Dax Trading: Sentiment, Trend und Chancen Analyse

Sieht mir nach Variante B aus. Mal sehen wieviel Kraft du Bullen noch haben.
Die 3 möglichen Shorteinstiege markiert.

EMA200 1h aktuell bei 12250  

DAX scheint heute wieder deutlich nachzulassen. Schade, dass ich Freitag zu feige für eine kleine Short-Posi war...  

ich war mit einer shortposition übers WE unterwegs, das war alles andere als schön. Als der future tiefer eröffnete habe ich erleichtert schließen können. War einfach nur Glück, hätte auch tiefrot starten können. Habe mich Samstag und Sonntag über den Short geärgert.

Jule22 schau mal auf #775: da wir Variante A wählen gehe ich von einem TP bis 11250 aus. Die einzige Hürde ist genau jetzt der Bereich an der 600 (Kaufbereich 500-600). Mal sehen ob da ein kleiner bouncer kommt den du zum shorteinstieg nutzen kannst. Ansonsten halt flat bleiben, auch eine Variante. :-)

Habe aktuelle eine Shortposition 817, jetzt evtl gewinnmitnahmen. Mal beobachten.
 

Kaufbereich 750-850 ist jetzt Widerstand und rot markiert. Ansonsten hat sich nix geändert, TP 11250, und eben auf den Bereich 500-600 achten, keine Ahnung ob er da reagiert oder direkt durch marschiert.  

Bin froh aus den Alt Shorts von vor paar Wochen wieder raus zu sein. Letzter verbleibender Alt Short geht bei 11250 +-0 raus. Dann abwarten. Erwarte aber zumindest ein Aufsetzen auf der 10000.

Wobei das auch übel werden kann...Indien, Brasilien,  Russland hängen alle übel in Corona fest...da wird's schwierig für den Auto lastigen Dax  

Das war auch der Grund, warum ich am Freitag nicht mehr zugeschlagen hatte. Nach der bescheidenen letzten Woche wollte ich einfach mal ein ruhiges Wochenende ohne an meine Posis denken zu müssen. Ich bin jetzt heute nochmal bei 11.650 mit einer gaanz kleinen Posi rein, aber ich merke mir mal deine Zonen, Danke!  

Wünsch dir und mir das die 11250 erreicht wird.

Indien, Brasilien, Russland... genau die 3 Länder habe ich schon vor über einen Monat meinem Vater am Telefon genannt, weil er durch sein Umfeld große Zweifel an der Pandemie hat. Volltreffer. Das waren die Länder die auf der hopkins webseite immernoch voll im expotentialen Wachstum waren und mit ein bisschen Nachdenken kommt man auch darauf warum das so ist. Nur Russland wundert mich ein bisschen. Da hätte ich erwartet das Putin konsequenter reagiert, er ist ja kein Dummer, oder er wollte das Modell Schweden für Russland ausprobieren.

Eigentlich krass, dass der Markt das jetzt erst einpreist... oder aber es gibt andere Gründe dafür das die Kurse fallen. Stichwort FED... seit dem Zinsentscheid gehts runter. Muss nochmal nachschauen ob sich ein chart dazu findet, aber ich habe gehört das sie in den letzten Tagen die Druckerpresse fast angehalten hat. Quasi, Liquidität weg auf Knopfdruck. Die haben die Kurse so hochgepuscht das der Markt ohne neue tägliche Liquidität direkt einstürzt, so meine Vermutung.  

600 erreicht. Mein Ausstieg aber erst bei 630... mist, habe hier zu lange geschrieben.  

Vergleich Freitag und heute Morgen:
Der Juni Kontrakt immer höher, dadurch die Kurve immer steiler bergab. Klar bärisch für den Dax. Falls noch jemand Zweifel wegen short hat.

Ein und Ausstieg ist timingsache und muss jeder selber machen, aber Richtung generale ist short. Die VIX Kurve spricht klare Worte, Vorsicht vor Long.

Ich werde erst wieder über Long nachdenken, wenn der Juli und August Kontrakt unterhalb des Oktober/November Kontraktes notieren, so einfach ist das ganze.
Jeder Punkt ist ein Monat: links angefangen mit dem Juni Kontrakt, verfällt morgen! und hat fast keine Aussagekraft mehr, daher schaue ich mehr auf den Juli im Moment, und der ist viel höher als der August Kontrakt.  

Kannst Du mir die Terminkurve vielleicht nochmal erklären? Ich verstehe zwar das Grundprinzip "Negative Steigung ~ DAX fällt", aber was genau bedeuten die Punkte?

Nimmst der erste Punkt praktisch immer den aktuellen Tagesstand der Volatilität und passt darüber dann die VFutures an?  

