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Intel - ein kurzfristiger Trade?

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neuester Beitrag: 19.02.25 11:38
eröffnet am: 28.09.04 20:27 von: Anti Lemmin. Anzahl Beiträge: 5818
neuester Beitrag: 19.02.25 11:38 von: Dinobutcher Leser gesamt: 1334468
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28.09.04 20:27
31

80400 Postings, 7595 Tage Anti LemmingIntel - ein kurzfristiger Trade?

In jüngster Zeit häufen sich bei INTEL die negativen Nachrichten:

- zunehmende Lagerbestände bei den Händlern (Intel begründet dies mit höherer Produktivität in der Herstellung)

- leicht gesenkter Ausblick für das laufende Quartal

- thermische Probleme bei den neuen P4 (Prescott) in 90-nm-Technik

- wachsende Konkurrenz durch AMDs 64-bit Prozessoren

- seit heute verwendet HP in Servern keine Intel-Itanium-Prozessoren (64-bit) mehr.

Doch all dies scheint mir inzwischen eingepreist. Insgesamt haben sich die Geschäftszahlen gegenüber dem Vorjahr - als Intel zwischen 28 und 32 USD notierte - kaum verschlechtert.

Intel ist Weltmarktführer bei Prozessoren (Marktanteil 82,7 % gegenüber 15,5 % bei AMD laut Mercury Research, Aug. 2004), hat immer noch 32 Mrd. USD Umsatz pro Jahr, einen Nettogewinn von 1,8 Mrd. USD im letzten Quartal und eine konkurrenzlose Bruttomarge von 59,2 Prozent. Damit ist Intel im Vergleich zu AMD (Bruttomarge: 37,8 Prozent) eine Cash-Kuh. Intels KGV liegt derzeit bei 17,8.

AMD hingegen (KGV: 49,6) verdient deutlich weniger (0,24 USD pro Aktie gegenüber 1,11 USD bei Intel) und droht erneut in die roten Zahlen zu rutschen, wenn Intel seine Margenmacht nutzt. Um die 64-bit-Prozessoren von AMD (Opteron und Athlon-64) ist ein regelrechter Hype entstanden, was zu einer Überbewertung der AMD-Aktie und im Gegenzug zu einer Unterbewertung von Intel geführt hat, die fundamental unbegründet ist. AMDs Opteron und Athlon-64 sind abwärtskompatibel zu 32-bit-Betriebssystemen (Windows XP), Intels Itanium (reiner 64-bit-Prozessor) hingegen nicht. Doch Intel hat reagiert und will seine 64-bit-Prozessoren nun auch abwärtskompatibel machen (hier ist David AMD dem Goliath INTEL z. Z. voraus).

Heute notiert Intel bei 19,70 USD. Damit haben wir gegenüber den Höchstkursen vom  Januar, als INTC bei 34 USD lag, einen Rückgang von über 40 Prozent. Unter 20 USD sieht die Aktie auch optisch billig aus, obwohl der Tiefstkurs im Herbst 2003 bei 15 USD lag.

Das Weihnachtsquartal ist für Intel immer eines der besten - die saisonalen Jahrestiefs finden sich fast immer Anfang Oktober. Mancher Fondmanager wirft die Aktie bereits jetzt - zum Ende des Geschäftsjahrs am 30.9.04 - aus Steuergründen auf den Markt.

Wegen des fallenden Markttrends ist Intel dennoch ein heißes Eisen. Ich habe mir daher nur ein paar Calls für Januar 2006 (Strike-Preis 22,50 USD) zugelegt. Damit hält sich das Risiko in Grenzen.

Ich rechne in den nächsten drei Monaten mit einer Markterholung bei den Halbleitern. Intel könnte bis Januar 2005 wieder auf 25 USD steigen. Mehr als ein kurzfristiger Trade scheint mir aber nicht drin zu sein.
 
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5792 Postings ausgeblendet.

03.02.25 09:26

13721 Postings, 5588 Tage 1chrnaja

636 Mio, das ist der Gegenwert EINER EUV Anlage von ASML.

Im Moment ist alles gut, was den Cash Flow von INTEL stabilitisert, aber richtig weiterhelfen und Kurs treibend wird nur eine klare Erfolgsgeschichte von 18A


 

04.02.25 08:39

13721 Postings, 5588 Tage 1chrDann hoffen wir mal

das das so eintritt wie geplant  

04.02.25 18:21

664 Postings, 2107 Tage Heute1619Unter 19 $ wird nicht ungetestet bleiben

04.02.25 19:46
1

1959 Postings, 4166 Tage Dinobutcherhatten wir Gestern schon mal

04.02.25 19:47
1

1959 Postings, 4166 Tage Dinobutcherhier

 
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07.02.25 21:05

1959 Postings, 4166 Tage Dinobutcherwas ist los, kommt einfach

nicht mehr hoch.

