DroneShield: Weltweit die Nr.1

Ich möchte hier auf DroneShield aufmerksam machen.
Das australische Unternehmen für Drohnenerkennungstechnologie meldet einen Rekordumsatz von 55,1 Mio. AUD (36,51 Mio. $) im Jahr 2023, verglichen mit 16,9 Mio. AUD im Jahr 2022.
Gewinn vor Steuern von 4 Mio. A$, verglichen mit einem Verlust von 2,9 Mio. A$ vor Steuern im Jahr 2022.

Beeindruckend ist das Wachstum von DroneShield.

Die Australier unterstützen nicht nur die Ukraine mit ihrer Technologie, sondern werden auch für Events auf der ganzen Welt eingesetzt. Zur Sicherung bei Marathons, zur Sicherung von Gefängnissen, zur Sicherung von Landesgrenzen und und und.

Drohnen sind aus dem täglichen Leben und Militär nicht mehr wegzudenken. Um so wichtiger ist es, in Zukunft in Drohnen-Abwehr zu investieren. DroneShield ist hier weltweit die Nr. 1.  

https://slicksandsticks.com/2025/02/22/...-with-major-sports-leagues/  

https://finance.yahoo.com/news/...arket-global-outlook-125800256.html

https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2025/...f-russian-targets/  

bleiben hier bestehen. Ein sehr hoher Börsenwert von rund 425 Mio. EUR im Vergleich zu dem Miniumsätzen die auch noch zu Verlusten führen (einmal ein Jahr mit Gewinn ist halt nicht nachhaltig) - ein Indikator für den Hype ist ja schon der Titel des Threads. Und dann ist noch die Frage wie gut die Drohnenabwehr von DS technisch überhaupt ist (verglichen zur weltweiten Konkurrenz)...  

wenn ein Unternehmen jährlich im Mittel um 80% wächst, dann wird dafür auch ein höherer Preis bezahlt bzw. rechtfertigt das höhere Bewertungen.
Das DS in 2024 einen Verlust erwirtschaftet hat ist angesichts der sehr hohen Investitionskosten nachvollziehbar aber nur temporär. In 2025 entfallen Belastungen wie sie die Kapitalerhöhungen und Kapazitätserweiterungen mit sich gebracht haben.
DS wird meiner Meinung nach in 2025 wieder in die Gewinnzone zurückkehren und das deutlich stärker als bislang von Analysten erwartet.  

Heute bei 0,845 AUD. Wieder ein sattes grün und die 80ct überwunden.  

Der Shortbestand ist am 18.02. nochmals kräftig angestiegen. Der 18.02. ist der vorletzte Tag an dem sich der Ausbruch angeschlossen hatte.

https://fintel.io/ss/au/dro

Seit dem Ausbruch wurde in den 3 Tagen ein Handelsvolumen von 64,6mio. an der ASX erreicht.

Mal ausgehend davon, das nicht jede Transaktion den Käufen der Shortseller zuzurechnen ist, man vielleicht die Hälfte daran anrechnen kann, so dürfte sich der Shortbestand meiner Meinung nach lediglich um 1/3 verringert haben.

D.h. allein die Eindeckungen der Shortseller sollten uns meiner Meinung nach bis mind. 1 AUD bringen.
 

Das letzte Hoch bei 0,84 AUD wurde überschritten, damit ist der Weg frei bis 1 AUD  

War hier jemand so clever und hat gegen den Trend der Shortseller gekauft?

Ca. 4,25 Mio Stk. wurden aufgesaugt https://yourir.info/resources/3308bfc2e9c8366b/...lder.pdf?download=1
 

DroneShield hat Heute exakt den EMA200 erreicht.
Die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung erhöht sich dadurch deutlich.
Es würde mich überraschen, wenn wir die 1 AUD gleich in einem Rutsch erreichen würden. Andererseits passiert es immer wieder, dass der Turnaround lange auf sich warten lässt und wenn er dann kommt, man vergeblich auf eine Konsolidierung für einen Einstieg wartet.
 

