Bloom energy fundamental

Bloom energy (BE) hat am 06.07.2022 eine neue Präsentation publiziert:
https://s29.q4cdn.com/452919417/files/...22-Investor-Presentation.pdf
Darin wird der prognostizierte Umsatz für 2022 bestätigt: 1,1 – 1,15 Milliarden  USD;
2021 hatte BE einen Umsatz von 972 Millionen USD;
bei der aktuellen Marktkapitalisierung entspricht dies einem Kurs - Umsatz - Verhältnis (KUV) von etwa 2,8.
2022 soll der Cash flow positiv werden
für 2026 wird ein Umsatz von 4 – 5 Milliarden USD prognostiziert.

Im Vergleich dazu:
Ballard hat aktuell ein KUV von etwa 21 und Plug Power ein KUV von etwa 23.

Anfang August wird BE die Zahlen für das 2. Quartal 2022 präsentieren.
Dann wird sich zeigen, ob die Prognose für 2022 eingehalten werden kann.

Meine persönliche Meinung zu BE: sehr positive Aussichten
 

still und heimlich ziehen die Werte an. ok, dann mal rein mit der kohle  

Spannender Wert.

Bloom energy will in den nächsten 4-5 Jahre ihren Umsatz auf 4-5 Milliarden erhöhen.  

Bloom Energy gibt die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022 am 9. August 2022 bekannt
19. Juli 2022
SAN JOSE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)-- Bloom Energy (NYSE: BE) gab heute bekannt, dass es seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022 am 9. August 2022 nach Börsenschluss veröffentlichen wird. Das Management von Bloom Energy wird am selben Tag um 14:00 Uhr Pacific Time (PT) / 17:00 Uhr Eastern Time (ET) eine Telefonkonferenz abhalten, um diese Ergebnisse zu diskutieren.
https://investor.bloomenergy.com/press-releases/...-2022/default.aspx
 

https://www.bloomenergy.com/news/...undreds-of-new-clean-energy-jobs/

Produktionsstätte ist auch fertig.  

am Handelsplatz NYSE waren die Kursausschläge von BE in den letzten 3 Monaten deutlich:
von 20,3 USD (04.05.2022) bis 12,13 USD (11.05.2022).
Dabei wurden sehr selten weniger als 1% der verfügbaren BE - Aktien pro Handelstag umgesetzt.
Laut BE - Bericht vom 05.05.2022 waren Ende März insgesamt 177.189.000 Aktien im Umlauf.
Davon sind laut Information der NASDAQ über 70 % in den Händen von institutionellen Anlegern.

Diese deutlichen Kursschwankungen (über die sich natürlich "Trader" freuen werden) sind meiner Ansicht nach nicht durch die wirtschaftlichen Daten von BE bedingt.
Wenn man den Kursverlauf von BE, Plug Power und Ballard der letzten 3 Monate übereinander legt, so sind deren Kursverläufe nahezu identisch: die Preise werden somit durch übergeordnete "Stimmungen" beeinflusst; Börse ist häufig "schön" irrational.

Laut BE - Bericht vom 05.05.2022 wurden im ersten Quartal 65% des Umsatzes in Höhe von insgesamt 201 Millionen USD außerhalb der USA generiert.
Für 2022 wird gegenüber 2021 eine Umsatzsteigerung von 13% - 18% prognostiziert.

Irgendwann wird der Kurs der BE - Aktie vor allem durch die wirtschaftlichen Daten bestimmt werden.
Wir werden Anfang August sehen, wo die "Reise" hingehen wird.

Quellen:
https://s29.q4cdn.com/452919417/files/...ANCIAL-INFORMATION-FINAL.pdf
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/be/...tutional-holdings
 

 

Was ist heute passiert??
 

Idaho National Lab und Bloom Energy produzieren Wasserstoff mit rekordverdächtiger Effizienz





https://finance.yahoo.com/news/...nal-lab-bloom-energy-201500925.html  

https://s29.q4cdn.com/452919417/files/...ANCIAL-INFORMATION-FINAL.pdf

Der berichtete Quartalsumsatz von 243.2 Millionen USD ist natürlich sehr erfreulich. 62 % davon wurden außerhalb der USA erwirtschaftet.
Das von Präsident Biden auf den Weg gebrachte Klima- und Sozialpaket sieht in den nächsten Jahren – wenn es Ende August endgültig verabschiedet werden sollte – Ausgaben von rund 370 Milliarden USD für Energiesicherheit und Klimaschutz vor. Das öffentliche Stromnetz in den USA ist an vielen Stellen marode und muss dringend erneuert werden. Das Stromnetz soll durch dezentral angelegte Grids stabilisiert werden; dies ist somit ein möglicher zusätzlicher großer inländischer Markt für die Produkte von BE.

