Delek-Gruppe veröffentlichte ihre Berichte für Q3 2020 - 130% Anstieg des Nettogewinns auf 149 Millionen NIS
Thu November 26, 2020 10:55 AM|PR Newswire|Über: DGRLY, DLKGF
TEL AVIV, Israel, 26. November 2020 /PRNewswire/ --
Der Umsatz und der Nettogewinn verdreifachten sich auf 1,7 Milliarden NIS bzw. 707 Millionen NIS, was auf die starke Leistung der hochwertigen Kernvermögenswerte der Delek-Gruppe zurückzuführen ist.
Die Einnahmen von Ithaca stiegen in diesem Quartal fast um das Vierfache auf 267 Millionen USD, und der Cashflow aus dem operativen Geschäft wuchs um etwa 450% auf 148 Millionen USD.
Das EBITDA von Delek Drilling hat sich fast verdreifacht.
In den letzten neun Monaten, seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie, führte der Konzern Transaktionen in Höhe von über 3,5 Milliarden NIS durch und erwirtschaftete einen Cashflow von über 3 Milliarden NIS.
Die Transaktion für den Verkauf von 70% von Delek Israel wurde im Gegenzug für 525 Millionen NIS abgeschlossen.
Die Verbriefung der überwiegenden Lizenzgebühren von Leviathan in Höhe von 608 Millionen NIS wurde abgeschlossen.
Der Konzern leistete eine vollständige vorzeitige Rückzahlung der Schulden an die gesicherten Banken, gab Delek Drilling (DKDRF)-Einheiten frei und verpfändete 40% davon zugunsten der Anleihegläubiger.
Die Rendite bis zur Fälligkeit der Schuldverschreibungen des Unternehmens ging von Hunderten von Prozentpunkten vor sechs Monaten auf eine Spanne von 16%-44% drastisch zurück.
Idan Wallace, CEO der Delek Group: "Die Berichte der Delek Group für das dritte Quartal sind ein starker Hinweis auf die Qualität unserer wichtigsten Vermögenswerte und den Wert, den sie für uns generieren. Im letzten Quartal haben wir eine Reihe komplizierter Transaktionen unter guten Bedingungen und mit kurzen Zeitplänen abgeschlossen, und die Ergebnisse spiegeln den Ertrag wider, der durch unsere Bemühungen um eine Verbesserung der Liquidität der Gruppe zusammen mit einem starken Rückgang unserer Finanzverschuldung erzielt wurde. Wir haben alle unsere Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern pünktlich erfüllt und alle unsere Verpflichtungen gegenüber Banken in Höhe von über 1,2 Milliarden NIS zurückgezahlt. Die erfolgreiche Entwicklung unserer Kernvermögenswerte zusammen mit den ermutigenden makroökonomischen Zahlen, die in den letzten Wochen vor allem durch die erfolgreichen Bemühungen um einen Impfstoff für Covid-19 und deren positive Auswirkungen auf die Energiepreise erzielt wurden, geben Rückenwind, um die Strategie der Delek-Gruppe weiter umzusetzen und den Wert unserer Kernvermögenswerte zu steigern".
Die Delek-Gruppe (DLKGF) (TASE: DLEKG) (US ADR: DGRLY) ("das Unternehmen") veröffentlichte ihren Jahresabschluss für das dritte Quartal 2020. Der Nettogewinn der Gruppe belief sich im dritten Quartal auf 149 Millionen NIS, ein Anstieg von 130% im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Die Einnahmen beliefen sich auf 1,7 Milliarden NIS, verglichen mit 566 Millionen NIS im dritten Quartal 2019, und der Betriebsgewinn stieg ebenfalls auf 742 Millionen NIS, verglichen mit 237 Millionen NIS im gleichen Quartal des Vorjahres.