 
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09.02.25 20:11

1959 Postings, 4166 Tage DinobutcherAltera intel

sollte verkauft werden, oder nur ein Teil davon. Bringt je nach dem 5-12 $ Millarden in die Kasse.
Bis jetzt haben sie noch keinen Käufer gefunden.  

10.02.25 14:24

354 Postings, 4377 Tage ARIVA.DENokia setzt mit neuem CEO Justin Hotard auf KI ...

Dies ist ein automatisiert generierter Hinweis auf die neueste News zu "Intel Corp" aus der ARIVA.DE Redaktion.

Nokia steht vor einem Führungswechsel: Intel-Manager und KI-Spezialist Justin Hotard übernimmt im April das Ruder. Der Wechsel erfolgt nach einer Phase des Wachstums und stabiler Erträge.

Lesen Sie den ganzen Artikel: Nokia setzt mit neuem CEO Justin Hotard auf KI und Rechenzentren  

13.02.25 10:26
1

3011 Postings, 599 Tage Frieda FriedlichEnorme Kursanstiege

13.02.25 19:22
1

3011 Postings, 599 Tage Frieda FriedlichEnorme Kursanstiege (II)

Riecht schon ziemlich stark nach Shortsqueeze.

 
Angehängte Grafik:
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dftrdat.png

14.02.25 08:01

29321 Postings, 4303 Tage Max84Frieda macht die besten Charts!

16.02.25 17:31

13721 Postings, 5588 Tage 1chrJo

Das INTEL zerlegt wird ist für mich die einzige Lösung - war es immer. Ich würde bevorzugen wenn INTEL sich selbst zerlegt, und mit Ausgründung einer wettbewerbsfähigen Fertigung beginnt. Aber wenn sie das nicht schaffen, muss es halt extern passieren. Sicherlich würde man als Aktionär bei einer "Selbstzerlegung" den besseren Deal machen, ich rechne mal mit +100% des aktuellen Kurses. Wenn INTEL durch externe zerlegt wird wird es sich deutlich schlechter weil es dann "friss oder stirb" heisst, aber vielleicht ist das fair und es werden dann halt nur +20%-+50%
Wenn das Elend so weitergeht, ohne Fortschritt bei den Fertigungen (gemessen nicht an Powerpoint sondern an Kundenzahl!) gehts langsam richtung Totalverlust

 

16.02.25 17:58
3

566 Postings, 6985 Tage stanleyoder DT

 Intel-Aktie schießt nach TSMC-Gerüchten hoch | heise online
Die US-Regierung will angeblich, dass TSMC der Intel Foundry unter die Arme greift. Intel könnte demnach TSMC-Technik lizenzieren.
macht ein Angebot, das TSMC (bzw. Taiwan) nicht
ablehnen kann.  

16.02.25 18:41
1

2184 Postings, 5782 Tage RandfigurTrumps 'America First'-Politik...

zielt darauf ab, nationale Interessen in den Vordergrund zu stellen. Wenn ein Unternehmen wie Intel als entscheidend für die nationale Sicherheit betrachtet wird, ist es wahrscheinlich, dass politische Maßnahmen zugunsten von Intel und den USA ergriffen werden. TSMC kann man mMn 100% ausschließen.  

17.02.25 10:08

13721 Postings, 5588 Tage 1chr#5809

Dass TSMC die INTEL Fertigungen übernimmt ist sowohl Kartellrechtlch als auch "Amerika First" technisch unwarscheinlich, da hast Du recht. Aber es gäbe Schattiereungen z.b. ein JV  

17.02.25 10:16
1

13721 Postings, 5588 Tage 1chr#5808

Super Artikel, besonders der Abschnitt "Plan B"

Was nicht drin steht aber jedem hier klar sein sollte: Solche Vorschläge würde Trump nicht machen wenn INTEL seine 18A Frotschritte zweifelsfrei belegen könnte. Ich werde also alle 18A iJubelmeldungen in zukunft noch kritischer sehen.
 

