DroneShield: Weltweit die Nr.1

Vielleicht sollte man ein Turbo Short Put kaufen?

Hat jemand sowas parat, dann nerven die fallen Kurse nicht so ;-)

https://sydney.stocktrack.com.au/asx/dro/shorts  

sind am Ende nur ein Zeichen eines funktionierenden Marktes. Chart-Technik ist Hokuspokus, die Zahlen welche in ein paar Tagen kommen werden die zukünftige Marschrichtung bestimmen. Unabhängig von Unterstützungsleveln oder was auch immer.  

dass sich die Entwicklung durch charttechnik ermitteln lasse, halte ich bei den geringen Geldströmen auch nicht für gegeben. Höchstens sind Unterstützungslevel im Interesse, um die drunterliegenden SLs auszulösen und so mehr Gewinn zu machen.
Und die Zahlen? Sehe ich auch relativ. Meiner Meinung nach ist die show, mit der die Entwicklung präsentiert wird der Haupttreiber. Bsp.: Tesla & Co.  

JP Morgan, hat schön verdient und ist nun raus:

https://yourir.info/resources/3308bfc2e9c8366b/...lder.pdf?download=1

Die Jungs kommen wieder…  

und die Blackbox ist immer noch nicht geöffnet.

Wissen da einige mehr über die Zahlen? Scheint fast so…  

...kommen die Doomsday Propheten aus den Löchern wenn es eine Abwärtsbewegung von über 5% gibt. Die geht nun aber genau auf die AUD 0,61 die man erwarten konnte - der Kurs ist nun da wo er vor 5 Wochen war. Die Ursache ist eindeutig der Ausstieg von JP Morgan. Ich weiss nicht wer bei diesem Kurs noch verkauft. JPM wird einen Put vor Ausstieg geschrieben haben um Verluste auszugleichen.

Die vorläufigen Zahlen müssten in den nächsten Tagen per ad hoc kommen, ich glaube nicht dass sie bis Mitte Februar warten werden. Wichtig wird sein, dass die Umsatzprognose bei 110M bleibt und der Kapitalaufwand nicht über 219M steigt. Dann dürfte der Free Cash Flow um die Nulllinie pendeln und nicht noch eine KE kommen.

Und wie schon oft gesagt: spielt diesen Titel mit kleinem Geld, dann jucken euch Tage wie dieser nicht.    

die 0,60 AUD sind nahezu erreicht, was nach dem Bruch des Zwischenhochs bei 0,70 AUD zu erwarten war.

Solange die 0,60 AUD nicht deutlich unterschritten werden, stehen die Chancen gut, dass der Kurs die nächsten Tage wieder nach oben abdreht.

Möglich ist natürlich auch ein Bruch unter die 0,60 AUD.
Das wäre wiederum fatal, dann würde sich ein Abwärtspotenzial bis 0,40 AUD eröffnen.

Jedenfalls befinden wir uns nun in einer sehr entscheidenden, spannenden Phase. Am Ende werden die Zahlen und der Ausblick darüber entscheiden, ob der Turnaround gelingt oder nicht.  

Ist zwar nicht ganz die Masse und repräsentativ aber dort verabschieden sich schon die Optimisten mit teilweise sehr negativen Kommentaren.

Ich muss zugeben, dass mich aktuell die Neueinstellungen irritieren. Statt produktives Personal hat man ersteinmal das Management aufgebläht. Das nimmt sich erstmal das Geld und tut DS melken, belegen kann ich das noch nicht, reines Bauchgefühl. Mal sehen, was von der KE und Inventar übrig geblieben ist.



 

wenn die Optimisten das Handtuch werfen, weil dann das Überraschungspotenzial nach Oben umso größer ist.

Im Prinzip wird es wahrscheinlich schon genügen, wenn DS die Prognosen erfüllt, dass der Kurs deutlich nach oben läuft, weil die herbe Enttäuschung erwartet wird.

 

und wieder genau die Anzahl an Aktien im Depot, mit denen ich im Frühjahr mal gestartet war. Ich spekuliere darauf, dass mit Erreichen des Bodens wieder Käufer in den Markt strömen und der Kurs wieder steigt.