Seit Anfang 2020 hat das Unternehmen alle seine Verpflichtungen gegenüber den gesicherten Banken zurückgezahlt, die sich Ende 2019 auf über 1,1 Milliarden NIS beliefen. Während des Berichtszeitraums schloss das Unternehmen Transaktionen in Höhe von 3,5 Milliarden NIS ab, von denen es über 3 Milliarden NIS erhielt. Der dem Konzern zugeflossene Cashflow ermöglichte es ihm, seine Finanzverschuldung von 9,3 Milliarden NIS Ende 2019 auf 6,4 Milliarden NIS kurz vor der Veröffentlichung des Jahresabschlusses zu reduzieren, was einem Rückgang um etwa 3 Milliarden NIS entspricht. Zu den wichtigsten Transaktionen und Maßnahmen, die der Konzern in den letzten Monaten erfolgreich abgeschlossen hat, gehören der Verkauf der Kontrolle (70%) an Delek Israel für 525 Millionen NIS, was einem Wert von 750 Millionen NIS (bzw. 900 Millionen NIS vor der Dividendenausschüttung) entspricht, sowie die Verbriefung der vorrangigen Lizenzgebühren von Leviathan in Höhe von 608 Millionen NIS. Nach dem Bilanzstichtag erklärten Ithaca und Delek Drilling eine Dividende an die Aktionäre in Höhe von 65 Mio. USD bzw. 100 Mio. USD, wovon der Anteil der Gruppe 135 Mio. USD beträgt.
Die von der Gruppe durchgeführten Massnahmen und die Leistung ihres Kerngeschäfts spiegeln sich in einem starken Rückgang der Renditen ihrer Schuldverschreibungen wider, die von Hunderten von Prozentpunkten vor sechs Monaten auf derzeit 16%-44% (je nach Serie) gesunken sind.
Energiegeschäft in der Nordsee
Ithaca, das sich zu 100 % im Besitz der Delek-Gruppe befindet, steuerte Einnahmen in Höhe von 810 Millionen NIS bei, verglichen mit 350 Millionen NIS im entsprechenden Quartal, was einem Anstieg um 131% entspricht. Der Nettogewinn des Delek-Konzerns aus den Energieoperationen in der Nordsee belief sich im dritten Quartal 2020 auf 55 Millionen NIS, verglichen mit 2 Millionen NIS im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die durchschnittliche Tagesproduktion von Ithaka lag im dritten Quartal bei 59.000 Bojen, verglichen mit 15.700 Bojen im zweiten Quartal 2019. Der Anstieg ist vor allem auf eine Zunahme der von Ithaka geförderten Öl- und Gasmenge zurückzuführen, die sich aus neuen Ölvermögenswerten ergibt, die im Rahmen der Übernahme von Chevron (CVX)-Vermögenswerten hinzugekommen sind. Die Produktion im Quartal lag leicht unter dem Durchschnitt der letzten neun Monate, der 68.000 Bojen betrug, was hauptsächlich auf planmäßige Wartungsarbeiten im Sommer zurückzuführen ist. Das Unternehmen schätzt, dass die Jahresproduktion 68.000 Bojen betragen wird, was der höheren Spanne der Unternehmensprognose von 63.000-68.000 Bojen im Jahr 2020 entspricht, und dass die durchschnittlichen Produktionskosten 15 USD betragen werden. Die Hedging-Transaktionen des Unternehmens trugen im Quartal 86 Millionen USD zu seinen Einnahmen und seinem Gewinn bei.
Der Cashflow aus dem operativen Geschäft stieg im dritten Quartal im Vergleich zum entsprechenden Quartal um mehr als das Fünffache und belief sich auf 148 Millionen USD. Der starke Cashflow ermöglichte es Ithaca, seine Finanzverschuldung im Quartal um weitere USD 100 Millionen auf rund USD 1,2 Milliarden zum 30. September 2020 zu reduzieren. Insgesamt reduzierte Ithaca seine Nettofinanzverschuldung in den ersten neun Monaten des Jahres um 330 Millionen USD. Der starke Cashflow unterstützte auch die Ausschüttung einer Dividende von 100 Millionen USD an die Delek Group Anfang November, die dreimal höher war als die von der Delek Group in ihren Ende August veröffentlichten Cashflow-Prognosen geschätzte Dividende. Mit einer verfügbaren RBL-Fazilität (reserve-based lending) in Höhe von 380 Millionen USD (vor Ausschüttung der Dividende) hält Ithaca weiterhin eine hohe Liquidität aufrecht. Das Verhältnis Nettoverschuldung zu EBIDTA beträgt 1,5.
