Vertex Pharmaceuticals - musst du haben !

Am 14.07.2020 (siehe weiter oben) wurde die Kasse auf 100% aufgestockt.
Jetzt kann man bei Vertex langsam Stück für Stück einsteigen. Wenn die 200 Tage-Linie fällt bzw. fallen sollte den RSI und MDAC beobachten und weiter long gehen. Im 3. Quartal 2020 stehen neue  Pipeline
Daten an das wird ein tieferen Fall abbremsen.  

...einige Stücke eingesammelt.  

Phase2 VX-814 wird nicht fortgeführt

https://www.fiercebiotech.com/biotech/...its-a-wall-lung-drug-failure

 

...hervorruft ist schon heftig. Offenbar hält der Markt Vertex für ein One Hit Wonder?

Jetzt ist wie immer die Frage: Kaufgelegenheit oder fallendes Messer.

Erinnert etwas an Abbvie, nur geht es erheblich schneller abwärts und schuldenfrei.

Die Umsatz- und Gewinnentwicklung  ist nach wie vor beeindruckend.  

wie sehr das hier einschlägt. Halte das als Kaufgelegenheit, vielleicht bis Montag abwarten und dann zuschlagen.  

70.Mrd Börsenwert vorm Absturz heute 10.Mrd verloren das ist zuviel. Vertex hat eine zweite Phase  V-864 Alpha 1 in der Pipeline Daten gibt es im Frühjahr 2021. Um 215 Dollar wurde heute weiter
stark zugekauft.Corona der 3.November in der USA kann die Börse weiter drücken.
Da ich vor Wochen ausgestiegen bin ist genug Kasse vorhanden.
Der RSI und MDAC steht im 3-6 Monats-Charts bei Vertex im überverkauften Bereich.  

dann sieht man unter
https://www.vrtx.com/research-development/pipeline/

5 Einträge in Phase 2   (ein weiteres auslizensiertes nicht mitgezählt).
Mit VX 814  (was wohl schon entfernt wurde) wären es 6  Einträge .
Das jetzt beim Wegfall von 1 von 6 Phase-2  Meds gelich der Kurs um ~ 20 % fällt, ist schon fast so, als wären die anderen Medikamente in Phase 1/2  in der Pipeline (auch noch 2) , die auslizensierten Meds  und vor allem die  bereits am Markt befindlichen und sehr lukrativen CF Meds gar nichts wert !
Das ist schon irgendwie irre !
Zumal mit VX-864 für AATD noch ein 2. Medikament in der Pipeline ist.
Weiß jemand wie der prognostizierte Umsatz / Peak-revenue  von  VX 814  geschätzt worden war ich konnte dazu auf die Schnelle nichts finden ?

 

 

und erhöhe meinen Bestand.  

Wird nicht das letzte tief sein  

...hätte ich nicht erwartet. Man sollte vielleicht doch nur kaufen, was man wirklich versteht.  

Mit hohen Schwankungen muss man bei Pharmawerten immer mal rechnen wenn was in die Hose geht.
Sorgen macht mir da eher, dass sie halt nur auf CF konzentriert sind. Aber das mit Power.  

https://www.wissen.de/vorname/leoba  

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linné#/...ei%3ALinne_CoA.jpg  

für Q3 nach Börsenschluss, da bin ich ja mal gespannt, was dann passiert...  

-Product revenues of $1.52 billion, a 62% increase compared to Q2 2019-
-Company raises revenue guidance; now expects 2020 CF revenues of $5.7 to $5.9 billion-

Zur Veröffentlichung aller Zahlen...

 

scheint aber "den Markt"  im Moment nicht sehr zu  beeindrucken.
Hatten wir ja diese Woche auch schon bei Morphosys - tolle Zahlen, 2020 guidance angehoben  aber brachte nur wenig. Biotech / Pharma hat es momentan leider  nicht leicht .

Auch schön - der gut gefüllte  "Geldspeicher" bei Vertex mit jetzt über 6 Mrd Dollar :

https://seekingalpha.com/news/...cals-eps-beats-0_31-beats-on-revenue  

Die Zahlen lagen im Bereich meiner Erwartung. Der nächste Zukauf nach dem 3.November Präsidentenwahl USA ???  Ein weiterer Anstieg der Corona Zahlen kann zu weiteren Abgaben führen!!! Wir sind kurz unter 200 Dollar gefallen.  Geduld zahlt sich immer aus kleine Stücke einsammeln oder auch mal groß einsteigen. Das  Depot wird jetzt für 2021 aufgebaut den 2020 hatte ich schon abgeschlossen siehe weiter oben. Der Absturz hat mich durch Etappeneinstiege kaum getroffen.
Vertex hat gerade den Umsatz auf bis 6.2 Milliarden erhöht siehe Quartalszahlen.
Vertex hat eine Marktkapitalisierung um die 55 Milliarden Umsatz 2024 ca. 9. Milliarden.
Das ist ein KUV von ca. 6 bei Übernahme wird bei der Biotechnologie ein KUV von  8 bis 9 bezahlt.
Wenn man ein wenig darauf schaut  KUV findet man immer ein Zeitpunkt zum Einstieg und Ausstieg.
Dabei den RSI im Jahres-Chart beachten bei Übertreibung aussteigen im überverkauften Bereich einsteigen. Ich denke Vertex kann sich erholen vom derzeitigen tief.  

https://www.benzinga.com/news/20/11/18372524/...t-ibm-vertex-and-more  

Vertex möchte mit Übernahmen seine Pipeline verstärken

• gesucht sind “mid- and late-stage assets”
  

https://www.fiercepharma.com/pharma/...-plans-and-next-round-covid-19

 

...Sinn.  

starke Zahlen für 2020

• Umsatz 6,2 Mrd. $
  
• Gewinn 2,7 Mrd. $
  
• Gewinnmarge ca. 43%
  
• EPS 10,29$
  
• FY21 Umsatz-Prognose 6,7-6,9 Mrd. $
  

Die spannende Frage bleibt weiter welche  “mid to late-stage" Assets Vertex übernehmen wird? Dazu scheint es im Earnings Call einige Fragen gegeben zu haben.

https://investors.vrtx.com/news-releases/...th-quarter-2020-financial

 

Also die Aktie bezieht ja mal richtig ordentlich Prügel! Liegts am Ausblick?  

Bewertung ist mit einem KGV um die 18 attraktiv und es gibt noch Chancen für Überraschungen.  

offenbar sieht man die Alleinstellung gefährdet, neue Sachen sind nicht in Sicht bzw. eine schon eingestellt. Jetzt sind auch die Q-Zahlen nicht überragend.
Wenn da keine spektakulären Zukäufe kommen, geht es noch tiefer. Hab schon reduziert und überlege im März/April ganz auszusteigen.  Hab eigentlich auch zu weinig Ahnung von Biopharma.