DroneShield: Weltweit die Nr.1

So kurz vor den Zahlen ein solches Interview zu geben, dürfte meiner Meinung nach keine Enttäuschung bezüglich dieser parat haben. Die Unternehmensziele müssten demnach für 2024 erreicht sein und dürften bei 60 Mio. AUD liegen.

Werden diese jedoch verfehlt und unterhalb von 55 Mio., AUD liegen, haben die Shorts recht und das Interview eine Täuschung. So schätze ich die Lage aktuell ein.  

Ich spekuliere noch ein weiteres mal vor den Zahlen und habe den Bestand um weitere 12,5% erhöht.

Oleg muss jetzt liefern, der Lagerbestand war/ist durch die KE gefüllt, wird spannend.

 

alles Andere macht eigentlich auch keinen Sinn, wenn man die steigenden Volumen in den Auftragsbüchern berücksichtigt.

Wichtig wird natürlich sein, dass das Volumen in den Auftragsbüchern weiter steigt und hier keine Trendwende zu erkennen ist, welche die Wachstumsaussichten wieder in Frage stellen würde.  

beim Umsatz wohl nicht sein? Schließlich werden DroneShields Bestellungen immer bei der ASX gemeldet. Unten angehängt der Ausblick im Q3/2024. Im Q4 2024 hätten also 24,2 A$m an Bestellungen verzeichnet werden müssen, um auf die 55,2 A$M Targets zu kommen. Tatsächlich reported wurden eine europäische Order mit 8,2 A$m, eine lateinamerikanische Order mit 9,7 A$m und eine us-amerikanische Order mit 13,5 A$m.

2924-02900559-2A1571928

2924-02890628-2A1566437

2924-02863551-2A1554233

Insgesamt bedeutet der Ordereingang im Q4 für das FY 2024 dann einen Gesamtumsatz von 31,1 A$m + 31,4 A$m = 62,5 A$m. Also ein klarer Beat. Hinzu kommen dann womöglich noch kleinere Bestellungen die nicht reported werden. Oder sehe ich das falsch? Damit hätte man dann ein Wachstum zwischen um die 15% für 2024 erreicht. Nicht perfekt, aber das reflektiert auch der Kurs. Zumal letztes Jahr auch eine außergewöhnlich große Bestellung den Kurs nach oben gedrückt hat. 

 

Erst 2025 verbucht, die 18.9 Mio. darf man daher nicht zu 2024 zählen somit wird das kein klarer Beat.

 

Seit September hat DS um 55% verloren. In gleicher Zeit der DAX um 16% zugelegt.
Wie sinnvoll also eine Investition in diese Aktie??  

CT soll man "vergessen" , verweist aber auf den "Support" bei 24 Cent.  

und nicht umgekehrt.  

Naja, dann kann man das halt aus den davor veröffentlichten Bestellungen ablesen.

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/...2809245-2A1524494
https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/...2851231-2A1547737
https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/...2819344-2A1530085

Dann wissen wir schon von etwa 5 A$M an Zahlungseingängen,  was dann etwa 50 A$M auf Gesamtjahressicht entsprechen würde. Ist halt die Frage, ob der Gap von 6 A$M noch durch kleinere, nicht gemeldete Bestellungen geschlossen wird. Das könnte jemand der wirklich interessiert ist womöglich aus den voran gegangenen Quartalen ableiten. Insgesamt halte ich das Fokussieren auf einzelne Quartale aber auch nicht für sinnvoll. Klar, das Wachstum zählt. Insgesamt kommt es aber auch darauf an, mit dem durch die Kapitalerhöhungen eingenommenen Kapital das eigene Produktportfolio auszubauen. Und das geht nicht von heute auf morgen.  

Plus allein mit den zwei Bestellungen in Höhe von insgesamt etwa 19 A$M hat man das ohnehin schon starke Q1 2024 schon stark übertroffen, also dürften wir uns auch auf eine gute Guidance freuen. Das Bestellbuch hat sich innerhalb eines Jahres auf eine Milliarde A$ verdoppelt.

Der australische Dollar hat seit Oktober gegenüber dem US-Dollar um 10% abgewertet. Auch das kann den Earnings wieder einen kleinen Boost geben.