Die Umsatzerwartungen für das gesamte Jahr 2022 wurden bestätigt:
1,1 – 1,15 Milliarden USD;
Laut Präsentation sind aktuell 178,5 Millionen Aktien von BE im Umlauf
(„Weighted-average shares used to compute basic net earnings per share“)
Bei einem Schlusskurs von 30,46 USD (NYSE) am 12.08.2022 hat BE somit aktuell einen Börsenwert von etwa 5,44 Milliarden USD;
Bezogen auf den anvisierten Umsatz für 2022 entspricht dies aktuell einem Kurs – Umsatzverhältnis = KUV von etwa 5. Im Vergleich zu den Firmen Plug Power und Ballard gibt es somit noch ein deutliches Potential für einen weiteren Anstieg des Aktienpreises.

Meine persönliche Meinung: die Aussichten für BE sind weiterhin sehr gut.
 

https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/...9-41be-aaf4-9fa620ac8a33.pdf  

Laut Pressemitteilung von heute  wird Bloom Energie die 13.000.000 neuen Stammaktien der Klasse A und eventuell zusätzlich 1.950.000 Stammaktien für brutto 26,00 USD ausgeben. Das Angebot gilt voraussichtlich bis zum 19.08.2022

Bloom Energy - Bloom Energy Corporation kündigt Preis für 338,0 Millionen US-Dollar öffentliches Angebot von Stammaktien der Klasse A an

Laut NASDAQ – Informationen hielten die 3 folgenden institutionellen Anleger am 30.06.2022 die meisten BE – Aktien:

Ameriprice financial: 20.978.921;
Blackrock:                    19.226.261;§
Vanguard Group; 14.417.311;

https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/be/...tutional-holdings

Zusammen sind dies 54.622.493 Aktien und somit knapp über 30 % der derzeit im Umlauf befindlichen Aktien.

Es wird interessant sein, welche institutionellen Anleger die neuen Aktien kaufen werden.

 

Seit der letzten Ausgabe von 14.950.000 neuen BE - Aktien im August 2022 dürften aktuell 193.450.000 Aktien im Umlauf sein.
Gestern wurden an den Börsenplätzen NYSE und Nasdaq laut ariva - Daten insgesamt 1.097.589 BE - Aktien mit einem Handelsvolumen von 26,75 Millionen USD  gehandelt.
Das waren somit gerade einmal 0,57% des aktuellen Aktienbestandes; der Aktienkurs ist bei diesem sehr geringen Handelsvolumen um 0,99 USD = 4 % gefallen. Dadurch hat sich der aktuelle Börsenwert von BE um 191,5 Millionen USD reduziert.
Haben sich die Geschäftsaussichten der Firma geändert???
So ist nun einmal Börse: schön irrational  

"Wir schützen Unternehmen und Gemeinden vor geplanten und ungeplanten Ausfällen."

Dazu eine Pressemeldung vom 21.09.2022:
https://investor.bloomenergy.com/press-releases/...-Grid/default.aspx
Daraus 2 Auszüge:
"Diese Reise baut auf der Beziehung zwischen Taylor Farms und Bloom Energy auf und soll es dem Lebensmittelhändler ermöglichen, sich angesichts der Energiepreiseskalation und der Probleme mit der Zuverlässigkeit vom regionalen Stromnetz abzukoppeln."
"Energielösungen, einschließlich Brennstoffzellen und Solarenergie, können in großem Maßstab integriert werden, um kohlenstoffarme Energie, Zuverlässigkeit, Widerstandsfähigkeit und Immunität gegen die Herausforderungen des derzeitigen Netzbetriebs zu bieten."

Gerade die "Wetterereignisse" in Florida werden viele Firmen in den USA darüber nachdenken lassen, sich vom häufig instabilen öffentlichen Stromnetz unabhängig zu machen.
Dies wird auch vom "Inflation Reduction Act" unterstützt:  der Microgrid-Einsatz erhält Auftrieb durch steuerliche Förderprogramme (Energiesicherheit).

