Ich habe eine eigenen Analyse zu Intuitive Surgical gemacht, hier nur kurz die Eckdaten: Geschäftsmodell / Burggraben: Führender Anbieter von Robotersystemen, die innerhalb der minimalinvasiven Chirurgie eingesetzt werden
Unternehmenszahlen: Geschäftserfolg: langfristig wachsende Revenues, starke Profit Margin 24,3%, langfristiges Wachstum des Net Income
Risiken: Langfristiger Geschäftserfolg: CapEx und Capex zu Abschreibungen stark, das Unternehmen glaubt offensichtlich an eine positive Zukunft und investiert; sehr starke EK-Quote (87,4%!!!); Substanzwert stark 9,4 Mrd $ (!); Current Assets over Current Liabilities 5,7 Mrd$; Beteiligung der Aktionäre: keine Dividende, leichte ZUnhame der diluted Shares Outstanding, Free Cashflow 1,1 Mrd$, Ist das Unternehmen den Preis wert? Kursentwicklung auf Jahressicht + 52,6 %;Multiples: KGV 111,0; KCV 103,2 , EV/EBITDA 92,0 keine Dividendenrendite -% Mein Fazit: Alle Business Zahlen top (leichte Verschlechterung in Coronajahr 2020), aus meiner Sicht zu gut um nicht einzusteigen, gleichzeitig aber viel zu hoch bewertet: Ich steige mit einer kleinen Beobachtungposition ein und warte die weitere Entwicklung ab
Die volle Analyse inklusive aller Grafiken, Tendenzen und Erklärung des Ansatzes findet ihr unter
Auf meinem Kanal Money in the Box findet Ihre weitere Analysen
|