen fetten ShortSqueeze geben und vom Gewinn wahrscheinlich nichts übrig bleiben. Wir würden wahrscheinlich binnen weniger Tage eine Verdoppelung des Kurses sehen, gemessen an den mittlerweile fast 67mio. Shortaktien bei einem Tagesvolumen von lediglich 10.mio. Aktien im Schnitt.

Man bedenke, der Kurs notiert auf dem Stand vom 13.Dez.2024
Der Shortbestand hat sich seither verdoppelt.

So richtig begonnen hat das Shortselling am 19.Sept. bei den der Shortbestand bis zum 13.Dez. von 5mio. auf 33mio. Aktien angestiegen war. Die Performance konnte sich mit -50% Kursperformance sehen lassen.
Doch obwohl man nochmals mehr als diese Anzahl an Aktien short verkauft hat, konnte man den Kurs nicht weiter drücken.

Deshalb sehe ich die aktuelle Situation als bullisch an, weil jede Aktie die zusätzlich Short verkauft wird, wird wieder zurückgekauft werden müssen.  

fass ich nicht. Damit ist doch klar der Trend vorgezeichnet: Wir setzen fest auf sinkende Kurse, machen weiter fett Gewinn. So wie aktuell: Etwa zu 75ct leer gekauft, realisiert bei  62ct. Macht 13/75tel Gewinn = 17,3% in 31 Tagen. Nicht schlecht. Da würde ich sagen: Das verlangt Wiederholung.  

Shortseller nehmen in der Gesamtheit diese Gewinne NICHT mit. Würden sie das tun, würde der Kurs deutlich nach oben springen.

Oder anders ausgedrückt, der Kurs notiert so schwach, weil Shortseller KEINE Gewinne mitnehmen, sondern auf diesen Niveaus weitere Pos. aufbauen.  

Der Kurs wird, trotz grundsätzlich ordentlicher Nachrichtenlage, auf einem gewissen Wert gehalten, mit steigendem Aufwand(shortbestand). Ich versuch mir abzuleiten mit welcher Intention hier agiert wird. Das muss ja irgendwann wieder ausgeglichen werden, um Gewinne zu realisieren. Mit irgendeiner Nachrichtenlage wird spekuliert. Eine "Schieflage" der Geschäftsszahlen kann ich mir weniger vorstellen, das sieht nicht nicht so schlecht aus. Aufträge sind da und werden kontinuierlich bestätigt. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, das spekuliert wird das es einen allgemeinen Cut in Rüstungsaktien gibt, wenn es die Nachrichtenlage im Ukrainekonflikt hergibt. In dem Szenario, wenn die Branche wahrscheinlich ein paar Prozent nachgibt, wird glatt gezogen. Bin ich auf dem Holzweg oder klingt das realistisch? Scheint mir aber ein recht gefährliches Spiel zu sein. Wenn da doch mal ein fetter Auftrag reinflattert und Oleg eventuell seine Option ausübt dann kann es da ganz schnell ungemütlich werden und die Wette nicht mehr aufgehen. So interpretiere ich auch etwa Olegs letztes Interview.  

dass die Shortseller auf einen finalen SellOff spekulieren, bei dem Long-Investoren ihre Pos. mit Verlust auf den Markt werfen und damit die Gewinne der Shortseller bezahlen.

Mit dem Rückkauf der Aktien, um die Shortbestände abbauen zu können, fließt eine große Menge an günstigen Aktien wieder zurück an JPM, die dann plötzlich zu einem der größten Investoren zählen und nach diesem SellOff mit Freude in den nächsten Aufwärtstend blicken.

Die Shortseller gewinnen, JPM gewinnt, die Verlierer sind am Ende die die mit Verlust hinschmeißen.

Anders sieht die Kalkulation aus, wenn es nicht zu einem finalen SellOff kommt und sich die Investoren nicht zu einem weiteren größeren Abverkauf verleiten lassen, sondern ihre Aktien einfach halten und die auf der Uhr stehenden Verluste aussitzen und die niedrigen Kurse vielleicht sogar zum Nachkauf nutzen.  

sollten die shortseller Ihre Gewinne NICHT realisiert haben, dann sehen die Aussichten ganz schlecht aus. Anscheinend hoffen/erwarten sie dann noch mehr Rücksetzer als bisher erfolgt. Das wird sie treiben, den Kurs weiter zu drücken :-((  

 

schlecht würde es aussehen, wenn die Shortseller Gewinne realisiert hätten und der Kurs trotzdem rückläufig wäre. Denn das würde bedeuten, dass es deutlich mehr Long-Investoren gibt, die verkaufen als Short-Investoren, die wieder zurückkaufen.

Was mir sehen ist das Gegenteil.  

Wer ist Wir?  

Das mit dem "wer ist wir" klingt für mich nach dem typischen Sprech der LDR; die sich in diversen Foren tummeln.

nmpM

 

macht keine Gewinne und wer nicht verkauft, macht keine Verluste. Ehrlich gesagt bin ich nicht auf sofortige Gewinne angewiesen. Ich denke die Zeit spielt für alle long-Investierten. Wer nen höheren EK hat sollte sowieso nicht verkaufen, eher das Gegenteil. Und selbst mit aktuellem EK stehen die Chancen gut das es Mittel bis langfristig wieder steigt. Man darf sich nur nicht verleiten lassen die bittere Pille zu nehmen. Einfach etwas Geduld.  

