Intel - ein kurzfristiger Trade?

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neuester Beitrag: 12.07.24 20:48
eröffnet am: 28.09.04 20:27 von: Anti Lemmin. Anzahl Beiträge: 5438
neuester Beitrag: 12.07.24 20:48 von: Spaetschicht Leser gesamt: 1016735
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28.09.04 20:27
30

80400 Postings, 7374 Tage Anti LemmingIntel - ein kurzfristiger Trade?

In jüngster Zeit häufen sich bei INTEL die negativen Nachrichten:

- zunehmende Lagerbestände bei den Händlern (Intel begründet dies mit höherer Produktivität in der Herstellung)

- leicht gesenkter Ausblick für das laufende Quartal

- thermische Probleme bei den neuen P4 (Prescott) in 90-nm-Technik

- wachsende Konkurrenz durch AMDs 64-bit Prozessoren

- seit heute verwendet HP in Servern keine Intel-Itanium-Prozessoren (64-bit) mehr.

Doch all dies scheint mir inzwischen eingepreist. Insgesamt haben sich die Geschäftszahlen gegenüber dem Vorjahr - als Intel zwischen 28 und 32 USD notierte - kaum verschlechtert.

Intel ist Weltmarktführer bei Prozessoren (Marktanteil 82,7 % gegenüber 15,5 % bei AMD laut Mercury Research, Aug. 2004), hat immer noch 32 Mrd. USD Umsatz pro Jahr, einen Nettogewinn von 1,8 Mrd. USD im letzten Quartal und eine konkurrenzlose Bruttomarge von 59,2 Prozent. Damit ist Intel im Vergleich zu AMD (Bruttomarge: 37,8 Prozent) eine Cash-Kuh. Intels KGV liegt derzeit bei 17,8.

AMD hingegen (KGV: 49,6) verdient deutlich weniger (0,24 USD pro Aktie gegenüber 1,11 USD bei Intel) und droht erneut in die roten Zahlen zu rutschen, wenn Intel seine Margenmacht nutzt. Um die 64-bit-Prozessoren von AMD (Opteron und Athlon-64) ist ein regelrechter Hype entstanden, was zu einer Überbewertung der AMD-Aktie und im Gegenzug zu einer Unterbewertung von Intel geführt hat, die fundamental unbegründet ist. AMDs Opteron und Athlon-64 sind abwärtskompatibel zu 32-bit-Betriebssystemen (Windows XP), Intels Itanium (reiner 64-bit-Prozessor) hingegen nicht. Doch Intel hat reagiert und will seine 64-bit-Prozessoren nun auch abwärtskompatibel machen (hier ist David AMD dem Goliath INTEL z. Z. voraus).

Heute notiert Intel bei 19,70 USD. Damit haben wir gegenüber den Höchstkursen vom  Januar, als INTC bei 34 USD lag, einen Rückgang von über 40 Prozent. Unter 20 USD sieht die Aktie auch optisch billig aus, obwohl der Tiefstkurs im Herbst 2003 bei 15 USD lag.

Das Weihnachtsquartal ist für Intel immer eines der besten - die saisonalen Jahrestiefs finden sich fast immer Anfang Oktober. Mancher Fondmanager wirft die Aktie bereits jetzt - zum Ende des Geschäftsjahrs am 30.9.04 - aus Steuergründen auf den Markt.

Wegen des fallenden Markttrends ist Intel dennoch ein heißes Eisen. Ich habe mir daher nur ein paar Calls für Januar 2006 (Strike-Preis 22,50 USD) zugelegt. Damit hält sich das Risiko in Grenzen.

Ich rechne in den nächsten drei Monaten mit einer Markterholung bei den Halbleitern. Intel könnte bis Januar 2005 wieder auf 25 USD steigen. Mehr als ein kurzfristiger Trade scheint mir aber nicht drin zu sein.
 
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5412 Postings ausgeblendet.