Mittlerer Einstiegskurs bei 0,43€  

Entweder er dreht jetzt...oder es gibt einen satten Absacker nach unten.  

ist meine Vermutung, dass er nach unten durchbricht.
Kurs bewegt sich seit Herbst unter den GD, die BB sind nach unten gerichtet. In dieser Dynamik in Verbindung mit dem 3. Test auf dieser Kurshöhe neige ich dazu, dass er nochmal deutlich nach utnen möchte.
Allerdings....aktuell ist noch gar nichts entschieden. Prallt er ab nach oben, ist meine Vermutung schon wieder für die Tonne. Dann wäre diese Kursmarke ein nochmal fetterer Support. Deshalb: Abwarten und beobachten...
Ich drücke euch die Daumen !  

RSI ist zwar im unteren, aber noch nicht roten Bereich und das auf allen Zeitebenen.
In der Summe gehe ich davon aus, dass die Marke nicht halten wird.
Aber nochmal: Abwarten und dann ggfalls reagieren...  

Immer noch, die Zahlen sind bekannt. Der Umsatz wird irgendwas zwischen 50A$M und 60A$M liegen. Damit ist DS recht fair bewertet. Nicht vergessen, dass Ergebnis des letzten Jahres war durch eine einzige sehr große Bestellung beeinflusst.

Kann mir mal einer erklären, was die Aktion von JPM sollte und wie damit Geld verdient worden ist? Man kauft sich ein und stellt die Aktien Shortsellern zur Verfügung. So weit so gut. Aber welchen Sinn hat das, wenn man das Unternehmen dann nicht weiter hält? Jetzt hat JPM die eigene Position mit -20% wieder abgestossen. Das wird doch niemals durch die Leihgebühren, welche die Shortseller zahlen mussten, ausgeglichen?  

dass die "Ernennung" von JPM zum substantiellen Investor korrigiert wurde.
Denn eine Bank, welche Shortselling anbietet, ist für mich kein solcher Investor.  

und bekannt sie diese nicht ausser sie werden heute oder morgen, spätestens übermorgen veröffentlicht.

Mich interessiert keineswegs nur der Umsatz, sondern viele andere Parameter auch. Beispiel: Wie verhalten sich die operativen Kosten wie Personalkosten? Hat man speziell im Q4 ausschließlich auf das Lager zurückgegriffen oder weitere Cash Reserven angefasst? Wir erinnern uns dabei, wie die KE zweckgebunden aufgeteilt war.

Was JPM angeht, vielleicht liege ich da falsch, verdient mit den kurzfristigen Trades. JPM ist nicht investiert, sondern seine Kunden und handelt im Auftrag dieser. Etwaige Verluste tragen nicht JPM, sondern deren Kunden. So interpretiere ich jedenfalls. Die Bank gewinnt immer ;-)



 

denn die Abwärtsbewegung, welche wir in den vergangenen Tagen/Wochen gesehen haben, geht mit rückläufigen Handelsvolumen einher, trotz massivem Shortselling.

Auch der heutige Tag hätte eigentlich ein neues Tief generieren müssen, doch mit Erreichen der Tiefs folgten Anschlusskäufe, statt weiterer Abverkäufe.

Es gibt meiner Meinung nach auch keinen Grund für Investoren, jetzt noch zu verkaufen, so kurz vor den Zahlen, zumal der Verkauf dann höchstwahrscheinlich mit Verlusten einhergehen würde.

Aber vielleicht belehren mich die Shortseller Morgen eines Besseren. Es ist gut möglich, dass da nochmal eine kräftige/finale Attacke kommt.

 

das hast du richtig erfasst. JPM ist nicht investiert, denn die Aktien werden an Kunden verliehen, die übrigens ebenfalls nicht investiert sind. D.h. im Prinzip besteht lediglich eine Aktienbringschuld, an denen JPM verdient und die Kunden irgendwann wieder bei JPM einlösen müssen.

Deshalb ergibt es keinen Sinn, JPM als subst. Investor zu nennen, deshalb denke ich, hat man die Meldung zuvor dadurch korrigiert und JPM wieder von der Liste gestrichen.  