Meine Meinung:
Dies wird in den nächsten Jahren den Umsatz im Heimatmarkt von BE deutlich beeinflussen.  

https://investor.bloomenergy.com/press-releases/...-Line/default.aspx

Die Mitbewerber werden begeistert sein ;-)  

Umsätze in den letzten 3 Quartalen:
Quartal 1_2022: 201,039 Millionen US$;
Quartal 2_2022: 243,236 Millionen US$;
Quartal 3_2022: 292,274 Millionen US$;
somit bisher in 2022 insgesamt 736,549 US$;
Umsatz im Quartal 4_2021: 342,471 Millionen US$;
Wenn dieser Umsatz auch im Quartal 4_2022 wieder erreicht wird, dann wird der für das gesamte Jahr 2022 prognostizierte und aktuell erneut bestätigte Umsatz von 1,1 - 1,15 Milliarden US $ locker erreicht werden.

Laut Form 8 - K Bericht werden für die durchgeführten Berechnungen zum Ende des 3. Quartals insgesamt 186.487.000 BE - Aktien zugrunde gelegt (Weighted-average shares used to compute basic net earnings per share).

https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/...7-4162-8583-d48e747be3a6.pdf

NYSE - Schlusskurs am 04.11.2022: 19,24 US$;
Somit ergibt sich für BE derzeit ein Marktwert von 3,588 Milliarden US$.
Wenn der für 2022 angepeilte Umsatz erreicht wird, entspricht dies aktuell einem KUV von 3,12 - 3,26.
BE hatte Ende des 3. Quartals Geldmittel von 669,322 Millionen US$ in der Kasse.

Ich denke, die Aussichten für BE sind weiterhin sehr gut.
Wenn der angepeilte Umsatz für 2022 erreicht werden sollte, dann würde dies zeigen, dass der Vorstand der Firma sehr zuverlässige Prognosen abgibt und keine "Schönfärberei" betreibt.



 

Die demokratische Partei von Präsident Biden konnten bei der Wahl die (knappe) Mehrheit im Senat halten.  Damit wird der Inflation Reduction Act mit seinem Climate Plan wie geplant umgesetzt werden können.
BE wird somit in seinem "Heimatmarkt" von diesen Förderprogrammen profitieren können.
Hierzu das folgende Statement vom 01.10.2022:

Der gerade verabschiedete Climate Plan im Rahmen des Inflation Reduction Acts ist dabei sehr förderlich. Bloom profitiert nach eigener Aussage gleich in neunfacher Weise von den geplanten Förderprogrammen der US-Regierung Bidens.
Im Einzelnen:
        1.§Steuerkredit und/oder Zuschuss bei der H2-Produktion von 0,60 bis 3 US-$/kg
        2.§Absatzpotential der Energy-Server erhöht sich stark
        3.§Waste-to-Energy-Segment erhält einen Push für Biogasanwendungen
        4.§Elektromobilitäts-Förderprogramme schaffen Potential für eigene On-Site-Ladelösungen
        5.§Microgrid-Einsatz erhält Auftrieb durch steuerliche Förderprogramme (Energiesicherheit)
        6.§Carbon-Capture-Steueranreize machen BZ-Kraftwerke noch interessanter
        7.§Steuerliche Anreize für Produktionsstätten in den USA (Manufacturing Tax Credit)
        8.§Förderprogramme für regenerative Energien
        9.§Finanzierungsprogramme für viele Projekte von Bloom (direct pay and transferability)

https://www.hzwei.info/blog/2022/10/01/...ct-fuehrt-zu-kursexplosion/

Im 3. Quartal betrug der Anteil des "Heimatmarktes" am erzielten Quartalsumsatz von 292,3 Millionen US$ gerade einmal 42%.

Es ist davon auszugehen, dass aus den oben genannten Gründen der Umsatz von BE in den USA in den nächsten Jahren stark ansteigen wird.


 

BE hat im August 14.950.000 Aktien zu einem Preis von 26,00 US$ ausgegeben.

