Steinhoff International Holdings wird am 16. März eine Aktionärsversammlung abhalten, um über eine Reorganisation des Eigenkapitals abzustimmen, bei der die Stimmrechte der Aktionäre im Hinblick auf eine Umstrukturierung der Schulden in Höhe von mehr als 10 Mrd. EUR erheblich reduziert werden.
Die Schulden, die größtenteils entstanden sind, als der Konzern nach einem massiven Bilanzbetrug, der 2017 aufgedeckt wurde, ums Überleben kämpfte, werden im Juni dieses Jahres fällig, und im Dezember wurde ein Plan zur Verlängerung der Laufzeit der Schulden ausgeheckt, da die unsicheren globalen wirtschaftlichen Bedingungen dazu geführt haben, dass der Konzern nicht so gut abgeschnitten hat, wie er gehofft hatte, während es schwierig geworden ist, Kapital zu beschaffen.
Steinhoff sagte in seinem am Freitag veröffentlichten Jahresbericht, dass das Unternehmen im Jahr bis zum 30. September 2022 mit vielen Herausforderungen konfrontiert war, die mit gestiegenen Zinssätzen, höherer Inflation und erhöhten Kosten in der Lieferkette zusammenhängen. Die operativen Managementteams mussten verschiedene Initiativen umsetzen, um die potenziell negativen Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse abzumildern.
Der Vorstand erklärte, dass die Aufhebung der COVID-19-bedingten Handelsbeschränkungen mit dem Entstehen eines größeren Discount- und Sortenmarktes in einigen der Schlüsselmärkte, in denen die Gruppe tätig ist, zwar positiv für ihre Geschäfte sei, dass aber die Invasion in der Ukraine, einem Land, das an drei der größten Betriebsgebiete der Pepco-Gruppe grenzt, zu Volatilität und Unvorhersehbarkeit führe.
Einzelne Geschäftsbereiche wie Pepkor Holdings und die Pepco Group mit ihrem Fokus auf alltägliche Werte erzielten weiterhin gute Ergebnisse, während andere wie Greenlit Brands und Mattress Firm rückläufige Umsätze verzeichneten. Insgesamt gerieten die Betriebsergebnisse unter Druck, da die Kosten mit der steigenden Inflation zunahmen, während die Einnahmen durch die wirtschaftliche Unsicherheit gedämpft wurden.
Ziel der Verlängerung der Verschuldung war es, eine stabile Plattform für die gesamte Gruppe zu schaffen, "um die geordnete, zügige und wertsteigernde Monetarisierung von Vermögenswerten zu optimieren".
Im Laufe des vergangenen Jahres geriet der Konzern auch in die technische Insolvenz, wobei sich das Nettoeigenkapital von positiven 121 Mio. € zum 30. September 2021 auf negative 3,5 Mrd. € zum 30. September 2022 entwickelte, was hauptsächlich auf den Rückgang des Aktienkurses der Pepco Group und die Aufzinsung der Schulden zurückzuführen ist.
Zu den operativen Aussichten sagte die Gruppe, dass die Märkte zwar noch weit von einer Normalisierung entfernt seien, dass sich aber das Entstehen eines größeren Discount- und Sortenmarktes in einigen der wichtigsten Rechtsordnungen positiv auf einige ihrer Geschäftsbereiche auswirke. Das Wachstum auf operativer Ebene wurde sowohl durch Akquisitionen als auch durch fortgesetztes Wachstum und Renovierung von Geschäften unterstützt.
Neue Investitionen auf Gruppenebene waren jedoch nicht Teil der Strategie. Es bestehen nach wie vor erhebliche handelspolitische und operative Unwägbarkeiten. Die steigende Inflation und die steigenden Zinssätze setzten sowohl Verbraucher als auch Unternehmen unter Druck, und die Märkte dürften in nächster Zeit volatil bleiben.
Im Jahresbericht wurde als wichtigste Änderung der vorgeschlagenen Vergütungspolitik für die Führungskräfte 2023 im Vergleich zu der für 2022 vorgeschlagenen Politik eine Erhöhung der kurzfristigen Anreize und eine Verringerung der langfristigen Anreize aufgrund der verschiedenen Veränderungen in der Gruppe genannt.
Der Aktienanteil würde mit 75 % des Grundgehalts gleich bleiben, was bedeutete, dass sich das Gleichgewicht zwischen Bargeld und Aktien im hybriden langfristigen Anreizsystem von einem Verhältnis von fünfzig zu fünfzig auf ein Verhältnis von vierzig zu sechzig zwischen Bargeld und Aktien in Form von Phantomaktien verschoben hat.
"Damit werden die längerfristigen Chancen für das Unternehmen durch die Bindung der Geschäftsführer optimiert", so der Aufsichtsrat im Geschäftsbericht.
Der Aktienkurs stieg am Freitag an der JSE um 4,1 % auf 51 Cents, nachdem er vor einem Jahr kontinuierlich von 70,03 Cents gefallen war.
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"Der flächenbereinigte Umsatz wurde jedoch durch Stromausfälle beeinträchtigt.