Die Delek-Gruppe ist weiterhin tätig, um eine Kapitaltransaktion in Ithaka durchzuführen, und prüft Fusionstransaktionen mit internationalen Energieunternehmen, den Verkauf eines Anteils an einen Partner, ein Angebot oder eine Kombination davon mit der Absicht, eine Transaktion in der ersten Hälfte des Jahres 2021 durchzuführen.
Energiegeschäfte in Israel
Delek Drilling verzeichnete ein Rekordquartal, das von einer starken Nachfrage auf dem Inlands- und Exportmarkt unterstützt wurde. Die Verkaufsmengen betrugen 4,6 BCM im Vergleich zu 2,8 BCM im entsprechenden Quartal und 2,9 BCM im zweiten Quartal. Im dritten Quartal beliefen sich die Verkaufsmengen von Leviathan auf 2,2 BCM gegenüber 1,5 BCM im zweiten Quartal dieses Jahres.
Der Umsatz belief sich im dritten Quartal auf 810 Millionen NIS, ein Anstieg um 130% im Vergleich zum entsprechenden Quartal, und das EBITDA stieg um 178% auf 718 Millionen NIS. Der den Aktionären des Konzerns zurechenbare Nettogewinn belief sich auf 127 Millionen NIS gegenüber 139 Millionen NIS im entsprechenden Quartal, was hauptsächlich auf einen Anstieg der Finanzierungskosten infolge der Aufnahme der Produktion aus dem Leviathan-Reservoir und die Einstellung der Diskontierung dieser Kosten zurückzuführen ist.
Im Quartal schloss Delek Drilling die Refinanzierung des Leviathan-Projekts durch die Ausgabe von Leviathan-Anleihen in Höhe von 2,25 Milliarden USD ab. Das erfolgreiche Angebot führte zu einer Nachfrage von 7 Milliarden USD und schloss mit niedrigeren Zinssätzen als erwartet ab.
Die starke Nachfrage im Quartal und die erfolgreiche Refinanzierung ermöglichten es Delek Drilling, Gewinne in Höhe von 65 Millionen USD (216 Millionen NIS) auszuschütten, wovon der Anteil der Delek-Gruppe 120 Millionen NIS beträgt. Die Dividende wird Anfang Dezember 2020 ausgezahlt.
Treibstoffoperationen in Israel
Delek Israels Ergebnisse für das dritte Quartal deuten auf eine deutliche Verbesserung gegenüber dem zweiten Quartal hin, das aufgrund der Ausbreitung von Covid-19 und der Bestandsverluste von der Abriegelungspolitik betroffen war. Der Nettogewinn aus dem laufenden Betrieb belief sich auf 26 Millionen NIS gegenüber 23 Millionen NIS im entsprechenden Quartal, was einem Anstieg um 13% entspricht, und im Vergleich zu einem Verlust von 17 Millionen NIS im zweiten Quartal 2020.
Der israelische Convenience-Store-Betrieb von Delek zeigt sich mit einem Umsatz von 144 Millionen NIS im Vergleich zu 138 Millionen NIS im gleichen Zeitraum des Vorjahres weiterhin widerstandsfähig.
Während des Berichtszeitraums wurde die Pi Glilot-Verkaufstransaktion im Gegenzug für 720 Millionen NIS durchgeführt und eine Dividende von 150 NIS an die Delek-Gruppe gezahlt.