Sieht jeder in den nächsten Monaten  seinen EK wieder.  

auf ein Ende des Ukrainekrieges halte ich für plausibel. Den Drop übers Wochenende erkläre ich mir mit den erschwerten makroökonomischen Umständen. Der Outlook in den Earnings war sehr gut. Es ist realistisch, dass DS dieses Jahr die 100 A$ Millionen erreicht. Bei der aktuellen Marktkapitalisierung hätte man dann ein KUV von 5-6. Cashbestand bereinigt noch niedriger. Das halte ich für zu wenig. Habe auch nochmal ein wenig nachgelegt.  

Hatte das schon gepostet, dass die wieder kommen.

Wir brauchen definitiv mehr Kaufvolumen, um die Shorts dauerhaft abzuwehren.  

https://yourir.info/resources/3308bfc2e9c8366b/...lder.pdf?download=1
 

Der 29.Jan. der Tag an dem das Unternehmen Zahlen meldete, ist der Shortbestand leicht angestiegen.
Vermutlich hat es mit dem Handelsstart einige Shorties ausgestoppt, die dann wieder Pos. aufgebaut haben. D.h. obwohl der Shortbestand weiter gestiegen ist, ist der Kurs auch gestiegen.

https://fintel.io/ss/au/dro


Positiv finde ich, dass sobald wir uns den Tiefs wieder genähert haben, der Verkaufsdruck spürbar nachlässt. Ich vermute mal, dass am gestrigen Tag Shortseller versucht haben, die Aktie unter das Tief zu drücken, dabei aber scheiterten. Genaue Daten werden wir aber erst in einer Woche erfahren.

 

wir bei 36 ct einen Boden gefunden zu haben. Ich warte weiter sehr gespannt auf Ergebnisse aus dem LAND156 Tender.  

Was meinst wann damit zu rechnen ist?  

Ist meines Wissens nach Mitte 2025, die Ausschreibung läuft gerade.  

Der Shortbestand ist am 30.01. nochmals deutlich um weitere 4mio. Aktien ( ca. 25%  des Tagesvolumens ) auf ein neues Rekordhoch gestiegen.

Bemerkenswert, dass trotz des deutlich erhöhten Short-Bestands der Kurs an diesem Tag höher geschlossen hatte als er eröffnet wurde.

Damit bestätigt sich meine Vermutung, dass Shortseller versuchen mittels massiver Verkäufe, den Kurs zu drücken. Das wird vermutlich auch an den Folgetagen so weitergehen, zeigt aber, dass Shortseller es nicht mehr schaffen, den Kurs nennenswert zu drücken.

https://fintel.io/ss/au/dro

 

70Mio. ist schon eine Menge Munition, das Handelsvolumen eher niedrig, hohe Abschläge jederzeit möglich. Es ist gut, wenn der Kurs immer wieder die 60er Marke hält, aber lass mal 15-20Mio. zum Verkauf in den Markt werfen, wenn es dann nicht signifikant fällt, wäre meiner Meinung nach deine These bestätigt.  

Heute bis jetzt etwa 7% Anstieg. Was mir aufgefallen ist: In den letzten Tagen sieht man im australischen Forum auf einmal Namen, die man dort noch nie gelesen hat, sie alle betteln darum, dass doch bitte alle short gehen sollen, da es dem Unternehmen ja so schlecht ginge, schlechte Führung, schlechte zahlen, alles ganz, ganz schlecht. Das Eis für Shortseller wird dünner, und sie sehen ihre Felle wegschwimmen. Heißt für mich, dass es jetzt weiter nach oben gehen wird, obwohl morgen wahrscheinlich ein paar Gewinnmitnahmen aus dem heutigen Tag realisiert werden dürften.  

wann erste Ergebnisse zum LAND156-Tender zu erwarten sind. Unter diesem Artikel war ein interessanter Kommentar dazu :(https://www.australiandefence.com.au/news/news/...tlines-c-uas-plans)

"Someone didn't read the tender documents properly... It says quite clearly the first capability tranche is to be baseline capability delivered by December 2025, with further tranches delivered in 2028 and a complete Minimum Viable Capability by December 2032.

They're all here:

https://www.tenders.gov.au/Atm/Show/...6-0d86-4518-ae90-ada195a2abd8"

Und noch ein Artikel zum LAND156-Tender mit etwas mehr DroneShield Bezug (https://www.australiandefence.com.au/news/news/...tlines-c-uas-plans)

Wichtige Kennzahlen: 300 - 500 M$ Volumen, mehrjährige Kooperation mit den australischen Streitkräften bis 2032 und gesucht wird eine australische Firma... Ich schaue mir immer gerne DSs Linked In Account an, ich denke, dass DS bei der Zusammenarbeit mit Politikern aus dem Verteidigungssektor sehr vieles richtig macht. Trotzdem wird es die Firma hier nicht unbedingt einfach haben, denn es gibt diverse australische Firmen, die sich auf die Abwehr von Drohnen spezialisieren. Aber auch ein kleines Stück des Kuchens könnten schon 100m $ + Folgeaufträgen entsprechen.  

Muss man weit vor Dezember 2025 vergeben, die Firmen brauchen ja Zeit. Mitte 2025 ist realistisch.  

der Wissenstrader unterwegs? Der scheint mir die Speerspitze der Shortseller-Riege zu sein :-)