Mutares stocksolide - hebt aber trotzdem ab!

Ich möchte Euch auf eine noch wenig beachtete derzeit noch günstig bewertete Perle aufmerksam machen, die mMn nicht mehr lange auf diesem Kursniveau bleiben dürfte  

ich verlinke nicht auf fremde wikis. Such doch selbst.....  

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf00quinte?src=search_top&…  

Dreizehnte Akquisition im Jahr 2023: Mutares hat einen Vertrag zur Übernahme der PRINZ Kinematics GmbH von AL-KO unterzeichnet

Neue Zusatzinvestition stärkt die KICO & ISH-Gruppe
Weltweit führender Automobilzulieferer hochwertiger Kinematiksysteme für OEMs
Einnahmen von ca. 55 Millionen Euro im Jahr 2022
München, 24. November 2023 – Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zum Erwerb der PRINZ Kinematics GmbH („PRINZ“) von AL-KO unterzeichnet. Als neue Zusatzinvestition wird das Unternehmen der KICO & ISH Group beitreten und so die Position der Gruppe als Systemlieferant hochwertiger Automobiltechnik stärken. Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal 2023 erwartet.

PRINZ ist ein weltweit führender Automobilzulieferer kinematischer Systeme, der auf die Entwicklung und Produktion von Scharnieren spezialisiert ist, die hauptsächlich in Fahrzeugtüren, Heckklappen und Motorhauben für Premium-OEM-Kunden eingesetzt werden. Das 1985 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stromberg, Deutschland, und betreibt darüber hinaus zwei vollwertige Produktionsstandorte in Bulgarien (Ruse) und China (Shenyang), die den direkten Zugang zu einem starken Kundenstamm ermöglichen, darunter internationale Premium-OEMs wie Mercedes -Benz, Daimler Truck, BMW und Volvo. Mit rund 300 Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von ca. 55 Millionen Euro im Jahr 2022.

Die KICO & ISH Group ist heute ein weltweit führender Anbieter von Scharnier- und Schließsystemen. Mit den vier Unternehmen KICO, ISH, High Precision Components und PRINZ plant Mutares einen Gesamtumsatz von ca. 350 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2024. Mutares will nun Synergien zwischen den vier Unternehmen in China, Deutschland, Polen und Bulgarien heben.

Robin Laik, CEO und Gründer von Mutares, kommentiert: „Mit der Übernahme von PRINZ in Deutschland bauen wir unser Automotive & Mobility-Segment weiter aus. Das Unternehmen ist sehr gut im Markt etabliert und hat das Potenzial, seine Wettbewerbsposition dadurch weiter zu stärken.“ Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem PRINZ-Team, um das Produktportfolio des Unternehmens zu erweitern und unseren Marktanteil im Bereich Scharnier- und Schließsysteme weiter auszubauen.“  

in Bereich der Automotive, es ist nur noch möglich bei Mutares zu bestellen:-)  

Vlt. bin ich zu optimistisch, aber der eingezeichnete mögliche Dividendenkorridor scheint mir so 3 Euro anzuzeigen... S. 5
S. 6 stehn 14 Aquisitionen in 23, heute war aber erst die 13 . meine ich..
keeper im harvesting Bereich
 

 

https://www.prinz-kinematics.com/
 

Bei der Präsentation zum Kapitalmarkttag ist Frigoscandia auch schon im Harvesting-Bereich.

Die mögliche Aufnahme in den SDax interessiert mich nicht einmal sonderlich. Ich glaube nicht, dass hier größere Summen bewegt werden. Zusätzliche Aufmerksamkeit für Mutares würde es natürlich bedeuten ...

Ich hoffe eher auf weitere Exits in den nächsten 2 Monaten. Im Vorjahr hat es um den Jahreswechsel mit einigen Exits im Januar auch recht  viel Aktivität gegeben.

1 Euro Performance Dividende  (Bei 3 Euro Gesamtdividende) wäre bei dem SMP-Exit doch recht schwach, da erwarte ich schon etwas mehr ...

Nur meine Meinung ...  

Erwartung, a bisserl haben wir ja schon mit der diesjährigen Dividende verfrühstückt und dann glaube ich dass man auf der Kaufseite auch nochmal richtig Gas geben wird wozu man auch Cash in der Hinterhand haben will. Zudem ist mir ein stetiger Dividenuptrend auch wenn durch Exits beeinflusst auch sympatisch.
Frigo würd ich auch n Jahr mehr gönnen. Wichtiger wär mir die älteren Käufe wieder zu Geld zu machen und für 2025 auch schon was sicheres auf der Exitseite zu haben..

Aktienseitig fühlt es sich an das kaum einer noch auf der Abgabenseite steht bei den Kursen, da könnte der SDAX vlt nochmal pushen.

Exitseite sicher mega spannend, Laumann sagte ja mal mit 300 Mio. Erlöse wäre er nicht glücklich..  

Die Aufnahme in den SDAX wäre für das Image sehr gut. Gibt Anleger, die legen da Wert drauf und für die Aufmerksamkeit bei Aufnahmeverkündung nicht schlecht...  