Wenn das Volumen gering ist und das shortselling dabei mit wenigen Verkäufen erfolgreich ist bzw. Im letzten Monaten war, bedeutet es nicht auch, dass die Munition noch lange nicht verfeuert ist?

Ich kann die Argumentation auf der einen Seite verstehen, kann nur keine Schlüsse daraus ziehen, dass eben jenes Shortselling zu Ende geht.  

Hier verfügbar:

https://yourir.info/resources/3308bfc2e9c8366b/...port.pdf?download=1  

Als ich gestern Abend zu Bett ging, dachte ich mir insgeheim, dass es aus charttechnischer Sicht klug wäre, wenn DS etwas liefert, u.a. um den Shortsellern zuvor zu kommen.

Genau das ist nun passiert, DS hat Zahlen und Neuigkeiten geliefert, welche vom Markt positiv, wenn auch nicht euphorisch aufgenommen wurden.

Man hat fürs Gesamtjahr 2024 die Analystenprognosen nicht erreichen können, lag dennoch leicht über den eigenen Unternehmensprognosen und über den Werten von 2023.

So schlecht der Ausklang aus 2024, so gut der Einstand in 2025.
Denn bereits jetzt konnte man 36mio. AUD verbuchen und sitzt auf einem Auftragsbestand von 33,4mio. AUD, welcher im ersten Halbjahr realisiert sein sollte.
D.h. 2025 H1 übertrifft man bereits deutlich ( um +21% ) den Jahresumsatz von 2024 mit fast 70mio. AUD.

Allein in den vergangenen 6 Wochen verkündete man Aufträge in Höhe von knapp 30mio. AUD.

Während 2023 von wenigen großen Aufträgen geprägt war, so waren es in 2024 mehr kleinere Aufträge.
D.h. die Anzahl an Aufträgen ist auch in 2024 gewachsen und wächst weiter. Das ist positiv zu werten, denn viele kleine Aufträge stabilisieren die Bilanzen und lassen das Unternehmen stetiger wachsen.
Diese Entwicklung zeigt sich auch in der Pipeline. Im Vergleich zu Q4/2024 sind die Anzahl der Projekte von 122 auf 176 deutlich gestiegen, im Juli 2024 waren es noch 110. D.h. die Anzahl an Projekten steigt mit steigender Dynamik an.
Auch das Volumen ist weiter gestiegen von 1133mio. AUD auf 1230mio. AUD, im Juli 2024 1059mio. AUD

Deshalb dürften immer öfter neue Aufträge vermeldet werden.

SaaS ist mit über 100% auf 2,8 mio. AUD gewachsen, eine positive Entwicklung, denn gerade beim SaaS sind die Margen im Regelfall sehr hoch.

charttechnisch ist die Aktie kurzzeitig auf 0,58 AUD gefallen, hat damit exakt das Tief aus dem März 2024 erreicht und ist dann dynamisch nach oben gedreht, hat dabei eine Outside-Reversal-Bar erzeugt, d.h. eine Umkehrkerze erzeugt. All das ging mit hohem Volumen einher. Slow Stoch. zeigt dadurch ebenfalls eine positive Kreuzung im stark überverkauften Bereich.  

werden die Zahlen nun analysieren und dann meiner Meinung nach weitere Zukäufe tätigen.  

was mir im positiven Sinne auffällt ist, dass DS zuletzt jeweils Aufträge aus Europa, Latein Amerika und Asien vermeldet hat. D.h. DS global aktiv ist und sich von den großen Bestellungen der USA lösen konnte.  

wäre es wichtig, dass das Tief nun drin ist und der Kurs nach oben dreht, den Turnaround schafft.
Denn dann würde es sich bei der Korrektur, welche seit Sommer 2024 läuft, lediglich um eine abc-Korrektur innerhalb eines langfristigen Aufwärtstrends handeln.  
Ein Überschreiten der 0,84 AUD würde dieses Szenario bestätigen.
Innerhalb der Range 0,58 AUD bis 0,84 AUD bleibt es richtungslos.  

ASX-Neuigkeiten
Zusammenfassung: Verträge im Wert von 11,8 Millionen US-Dollar für den asiatisch-pazifischen Raum
Preissensitiv: Ja