Im Anschluss an den Berichtszeitraum unterzeichnete die Gruppe am 16. Oktober 2020 eine Vereinbarung über den Verkauf von 70% von Delek Israel für einen Gegenwert von 525 Millionen NIS, was einem Wert von 750 Millionen NIS oder 900 Millionen NIS vor Ausschüttung der Dividende entspricht. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts ist die Transaktion für den Verkauf der Kontrolle über Delek Israel abgeschlossen, und aus der Gegenleistung wurden bereits 450 Millionen NIS an das Unternehmen übertragen und zur Rückzahlung der Verpflichtungen des Konzerns gegenüber den Gläubigerbanken und zur erheblichen Reduzierung der Schulden einer Tochtergesellschaft des Konzerns bei einer ausländischen Bank verwendet.
Idan Wallace, CEO der Delek Group: "Das laufende Jahr hat die Delek Group vor geschäftliche und Management-Herausforderungen gestellt, aber die ganze Zeit über baten wir darum, nach den Ergebnissen und dem Endergebnis bewertet zu werden. Die Berichte für das dritte Quartal sind ein starker Hinweis auf die Qualität unserer wichtigsten Vermögenswerte und den Wert, den sie für uns generieren. Trotz der Covid-19-Krise und der Marktvolatilität ist es uns gelungen, komplizierte Transaktionen unter guten Bedingungen mit kurzen Zeitplänen durchzuführen, und die Ergebnisse spiegeln den Ertrag wider, der durch unsere Bemühungen um eine Verbesserung der Liquidität der Gruppe zusammen mit einem starken Rückgang der Finanzverschuldung erzielt wurde. Wir haben weiterhin alle unsere Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern pünktlich erfüllt und gemäß unseren Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern vorzeitige Rückzahlungen an die Banken in Höhe von über 1,2 Milliarden NIS geleistet. Die erfolgreiche Entwicklung unserer Kernvermögenswerte zusammen mit den ermutigenden makroökonomischen Zahlen, die in den letzten zwei Wochen vor allem durch die erfolgreichen Bemühungen um einen Impfstoff für Covid-19 und deren positive Auswirkungen auf die Energiepreise erzielt wurden, gaben den Anstoß, die Strategie der Delek-Gruppe weiter umzusetzen und den Wert ihrer Kernvermögenswerte zu steigern".
Über die Delek-Gruppe
Die Delek-Gruppe ist ein unabhängiges E&P-Unternehmen mit Aktivitäten in der britischen Nordsee und im östlichen Mittelmeer. Die Delek Group besitzt bedeutende Beteiligungen an den Erdgasreservoirs Leviathan und Tamar im östlichen Mittelmeer (Israels Hoheitsgewässer) mit Reserven und Ressourcen von mehr als 30 TCF und einer jährlichen Produktionskapazität von mehr als 20 BCM. Diese Reservoirs sind ein wichtiger Erdgaslieferant für die wachsenden Märkte Israels, Ägyptens und Jordaniens, und Delek ist weiterhin führend bei der Entwicklung der Region zu einer wichtigen Drehscheibe für den Erdgasexport. Über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Ithaca verfügt die Delek-Gruppe über hochwertige Öl- und Erdgasvorkommen in der britischen Nordsee, die sich insgesamt auf etwa 260 Millionen Barrel Öläquivalent (boe) belaufen und mehr als 20 Millionen boe pro Jahr fördern. Die Delek-Gruppe ist eines der größten und bekanntesten Unternehmen Israels mit einer beständigen Wachstumsbilanz. Ihre Aktien werden an der Börse von Tel Aviv (DLEKG:IT) und ihre ADRs auf dem US-OTC-Markt (DGRLY:US) gehandelt.
Für weitere Informationen über die Delek-Gruppe besuchen Sie bitte www.delek-group.com
Kontakt
Investoren
Limor Gruber
Leiter der Abteilung Investor Relations
Delek Gruppe Ltd.
Tel: +972 9 8638443
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