17.02.25 19:30
1

3011 Postings, 599 Tage Frieda FriedlichTSMC und Broadcom erwägen Aufteilung von Intel

https://www.n-tv.de/wirtschaft/...von-Intel-nach-article25567803.html

US-Chiphersteller Intel kriselt seit geraumer Zeit - trotz eingeleiteten Sparkurses. Ein Gespräch mit der neuen US-Regierung stellt offenbar die Weichen für die Zukunft: Demnach überlegt Broadcom, das Chipdesign- und Marketinggeschäft des Unternehmens zu übernehmen. TSMC hat dagegen Interesse an der Fertigung.

Die Konkurrenten des US-Chipherstellers Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) und Broadcom, prüfen derzeit offenbar unabhängig voneinander Geschäftsmodelle, die zur Zweiteilung des amerikanischen Chipherstellers führen könnten. Dies berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) am Samstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Broadcom habe dem Bericht zufolge Intels Chipdesign- und Marketinggeschäft genau unter die Lupe genommen und ein potenzielles Angebot mit seinen Beratern erörtert. Laut WSJ will das Unternehmen aber nur mit dem Plan fortfahren, wenn es einen Partner für Intels Fertigungsgeschäft finden würde.

Unabhängig davon hat TSMC, der weltweit größte Auftragsfertiger von Chips, die Steuerung einiger oder aller Chipfabriken von Intel untersucht, möglicherweise als Teil eines Investorenkonsortiums, so der Bericht weiter. Broadcom und TSMC arbeiten bisher nicht zusammen, und alle bisherigen Gespräche sind vorläufig und weitgehend informell, fügte das Journal hinzu.

Frank Yeary, der Interims-Aufsichtsratsvorsitzende von Intel, hat die Gespräche mit potenziellen Interessenten und Vertretern der Trump-Regierung geführt, die über das Schicksal des Unternehmens besorgt sind, das als entscheidend für die nationale Sicherheit angesehen wird. Dies berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Yeary habe Personen aus seinem Umfeld gesagt, dass es ihm vor allem darum gehe, den Wert für die Intel-Aktionäre zu maximieren.

Einem Medienbericht vom Donnerstag zufolge hatte TSMC bereits von Vertretern von US-Präsident Donald Trump die Aussicht auf eine Mehrheitsbeteiligung an den Fabriken des Chipherstellers Intel angeboten bekommen. Trumps Team habe die Idee eines Deals zwischen den beiden Firmen bei einem Treffen mit Vertretern von TSMC zur Sprache gebracht, und diese hätten sich aufgeschlossen gezeigt, berichtete Bloomberg unter Berufung auf einen Insider. Ein solches Geschäft könnte als finanzieller Rettungsanker für Intel fungieren. Intel, Broadcom und TSMC reagierten bisher nicht auf Anfragen von Reuters nach einer Stellungnahme....
 

18.02.25 11:20
1

13721 Postings, 5588 Tage 1chrHabe meine

Position eben halbiert. Erstens glaube ich an ein Gap Close wenn die US Börsen öffenen, und zweitens kann noch so viel schiefgehen.
Werde bei 22 wieder voll einkaufen, falls es dazu kommt  

18.02.25 16:27

2730 Postings, 2793 Tage H. BoschBis 30$

bleibe ich drin.

Zwei aktuelle News die für Aufschwung sprgen könnten. Zum einen die Übernahmegerüchte der Segmente und zum anderen den "Milliardenrettungsanker" der Regierung.

Das gibt endlich Schwung in diese Seitwärts/Abwärtsbewegung.

Potential ist da.

 

18.02.25 16:41
1

13721 Postings, 5588 Tage 1chrJetzt bin ich ganz raus

zwar ein paar (wenige) tausend Euro Verlust, die ich aber bequem mit Telekom Gewinnen verechnen werde.

Alles gute, an die Optimisten, mir war das 1 Jahr zuviel Propaganda seitens INTEL. Im Übrigen, Trumps Ziel die Amerikanische Halbleiterkapazitäten zu retten wären auch erreicht wenn INTEL Foundry durch eine Chapter 11 geht und dann neu Finanaziert wird.  

18.02.25 21:33
1

1365 Postings, 2403 Tage Synoptic...

Silver Lake befindet sich laut Bloomberg in exklusiven Gesprächen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Intels Geschäftsbereich für programmierbare Chips (Altera).

https://terminal.stock3.com/?locale=de#c/newsterminal  

18.02.25 21:55

3011 Postings, 599 Tage Frieda FriedlichIntel "to the moon" Kursanstiege nehmen kein Ende

 
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19.02.25 11:38
1

1959 Postings, 4166 Tage Dinobutcherheute erst mal GAP close

bei 26,7$.
dann Richtung 30$  
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