Wie schon oben jemand den Artikel (NASCAR nutzt DroneShield) gepostet hat, sehe ich DroneShield in Zukunft tatsächlich eher im zivilen Bereich ansässig. Der Schutz der zivilen Infrastruktur vor Drohnen wird immer weiter ausgebaut. Gesetze werden erlassen, die den Abschuss bzw. die Abwehr von Drohnen erleichtern sollen und solche, die private Unternehmen/Veranstalter dazu verpflichten, ihre Kunden/Veranstaltungsteilnehmer vor bedrohungen aus der Luft zu schützen. Dort sehe ich ein viel größeres Potenzial als im militärischen Sektor. Denn dieser Schutz wird irgendwann so sehr ausgeweitet, dass kein Unternehmen und keine Veranstaltungen mehr ohne Drohnenabwehr existieren wird können. Drohnenabwehr wird bald ein wesentlicher Bestandteil jeglicher veranstaltungs- und objektbezogener Sicherheitskonzepte sein. Davon bin ich überzeugt, da ich aus der Sicherheitsbranche komme. Immer, wenn sich eine neue Gefahr herauskristallisiert, wird diese evaluiert und in das Sicherheitskonzept mit einbezogen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Drohnenabwehr- und Detektion flächendeckend zum Einsatz kommt/kommen muss.  

ist meiner Meinung nach für DS der Bereich, der das größte Wachstum verspricht.  

Ja richtig. Was nach dem Weihnachtsmarkt-Attentat Straßenpoller waren, werden bald Drohnenabwehrsysteme sein. Die Nachfrage wird mMn sehr bald riesengroß sein, selbst wenn Droneshield Müll verkauft würden sie wahrscheinlich Gewinne einfahren (Achung: nur meine Einschätzung!)

Trotzdem verstehe ich nicht ganz, warum man sich nicht um Ukraine-Krieg festbeißen kann. Heute erst die Meldung, dass 2/3 der russischen Verluste durch Drohnen herbeigeführt werden. Bald werden angeblich „Drohnenschwärme“ wie in Roboterfilmen gegen die Russen eingesetzt.

Bei allen Fortschritten ist halt aber auch leider davon auszugehen, dass die Russen ebenfalls in Sachen Drohnentechnologie voran kommen. Es würde mich so sehr interessieren, welches Produkt stattdessen (und vor allem warum!) eingesetzt wird. Evtl. Weiß ja jemand mehr.  

Wir wissen nicht, inwieweit DroneShield - Technologie  in der Ukraine eingesetzt wird.
Ich vermute aber fast, dass so viel Geld wie die Ukraine in den vergangenen Jahren in die Rüstung gesteckt hat, dass sie mittlerweile eine eigene Drohenabwehr - Produktionslinie aufgebaut hat, u.a. um die Wege von der Entwicklung bis zur Anwendung möglichst kurz zu halten und eigenes Know How aufzubauen.
Deshalb halte ich aus Sicht DroneShields den zivilen Bereich beinahe für vielversprechender, vor allem die Einrichtung von Drohnen-Frühwarnsystemen.  

die Kurse steigen in Dtl. immer weiter an. Das erinnert an Zeiten vor der großen Korrektur.
Nur weiter so.  

Ich gehe von einer 5 Tages Rückkaufswelle der Shorts aus um ihre Positionen zu schließen. Da kommt die Info der Sydney Investment Bank nach Börsenschluss ganz gut und ich hoffe das überzeugt den ein oder anderen Anleger mit auf den Zug zu springen. Natürlich waren das hohe Tagesgewinne die letzten Tage aber warum nicht in Richtuing 1 AUD laufen. Die zuvor genannte These können wir es in ein paar Tagen prüfen von daher reine Spekulation meinerseits. DS ist gerade auf  Messe in Nürnberg https://www.enforcetac.com/de-de/aussteller-produkte/d/droneshield_2

Ich bin gespannt, was sich in Summe im Februar an Institutionellen Bewegungen getan hat, diese hast du ja wunderbar im Blick.  

Bis auf ca. 100% plus nach 4 Wochen? Das wäre schön ;-)  

Warum finde ich unter https://www.morningstar.com/stocks/xasx/dro/ownership

Nicht den Fund https://www.regalfm.com/ der gestern die 5% Schwelle gemeldet hat? Neu investiert ist er ja nicht aber er wird nicht bei Mornungstar erwähnt, oder übersehe ich etwas?  