Laut NASDAQ - Informationen haben viele institutionelle Investoren im 3. Quartal 2022 ihr finanzielles Engagement bei BE aufgestockt.
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/be/...tutional-holdings

Die meisten BE - Aktien haben im 3. Quartal 2022 die 12 folgende Investoren gekauft:

        1.§Vanguard Group INC 1.842.320
        2.§Blackrock INC 1.699.072
        3.§Clearbride Investments, LLC 1.656.806
        4.§Two Sigma Investments, LP 1.641.938
        5.§Discovery Capital Management 1.454.500
        6.    Amundi                                         1.234.415          §
        7.§Victory Capital Management 1.207.610
        8.§D.E. Shaw & Co INC 1.096.224
        9.§Two Sigma Advisors LP 1.094.455
       10.§Citadel Advisors LLC 637.170
       11.§Dekabank Deutsche Girozentrale 619.560
       12.§Brookfield Asset Management INC 607.475
   Gesamt:                                        12.206.090;
§
347 institutionelle Investoren halten derzeit 135.596.147 BE - Aktien und somit 72,7 % des aktuellen Bestand es von 186.487.000 Aktien.

Die 3 Top - Investoren sind aktuell:
Blackrock INC 20.925.333
Ameriprise Financial INC 20.713.155
Vanguard Group INC 16.259.631
    Gesamt                              §57.898.119 = 31%

Ich glaube nicht, dass diese Investoren mit den BE - Aktien "zocken" wollen, sondern dass sie mittelfristig auf einen deutlichen Anstieg des Aktienkurses spekulieren.


 

 

https://investorplace.com/2022/12/...3-hydrogen-stock-picks-for-2023/
"Here are three of the top hydrogen stocks to own for New Year 2023.
Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO): Offers diversification at less cost.
Bloom Energy (BE): One of the most well-known hydrogen stocks in the industry.
Ballard Power (BLDP): Recently partnered with ABB to develop fuel cells for ships.
Wir wissen bereits, dass Goldman Sachs davon ausgeht, dass dieser Bereich bis 2030 einen Markt von 12 Billionen Dollar darstellen könnte. Wir wissen auch, dass die Analysten der Bank of America sagen, dass grüner Wasserstoff bis 2050 mehr als 11 Billionen Dollar wert sein könnte. Und wir wissen, dass Morgan Stanley eine potenzielle Chance von 11 Billionen Dollar sieht.
Eine der bekanntesten Wasserstoffaktien ist Bloom Energy (NYSE:BE), das sich auf Festoxid-Brennstoffzellen spezialisiert hat. Bislang wurden diese Brennstoffzellen in Gesundheitszentren, Rechenzentren, Einzelhändlern, Automobilherstellern und bei prominenten Kunden wie Alphabet (NASDAQ:GOOG), Owens Corning (NYSE:OC) und Walmart (NYSE:WMT) eingesetzt, um nur einige zu nennen. Noch besser: Die Brennstoffzellen sind verbrennungsfrei, hocheffizient und erzeugen keinen Kohlenstoff.
Sam Burwell von Jefferies hat soeben die Coverage mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 29 $ aufgenommen. Der Analyst der Bank of America, Julien Dumoulin-Smith, stuft die Aktie ebenfalls mit "Buy" und einem Kursziel von 34 $ ein. Er argumentiert, dass viele der Möglichkeiten des Unternehmens noch nicht in den aktuellen Aktienkurs eingepreist sind."  

1. SK Korea (Hauptanteilseigner) wandelt 10.000.000 Optionen in Aktien am 09.12.2022

2. Heute erhöht UBS das Kursziel auf $35 ... Kommentar meinerseits, komisch und dreckig zugleich.

3. Und dann dieser Artikel vom SK Mutterkonzern, 12.12.2022 http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=105756  

 

 

https://www.ariva.de/news/...mw-brennstoffzellen-nach-taiwan-10486863  

 

nach dem Bericht für das Quartal 3_2022 rechnet BE selbst mit insgesamt 186.487.000 Aktien, die im Umlauf sind.
Nach den aktuell auf NASDAQ verfügbaren Informationen halten 343 institutionelle Anleger 132.212.672 BE - Aktien und somit etwa 71%.
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/be/...tutional-holdings

Nach den aktuell auf Fintel verfügbaren Informationen sind aktuell 16.458.534  BE - Aktien "geshortet".
https://fintel.io/ss/us/be

Anfang Februar 2023 werden die BE - Zahlen für das Gesamtjahr 2022 veröffentlicht werden.

Wenn die Prognosen für 2022 von BE eingehalten werden konnten, dann bin ich gespannt, was dann mit den geshorteten Aktien passieren wird. An den letzten Handelstagen wurden auf NASDAQ und NYSE zusammen sehr selten mehr als 1.000.000 BE - Aktien pro Tag gehandelt.