Sie könnten zusätzlich zu der am 13. März angekündigten Dividendenaussetzung weitere Maßnahmen zur Liquiditätssicherung erforderlich machen.
Der hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun!
2024
Pepertual Nots 17.01.2024 momentan 2,125% + 400.000.000
Series 27 11.03.2024 1.6% 51,100,000
Pepertual Nots 25.06.2024 momentan 3% + 461.000.000
Pepertual Nots 23.09.2024 momentan 3,375% + 600.000.000
2025
Series K 07.01.2025 1.0 % 538,900,000
Pepertual Nots 12.01.2025 momentan 2,875% + 500.000.000
Series M 30.01.2025 0.73% 258,000,000
Series P 14.05.2025 1.244 %+ 6 month Euribor 152,000,000
Series 34 03.07.2025 1.055% 42,500,000
Series 32 09.07.2025 0.625% 7,000,000
Series R 18.09.2025 2.72% + 6 month Euribor 171,000,000
2026
Series I 19.01.2026 1.875% 231,800,000
Series X 05.03.2026 1.72% 103,000,000
Series 36 28.05.2026 1.5% 9,500,000
Pepertual Nots 15.07.2026 1,625 600.000.000
Series 38 16.07.2026 0.0% 807,800,000
Series O 02.11.2026 2% 298,300,000
Aus den Q3 23
- Liquidity balance of €2.8 billion as of September 2023 representing 20% of total debt. Including signed disposals and future proceeds from vendor loans, liquidity will amount to €3.7 billion and will cover debt maturities until mid-2026.
Wenn AT seine jetzt noch anfallenden Pepertual Nots (wie die Letzten auch) nicht zurückkauft, dürften die Schulden fast für einschl. 2027 gedeckt sein.
Mit einer 50% Divi wären sogar die Mehrkosten für alle Pepertual Nots gedeckt.
Mal schauen was AT daraus macht.