05.06.24 18:07

28865 Postings, 4082 Tage Max84jede Menge Arbeit hat man in den letzten 5 Jahren

auch erledigt: man hat schließlich nicht in der Ecke gesessen und am Daumen gelutscht!

Intel wird ab hier ihre >100USD Kurse erreichen und AMD wird eher nahe 100UST notieren.

Also die 2 treffen sich dort - markiere meinen Post!

PS: nur so neben bei: ich habe 2400 AMD Aktien zu ca. 8€ über 5 Jahre lang gehalten.
Die Erste Position habe ich eröffnet im Juli 2015: 400 Stück zu 850€ oder so...

Und dann alle Anteile am 20.02.2020 zu 52,5€ verkauft ;)

ca. 16.000€ ---> 95.000€  

05.06.24 18:08

28865 Postings, 4082 Tage Max84und nun habe ich mir 1000 davon in den DEPOT

gelegt: https://derivate.bnpparibas.com/product-details/DE000PN5U4S0/

Verkauft wird der Schein erst bei 20€!!!  

06.06.24 09:38

13572 Postings, 5367 Tage 1chrhm

weil Du Erfolg mit AMD hattest (Fabless) macht dich das nun zu einem Intel (im Produktdesign aktuell eher abgehängt und voller Fertigungen mit massivem Trend zum Ausbau der Fertigungen) Experten?
 

06.06.24 10:01

4352 Postings, 3943 Tage Bilderbergich bin raus

habe mich gerade von der Aktie getrennt und setze lieber auf Jinko. Fand das Video vom Aktionär dazu hilfreich auch wenn ich sonst nicht viel von Maydorn halte.
Allen Investierten weiterhin viel Erfolg  

06.06.24 14:31

22583 Postings, 1075 Tage Highländer49Intel

Die Aktie von Intel verlor seit Jahresbeginn rund -38%. Jetzt will auch das kalifornische Unternehmen in den KI-Markt verstärkt einsteigen. Was bedeutet das für die Aktie?
https://www.finanznachrichten.de/...n-unterschaetzter-ki-wert-486.htm  

06.06.24 22:23
1

6552 Postings, 5469 Tage tagschlaeferda isser wierder der max84 ;D

ps: damals hat er rumgeheult wegen substanziell viel ausgeknockter amd-scheine...
pps: heute kauft er ~3% an der knockout-schwelle intel-scheine... (29,7 usd)
ich würde sagen: einfach warten und microwellen-popcorn bereithalten
-----------
papertrader und fakedepot kopierer

12.06.24 08:12

28865 Postings, 4082 Tage Max84Bilderberg, wahrscheinlich hast du kurz vor

DEM Run auf die 52 USD verkauft...

Der Boden ist drin meiner Meinung nach  

12.06.24 09:33

4352 Postings, 3943 Tage BilderbergDa kann ich gut mit leben

Auch der Gewinn wurde komplett in Evotec gesteckt.
Nach meiner Einschätzung ist es für Intel nicht förderlich wenn nun in Israel erstmal nicht gebaut wird.
Aber was weiß denn ich schon.
Nur meine persönliche Meinung.  

13.06.24 19:29
1

110 Postings, 1513 Tage RickschaHabe im letzten Sommer

... meine Intel verkauft und damals gute Gewinne abgeschöpft.
Nun bin ich nach längerer Pause zurück gekehrt weilwir auch jetzt absolute Kaufkurse haben.

Es wird wieder aufwärts gehen.
Ob das nächste Woche passiert oder nächsten Monat oder erst nächstes Jahr,
das ist eigentlich egal.
Auf langfristiger Strategie jedenfalls.

Wenn man ein wenig Geduld hat, kann nichts schief gehen.
Es gibt kaum noch Produkte, die ohne Chip auskommen.
Und Intel steigt in die Auftragsffertigung ein.

