Fillorkill
: 'ruhig' ist nicht unbedingt 'interessant'
Wenn Longterm-User sich in bemerkenswerter Weise ideologisch neu frisieren, kann und darf auch kontroverses mal hochgekocht werden. ...
Ansonsten Mike, schau Dir den Vix mal in den 90'ern an: Bullmarkt ohne Ende und Vix auf Dauertief. Was wir jetzt sehen ist mE, dass das immer noch deutlich negative Makro-Sentiment am Markt selbst kein Echo mehr findet...
Fill
----------- contrarian investors are buying / selling the divergence between fundamentals and expectations
nur zur erklärung - ich hedge nur über vix wie du weisst - dauertief vix und bullenmarkt widersprechen sich ja nicht - denn wenn kurse steigen gibt es eben nix zu hedgen
beim letzten mal hatte ich glück
was es nicht gibt ist ein dauerniedriger vix mit fallenden kursen - ergo: komme ich selber (was ja nicht richtig sein muss) zu der these vix geht tiefer - schliesst das fallende kurse erstmal aus
für mich ist es damit analyse- wie absicherungsinstrument - das aber natürlich dann auch täglich neu bewertet werden muss
dabei gerade gesehen - us legt ausbrüche am obb hin - rein technisch wäre dies ein signal das einfach zu traden wäre weil man es eng absichern kann
@urten: ich versuche signale zu handeln zu diesen gehören eben auch ausbrüche - der vorteil - ist man ggf früh drin kann man notwendige sl´s nachziehen - nur sind erstmal ausbrüche eben alles nur kein shortsignal - warum soll man dann ohne signal short gehen ?
weil zap unwohl ist ? diskutieren kann man alles - wenn jemand sagt "kommt hinterher nicht zu mir und beschwert euch" impliziert dies ja wir würden JETZT long gehen - davon ist eben aber gar nicht die rede
obwohl eben ein ausbruch persee erst mal gute crvs anbietet ABER EBEN NICHT weil man glaubt nun aber dji 20 000 sondern weil ein möglicher sl ggf kurz ist
letztlich geht es nur um risikobegrenzung da passt dann auch der vix rein - übertreiben sie es dabei mit dem ausbruch - weil am obb - kommt das notwenidge signal ggf schon heute nachmittag - ABER nochmal IMMO haben wir keine shortsignale
der dax selber hat am freitag um 17:01 noch ein longsignal fabriziert ....
dji - der 2.ausbruch in folge - sups unten die verhinderten dass er ins gap lief taten ihr übriges - da ist IMMO nix short - vielleicht sieht es ja um 15:30 anders aus
Angehängte Grafik: unbenannt.jpg (verkleinert auf 65%)
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14.01.13 04:23
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MHurding
: ach und auch um diese unchristliche uhrzeit
noch einen - wenn ich vom hedgen rede - meine ich eben nicht 100% investiert gegen 100% hedge @zap
insofern rechnet man sich selber eben nicht gegen null - sprich ist rechnerisch flat
und @eidi:
wenn man 3-5% des depots hedged wäre man nur dann 3-5% ärmer wenn sich in dieser zeit in der der call auf dne vix nicht greift - das depot seitwärts bewegt - steigt es weiter müssten ja die gewinne des depots mit dne verlusten aus dem hedge verrechnet werden
fallender Vix und fallender Markt gab es zuletzt im November. Das kommt also vor... Und hedgen: Du fährst ein prof Fundamental Depot, welches Du - ganz anders als beim Trading - auch gegen den Markt durchhältst, solange nur die Kennziffern stimmen. In dem Fall musst Du hedgen. Wer hingegen versucht, übergeordnete Trends zu erwischen, benötigt lediglich ein anspruchsvolles Regime für den Entry wie Exit - aber sicher keinen Hedge...
Fill
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abseits meiner herangehensweise: die frage kam ja wieder hoch weil stefan eine frage stellte - ich selber tue mich dann schwer ihm zu sagen MACH dies wie das zap macht - ehrlich gesagt finde ich sowas etwas unverantwortlich
also muss man ihm optionen geben - mehr war es nicht
fragt man 100 leute beruhen die antworten meist auf der gaus´schen normalverteilung - sprich diese bilden eine glockenkurve - guckt man sich mal an wie viele wetten - liegt die geringste verteilungsdichte bei annährend (grob) 6200, 4300 UND über 10k - diese löcher sind manchmal die realen ziele - traden kann man sowas aber nicht
Grund: Earnings + Konjunkturdaten fallen 'überraschend' gut aus, worauf hin die NB guten Gewissen mit dem Geldeinsammeln beginnen (wurde ja zuletzt bereits angedeutet). Makrosentiment optimistisch, Aktiensentiment euphorisch (wg ATH), Zinsen steigen, da Liquiditätsschraube absehbarerweise angezogen wird = grosser Bärenmarkt...
ps dies ist eine direktive Empfehlung. Wenn's doch schief geht, ersetze ich selbstverständlich die Auslagen !
Fill
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nur der Ami lässt bislang nicht los. Spiegelverkehrte Arbeitsteilung sozusagen. Dax gibt also nur relative Stärke zurück, bis die Indikatoren wieder sauber sind...
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witzigerweise ist dax da schon viel weiter - das problem bei manchen indikatoren hatten wir ja im bb schon - erst die letzten millimeter im chart tun weh
dazu passt ggf das us wieder oben angekommen ist wenn man dne indikatoren glauben schenken darf nur das eben nicht mitkommt
das hatte ich gestern vermutet - hochlaufen aber dax bleibt hintendran - viele interpretierend as als schwäche aber das gap unten ist immer noch offen
also - nix genaues wiess man nicht - seitwärtskorrektur in us - dax mit leicht abfallenden hochs - machen sie das so weiter beibt die korrektur aus - also genau hingucken
emotionen a la "sie müssen doch aber" "war ja letztes mal schon nix" haben da nix zu suchen
Angehängte Grafik: unben1.png (verkleinert auf 72%)
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16.01.13 23:36
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MHurding
: platsch stimmt - was ich seitwärts nenne
ist eher in der std zu sehen - immo im daily fallen sie was indikatoren angeht - eine folge der kleineren seitswärtsbewegung die im 3std udn 4std bereits angekommen ist
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