Jeder Punkt ist ein Future Kontrakt für den jeweiligen Monat: Der erste Punkt ist der Juni Kontrakt. Der Juni Kontrakt verfällt morgen. Du siehst das auch, das der schwarze Junipunkt 1 Tag weg ist von der null auf der x-Achse. Der blaue Punkt (Freitag) war 2 Punkte weg von der null. Also die Punkte wandern Tag für Tag nach links bis sie verfallen. Man schaut sich immer die Kontrakte an mit dem größten Volumen, im Moment sollte das der Juli Kontrakt sein. Denn kurz vor dem Verfall sinkt das Volumen im aktuellen Kontrakt (Juni) und der Future des nächsten Monats (Juli) steigt im Volumen. Man nennt das ganze Rollen, wenn die Trader von einen Monat auf den anderen wechseln. Dieser Verfall führt zu Schwankungen in den Kursen.

Die futures orientieren sich am VIX index. Der index misst die Vola, die futures folgen dem index mit einem gewissen aufpreis. Die normale Situation wäre eine steigende Termin Kurve, Kontrakte links wären günstiger als die Kontrakte die später im Jahr verfallen. Bedeutet, wenn man sich über längere Zeit mit einem Long im VIX absichern möchte dann kostet das jeden Tag ein bisschen Geld, denn die langfristigen future Kontrakte haben den größten Abstand zum VIX index und je näher sie zum Verfallstag kommen, desto näher sind auch am Index. Bedeutet man macht jeden Tag einen kleinen Verlust, das sind laufzeitkosten wenn man sich absichern möchte. Den größten Aufpreis hat meist der letzte Kontrakt ganz rechts.

Jetzt zur aktuellen Situation: umgekehrtes Spiel! Die kurzfristigen sind die teuren Kontrakt und haben den größten Aufpreis. Das bedeutet vor allem das es eine sehr große Nachfrage nach dem Juni und Juli VIX future gibt. Alle wollen sich absichern mit einem Long, logisch, der Vix ist gestiegen und man möchte den VIX kontrakt handeln mit dem größten Volumen. Also steigt der Juni und der Juli VIX kontrakt.  

und heute bei 11630 wieder verklingelt, aber nur kleine Posi ins WE genommen. Grund: Für mich ist short derzeit klar angesagt und da klingt mir mein Lieblingssatz im Ohr "Die Masse darf nicht dabei sein". Was die Stimulus-Pakete und Fake-Impfstoffnachrichten betrifft, so liegen die Karten auf dem Tisch. Der Markt wird daher im Moment sich selbst überlassen bleiben, denke ich. Jedenfalls wird die FED kaum einen Sinn darin sehen, innerhalb einer Monster-Krise die Börse auf ATHs zu treiben. Dazu deutlich steigende Corona-Fallzahlen, was allein schon Grund genug für short ist.

Machst übrigens einen prima Job, gefällt mir. Danke dafür. An Deiner Watchlist würde ich gerne mitarbeiten, allerdings erst, wenn die Zeit für long gekommen ist. Bis dahin halte ich mein Pulver trocken.

Gutes Gelingen, MAI  

Danke für die Erklärung! Das ist sehr interessant und deckt sich mit dem, was ich zuletzt an vielen anderen Stellen gelesen habe. Nach dem heutigen Downgap habe ich eigentlich keine Zweifel mehr daran, dass jetzt stark nach unten gehen wird. Rocco Gräfe sieht die 11.250 als kritische Marke für den weiteren Abwärtstrend und sollten wir die 10.135 unterschreiten, geht es zum Jahrestief. Wünschenswert wäre es...  

Leider keine Verbesserung gelungen, mein Timing für Kauf und Verkauf ist sehr mies, war es schon immer und ich weiß leider nicht wie ich das verbessern kann.
Aber immerhin ist es mir gelungen bei 830 wieder einzusteigen. Daher keine Punkte liegen gelassen :-) Es geht weiter, Bereich 11200 +-50P als nächster TP  

Mal eine andere Frage. Angenommen wir sehen nochmal die 9.000/8.500 Punkte. Seit einiger Zeit beschäftige ich mich jetzt mit der Frage, wie ich dann handeln würde, welche Sachen ich kaufen würde, da ich zu der Zeit im März leider kein Depot hatte. Jetzt habe ich in den letzten Wochen so viel Erfahrung mit Aktien, ETFs und KOs (und bisschen auch mit Optionsscheinen gesammelt), dass ich überlege, ob nicht Folgendes sinnvoll wäre.

Angenommen der DAX steht bei 9.000 Punkte. Was würde dagegen sprechen, statt ein Teil des Geldes in einen ETF zu stecken, einfach einen KO-Schein mit 2x oder 3x Hebel zu ergattern, der dann bei - keine Ahnung, 5.000 Punkten oder so - erst ausgeknockt wird, um in diesen dann mittelfristig / vielleicht sogar langfristig zu investieren.  

630 meinte ich natürlich, 628 um genau zu sein.  

was die Woche kommt.