Die Handelsbarrieren zwischen China und den USA werden Intel ebenfalls in die Karten spielen,
weil der Weltmarkt überwiegend durch Taiwan und China gedeckt wird.
Fällt wenigstens einer weg, dann muß der Westen die Lücke schließen.
Hier ist für Intel mit einem erheblichen Zuwachs zu rechnen.

Dazu kommt noch der Taiwan-Konflikt.
TSMC baut schon jetzt verstärkt Fabriken außerhalb Taiwans.
Wird die Insel besetzt, kann man trotzdem weiter produzieren.
Trotzdem wird das Geschäft auf einen kleinen Bruchteil crashen.

Auch hier kann Intel Lücken stopfen.
Also Geduld haben, bei diese Aktie muß man nicht ängstlich sein. Das wird !  

14.06.24 09:42

28865 Postings, 4082 Tage Max84Vor Allem wenn man den Umsatz/MK von Intel

betrachtet: völlige Dissonanz meiner Meinung nach.  

15.06.24 10:26

13572 Postings, 5367 Tage 1chrRickscha:

Aus den selben Gründen bin ich auch investiert.

ABER

man muss schon auch die Schatternseiten sehen: Man könnte das auch so Framen, das INTEL in den Produkten (KI, Prozessoren, ...) inzwischen soweit abgehängt wurden, dass sie gezwungen sind ihre Fertigungskapazitäten anders zu Markte zu tragen (Foundry Modell). Was passiert wenn es in Taiwan friedlich bleibt und TSMC weiter führend in der Produktionstechnologie bleibt weil 18A nicht so gut läuft wie es INTEL bräuchte? Unrealistisch? Nunja, Man könntze sich ja mal ansehen wie der Versuch von INTEL gescheitert ist sich mit Ex - Infineon Technologie (Übernommnene Sparten Wirelss und Wireline/Lantiq) an die Spitze der Mobilgeräte zu setzen. Hat nicht geklappt, Qualcom war immer besser....

Also vorsichtig sein mit Prognosen und Wunschdenken!  

16.06.24 16:27

110 Postings, 1513 Tage RickschaDas ist richtig...

@1chr.
Solche Garantien gibt es bei Aktien nie.
So wurden tausende Aktionäre der dt. Telekom ins Unglück gestürzt will sie der Werbung des deutschen Staates vertrauten und dieses vermeintlich sichere Investment tätigten.
Waren sie mal bloß drin geblieben.
Dann hätten sie durch Dividenden einen Großteil der Verluste wett gemacht.
Und hätten sie in Krisenzeiten nachgereicht wären sie heute im Plus.
Aber das ist ein anderes Thema, hier ist Intel.
Ich wollte davor sagen daß ich sehr optimistisch bin und dran glaube daß das Unternehmen und die Aktien eine gute Zukunft haben. Und das wird sich schon in zwei oder drei Jahren zeigen.
Das ist meine persönliche Überzeugung.  

16.06.24 17:51

13572 Postings, 5367 Tage 1chrHm

Nunja, bei den Telekons ist so ziemlich jede Firma unzerstörbar die Netze hat.
Bei Halbleiterherstellern wird mit jedem Technologieknoten ein neues Spiel gestartet, wer keine Nischentechnologien hat und bei den Knoten den Anschluss verliert, verliert Aufträge und wird dadurch  weniger Cash reinbekommen und dadurch weniger investieren können was die technische Lücke immer grösser werden lässt - bis zum Ende.

Naja, sind wir mal gespant

 

08.07.24 10:18

28865 Postings, 4082 Tage Max84sag nicht Intel hat Boden drin ;)

Mein CALL läuft sehr gut ;)

 
Angehängte Grafik:
2024-07-08_10_17_53-plug_power_-....png (verkleinert auf 73%) vergrößern
2024-07-08_10_17_53-plug_power_-....png

08.07.24 10:58
2

13572 Postings, 5367 Tage 1chrWollen...

.... wirs hoffen  

09.07.24 08:24

28865 Postings, 4082 Tage Max84also wenn das kein Ausbruch ist

Wahnsinns Kursstärke - da decken sich Große Adressen ein!  