-8,62% ist ja eine Nummer. Dazu haben Sie rund 3,5 Mio short Positionen eingesetzt. So wie am 09.01.25. Da gings dann runter von 84ct auf 59ct am 11.02., das sind 30% für die shortseller in etwa einem Monat. Nicht schlecht. Mal schauen, ob sich dies Szenario wiederholt.  

..mal wieder zu spät, um auszusteigen :-((  

 

kann sich doch sehen lassen. Mit der Korrektur heute sind wir immer noch bei +30%. Mit Gewinnmitnahmen hab ich schon am Freitag gerechnet, die haben sich aber erst bei 0,9 eingestellt. Absolut klassisch, auch das eventuell Shorts an dieser Schwelle ansetzen und den Effekt verstärken.  

https://static1.squarespace.com/static/...0744/2024-Annual+Report.pdf  

Bitte einsteigen, das ist Ihre Chance den Zug zu erwischen:)  

..momentan bei gettex -15%. Das Momentum werden sich die shortseller nicht entgehen lassen, morgen nachlegen. Ich fürchte Übles.  

meine Analyse zum Abschlussbericht zum Vergleich zum Bericht vom Januar ...

( Währungsangaben in AUD )

2024 wurde ein Verlust von 1,3mio. verbucht. Das finde ich positiv, wenn man die vielen Kapitalerhöhungen und Kapazitätserweiterungen berücksichtigt, welche erstmal Kosten verursacht haben.

2025
Vertraglich zugesicherte Umsätze von 36mio. auf 52mio. gestiegen, 18mio. wurden bis dato bereits als Umsatz wirksam. ( Stand nach 2 von 12 Monaten )

Damit hat DroneShield den Jahresumsatz von 2024 vertraglich nahezu im Sack.

Die Pipeline im Verlauf betrachtet ...

Oktober / Januar / Februar ( Anzahl Projekte )

USA: 148mio > 121mio. > 122mio.    ( 46 > 64 > 83 )
Europa: 241mio. > 381mio. > 382mio. ( 34 > 43 > 47 )
UK: 22mio. > 19mio. > 19mio. ( 2 > 3 > 3 )
Asien ohne China: 656mio. > 549mio. > 543mio. ( 17 > 17 > 20 )
Sonstige: 64mio. > 97mio. > 95mio. ( 20 > 43 > 48 )

Insgesamt: 1131mio. > 1167mio. > 1161mio. ( 119 > 170 > 201 )

Was deutlich zu erkennen ist, ist die dynamisch steigende Anzahl an Projekten, wobei die Projekte im Volumen im Mittel kleiner ausfallen. D.h. weg von größeren Aufträgen des US-Militärs, hin zu einer deutlich größeren Breite des Kundenspektrums.

Das lässt meiner Einschätzung nach auf eine deutlich stetigere Performance bei DS hoffen, stetigere Umsätze und Cashflows welche generiert werden können statt weniger Großaufträge, welche für ein Auf- und Ab bei den Zahlen führen.


Mein Fazit:
Die Zahlen haben im Vergleich zur Januarpräsentation keine wirklichen Neuigkeiten gebracht, jedoch den positiven Trend bestätigt ( Die Zahl der Projekte in der Pipeline steigt weiter, so wie auch der bereits zugesicherte Umsatz ).

Die negative Kursreaktion war abzusehen, denn Shortseller haben vor den Zahlen und nach dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend Positionen sicherheitshalber geschlossen, was den Kurs sehr stark steigen lassen hat. Kurzfristig war da die Luft nach Oben erstmal raus, DS hätte da schon mit einer Überraschung um die Ecke kommen müssen, um weitere Käufer nach den +45% in die Aktie locken zu können. Charttechnisch haben wir eine Umkehrkerze erzeugt, welche eine anhaltende Konsolidierung in den kommenden Tagen, vielleicht wenigen Wochen, vermuten lässt.

Äußerst bullisch wäre es zu werten, wenn sich der Kurs nach dem heutigen Tag bereits wieder erholen und in Richtung neues Hoch laufen würde.
Wahrscheinlich aber werden wir nochmal in Richtung 0,70 AUD laufen, welche noch nicht zugestiegenen Investoren eine gute Einstiegschance geben würde.