Am letzten Freitag bei 11.920 erste Shortposi aufgelöst. Der lief auch nur bis Freitag. Also die 11.860 war da mein Indikator wie auch hier im Thread haufig gepostet.THX :)

Vll. Überlebt nun sogar mein Juni Short. DE000VE77ZY8 Wäre nett.
Juli Short sieht ganz gut aus aktuell. DE000VP4KPA4

Tatsächlich habe ich mich auch von der Hälfte meines BTC Invests getrennt. Anscheinend hängt er extrem am Markt was ich vorher nie gedacht hätte.
Die kleine longabsicherung ist nun vermutlich ciao DE000VF1KMK8. Aber in den Shorts steckt ja das Geld :D

11.489 und dann 11.290. Wenn das nicht hält  dann 10.500. Aber die 11.290 könnte ein Brett werden. Vll. Teilverkauf. Aber wer weiss vll ja einfach Downgap drüber von Di auf Mi...Allen viel Erfolg

 

Obwohl ich persönlich von Dax unter 8000 ausgehe ist das keine ausgemachte Sache.

Es gibt hier auf ariva ein Börsentippspiel, da darf jeder den Jahresendkurs tippen. Und die Jahresprognosen gehen sehr weit auseinander. Weil halt keiner in die Zukunft schauen kann. Vielleicht ist der Virus über den Sommer komplett weg und wir erleben tatsächlich einen wirtschaftliches Comeback. Aber wer weiß das schon, viel Raten dabei. Ich schaue mir gerne die Zahlen an und lass mich nicht zu sehr von Meinungen anstecken. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache... bleibe daher short.

Wenn ich eine Sache gelernt habe in den letzten 5 Jahren, von Tag zu Tag schauen, von Woche zu Woche, flexibel bleiben.

Ja ich gehe von Dax 8000 aus, aber darauf wetten würde ich heute nicht. Ich wette aber das der Dax in den nächsten Tagen auf 11200 geht. Und von da aus dann neu bewerten. So stück für stück zum Ziel. Das läuft besser, so will ich mich ans Ziel ran arbeiten. Aber es gibt auch Leute, die jede 10 P. Gewinn mitnehmen, Scalper, ich kann das nicht. Jeder muss am Ende seinen Tradinghorizont selber ausfindig machen.

Zu deinem Trade mit KO schein 2-3 kann ich dir daher nicht helfen. Könnte klappen, warum nicht aber wenn du jeden tag nach den Kursen schaust kannst du dir vielleicht etwas flexibleres holen. CFD trading solltest du defintiv mal ausprobiert haben. Alleine damit du mit den KOs und ETFs vergleichen kannst.  

@Spekulatius19
Logisch wenn man 1000 Scheine kauft auf 13.000 und 1000 auf 16.000 KO dass es viel teurer ist. Bei 9.000 dachten bestimmt auch viele ach ich kauf Shorts mit 12.000 Was soll schon passieren und Ciao.

@Jule
Auch 5.000 können ausgeknockt werden. So ist das nicht. Die meisten Aktien kommen wieder auch wenn es mal paar Jahre dauert. Kurze Einbrüche wie dieses Jahr bei Öl, als man noch Geld bekommen hat, wenn man Öl abnimmt ;) Wenn du es gehebelt willst, dann ist eben auch mehr Risiko. Für Langfrist sind imho Derivate nichts. Viel zu volatil der Markt. Aber jedem das Seine und mir das Meiste ;)  

... schon wieder meinen, nach dem Downer ginge es rasch wieder hoch. Meiner Meinung nach erst, wenn dazu mal ein solider Boden gebildet worden ist. 11600 sind aber eher Mittelwasser, also eine Durchgangsstation. Man sieht's ja an den Kerzen: Zögerlich rauf und mit mehr Dynamik wieder runter. Da werden Anstiege wenig Substanz haben, aber Downer Schwung entfalten. Jetzt auf die Amis warten, vielleicht müssen die nochmal angefüttert werden. Ich bleib entspannt und wachsam  

habe jetzt gelesen was du meinst MAI911. Also ich wünsche dem Nachbarthread viel Glück, aber 13000 im Moment als Ziel, no way! Das ist ja mal ne Ansage :-) Hut ab wenn das kommt.  

Mal noch ein anderer Blick auf den Dax.
Ein möglicher Trendkanal, für die Bullen wären innerhalb des Kanals (wenn er so richtig eingezeichnet ist), ca 840 möglich.
Interessant, liegt doch auch bei 840 die aktuelle Verkaufszone. Siehe #779

Von da aus dann Angriff auf die 11200.
Der Trendkanal fällt mit 270P pro Tag, heftig!  

sah das zumindest ähnlich aus. Über den Tag mal kurz hoch dann down Gap overnight. Oder eben ab 17.30 runter. Bin gespannt.  

Wie LastMan schon sagte, der anfängliche Trendkanal, ausgehend vom 25. Februar 2020, sah verdammt ähnlich aus. Anschließend gab es noch eine kurze Erholung bis maximal 12.200 Punkte, danach ging es abwärts. Warten wir mal ab...  

MACD im 60er bringt gleich Kaufsignal