09.07.24 08:32

13572 Postings, 5367 Tage 1chrNichts dagegen...

Aber wenn wir nicht noch 2x Kurssprünge von +10% haben wird dieses Jahr immernoch mies aussehen...
Nungut, ich hoffe immernoch auf Durchbrüche und das Einholen von TSMC in der Fertigungstechnologie - dann wäre das eine fantastische Turnaround Story und der Kurs bei 50  

09.07.24 08:34

28865 Postings, 4082 Tage Max84ich glaube die 50 USD kommen schneller

als vielen hier lieb ist ;) Anschnallen ist angesagt...

Bald kommt ARROW Lake und vor Allem LUNAR Lake!

Es wird sehr, sehr spannend!  

09.07.24 10:35
1

28865 Postings, 4082 Tage Max84Intel produced an "island reversal" chart pattern:

Angehängte Grafik:
intel.jpg (verkleinert auf 67%) vergrößern
intel.jpg

09.07.24 10:48

28865 Postings, 4082 Tage Max84Wahrscheinlich laufen wir aber erst Mal zu der

Marke von $38.89

"Potential resistance starts at the top of the April 26 down gap at the April 25 low of $34.50, followed by the 200-day moving average, which currently extends to $38.89."  

09.07.24 11:11
2

13572 Postings, 5367 Tage 1chrOhne

Fundamentales wie wachsende Auftragseingänge im Foundy Modell oder Erfolgreiche - besser noch vorzeitige - Meilensteine bei der Fertigungstechnologie wirds halt nur Charttechnik, Zinsumfeld und Heisse Luft sein, die den Kurs treiben. Da reicht dann  eine Klarstellung vom CEO dass es noch länger dauert und wir sind wieder bei -10%

Island reversal und break-away up gap sind immer schön, aber es muss was dahinter sein damit die Leute nicht nur den Chart traden und rausgehen wenn die Formation abgearbeitet ist.

@Max: Du bist mir noch immer ein wenig zu naiv.  

09.07.24 12:55

28865 Postings, 4082 Tage Max84mag sein. Nur, der Kurs nimmt oft zukunftige

Ereignisse vorweg. Die Insider kaufen gerade wahrscheinlich ein und die News kommt irgendwann, wenn wir über 40 USD sehen. Dann wird die Masse kaufen.
Das funktioniert fast immer so.  

09.07.24 14:39

513 Postings, 1416 Tage 321cbaLöschung


Moderation
Zeitpunkt: 10.07.24 11:20
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 12 Stunden
Kommentar: Beleidigung

 

 

10.07.24 12:18

13572 Postings, 5367 Tage 1chrHm

Ich glaube Insidergeschäfte gibt es, aber sie sind illegal und auch nicht kursbestimmend. Der Unterschied zwischen der Wahrnehmung von Insidern und dem großen Kapitalmarkt ist riesig.
Bis zu irgendeinem Durchbruch auf fundamentaler Seite gilt aktuell v.a. die Zinsaussichten als Kurstreiber. Haste gestern gesehen wie Powell in 30 minuten mit einer Äusserung den Kursanstieg des ganzern Tages verworfen hat. Immerhin >3%  

12.07.24 20:48

4679 Postings, 4964 Tage SpaetschichtIntel

Intel will mit Software bis 2027 eine Milliarde Dollar umsetzen
Laut Intel-CTO Greg Lavender will der Prozessorhersteller mit Software und Services bereits im Jahr 2027 einen Umsatz von einer Milliarde Dollar erzielen. Fokussiert wird auf die Bereiche KI, Performance und Security.
Intel will mit Software bis 2027 eine Milliarde Dollar umsetzen
Laut Intel-CTO Greg Lavender will der Prozessorhersteller mit Software und Services bereits im Jahr 2027 einen Umsatz von einer Milliarde Dollar erzielen. Fokussiert wird auf die Bereiche KI, Performance und Security.
 

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