Der nächste Termin für die Bekanntgabe der Ergebnisse der außerordentlichen Überprüfung der Dax-Indexfamilie durch die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx Ltd. ist am Dienstag, 5. Dezember, nach US-Handelsschluss. Etwaige Änderungen treten am Montag, 18. Dezember, in Kraft.

Börsenneuling kommt in den SDax

Abgesehen davon stehen die Chancen auf eine Aufnahme in den SDax für drei weitere Unternehmen sehr gut. Sowohl der Börsenneuling Schott Pharma als auch die Beteiligungsgesellschaft Mutares und der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB erfüllen die sogenannten Fast-Entry-Kriterien. So werden die strengeren Regeln während der außerordentlichen Index-Überprüfungen genannt. Ihr jeweiliger Börsenwert reicht laut Thorißen aktuell für einen Platz im SDax aus. Weichen müssten ihm zufolge dann wohl die Xing-Mutter New Work , der IT-Sicherheitsdienstleister Secunet und der Finanzdienstleister W&W . Änderungen seien in den kleineren Indizes aber oft noch möglich, da vor allem in den unteren Reihen der Börsenwert der Unternehmen nicht allzu weit auseinander liege.

Wichtig sind solche Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.  

Vierzehnte Übernahme im Jahr 2023: Mutares hat eine Vereinbarung über den Erwerb von 83,08 % der Anteile der TeamTex Gruppe von Nania Developpement und Crédit Mutuel Equity unterzeichnet

Hersteller von Kinderrückhaltesystemen, spezialisiert auf Kunststoffspritzguss und Blasformen
Stärkung des Segments Retail & Food als neue Plattform
Umsatz von ca. EUR 80 Mio. im Jahr 2022  

und schreit geradezu nach einem Ausbruch nach oben...  

 

Derzeitige komplette Sicht auf Mutares:

https://www.nebenwerte-magazin.com/...ur-umsatz-dazu/#google_vignette

"Wermutstropfen? Das am 13.11. berichtete – möglicherweise nur temporäre – Ausscheiden aus dem Vorstand von CIO Johannes Laumann, der seit 2019 Mitglied des Vorstands war, könnte den zukünftigen Dealfluss „verlangsamen“. Aber davon kann heute keine Rede sein:..."

"Einiges noch möglich in 2023 bei Mutares. Auch auf der EXIT-Seite."

"Bisher scheint man bei der Auswahl der Übernahmeobjekte ein gutes Händchen zu beweisen – Komplettausfälle in den letzten Jahren Fehlanzeige. "

Tja, also m.E. weiter "Vollgas" - hoffe, dass die starke Konzentration im Automotive-Bereich taktisch aufgeht - gefühlt kommt man als OEM immer schwerer an den Unternehmen vorbei.

So jedenfalls mein Eindruck, aus Versicherer-Sicht.

Heute zum Handelsschluss dann, wie bekannt, Aufnahme MSCI German Small Capp Index https://mutares.com/...-den-msci-germany-small-cap-index-aufgenommen/
u. lt. dem Artikel von allavista #4756 sind die Fast Entry Kriterien für SDAX auch erfüllt - 5.12. wird dann interessant.

Overall: Weiterhin sehr gute Aussichten - auch ohne rosarote Brille - und Risiken gibt´s immer. Vor einem Jahr diskutierten wir hier viel über mögliche Energie-Krise u. Auswirkungen für MUT, bei damals Kursen um 18 EUR...  

Oder spinnt meine Anzeige.  

in die andere Tasche. Schöner Batzen.  

Handelsvolumen zum Xetra-Schluss ist in der Tat ungewöhnlich. Entweder es gibt Insider oder Eindeckungen im Zusammenhang mit dem SDAX.
Aber leider ist der Kurs nicht mit hoch gegangen. Irgendwie komisch.
 

geschuldet..

Aufnahme in den MSCI Germany Small Cap Index am 30. November 2023 nach Handelsschluss

https://mutares.com/...-den-msci-germany-small-cap-index-aufgenommen/  

R. Laik auf dem EK Forum

ab Min 46:00

Quelle:Alles auf Aktien

 

Hörenswert. Plaudert ein wenig aus dem Nähkästchen.
 

ob Mutares in den SDAX aufgenommen wird. Das letzte Hoch konnte heute nicht überboten werden. Vielleicht klappts dann morgen.  

"Für den Aufstieg in den SDAX werden derzeit drei Kandidaten gehandelt: der Börsenneuling Schott Pharma, die Beteiligungsgesellschaft Mutares und der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB"

https://www.deraktionaer.de/artikel/indizes/...-wichtig-20344907.html

Dann drücken wir mal die Daumen für heute Abend ;-)  

https://deutsche-boerse.com/dbg-de/media/...euzug-nge-im-MDAX-3772774  

Nach der Aufnahme in den MSCI folgt nun die Aufnahme in den SDAX. Soweit ich informiert bin, müssen entsprechende Fonds oder ETF‘s Mutares in ihr Portfolio aufnehmen. Vielleicht bis Jahresende noch ein bisschen Windowsdressing. Die Zukäufe dieses Jahr sind sehr befriedigend. Auf der Exitseite bin ich gespannt, was kommendes Jahr bringen wird. Alles in allem kann man mehr als zufrieden zu sein.