Deutsche Konsum Reit

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neuester Beitrag: 15.05.20 11:00
eröffnet am: 17.02.17 17:44 von: llbudel Anzahl Beiträge: 60
neuester Beitrag: 15.05.20 11:00 von: fel216 Leser gesamt: 22001
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17.02.17 17:44
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123 Postings, 3932 Tage llbudelDeutsche Konsum Reit

Hallo

Ich will hier einen neuen Thread anlegen, mit einer meiner Meinung nach sehr interessanten Aktien (habe deswegen auch investiert).
Die Deutsche Konsum Reit ist ein Bestandshalter von Einzelshandelsimmobilien mit Schwerpunkt in kleinen und mittleren Orten.
Interessant aus meiner Sicht ist, dass die Vorstände/ Aufsichtsrat stark in der Aktie investiert sind und bei der letzten Kapitalerhöhung auch vollständig gezeichnet haben. Weiterhin ist der Vorstand ein "alter Bekannter" - Rolf Elgelti ehemals TAG Vorstand.
Freue mich auf rege Diskussionen
llbudel
 
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34 Postings ausgeblendet.

11.07.19 10:17

33179 Postings, 7275 Tage Robingerade

Stoplosswelle ausgelöst  

11.07.19 10:25

33179 Postings, 7275 Tage Robinjo die

haben Stoploss unter Euro 15 rausgeholt  

15.07.19 12:17

211 Postings, 4862 Tage fel216Kursbewegung

Hallo allerseits,

starke Kursbewegung in der letzten Woche bei hohen Handelsvolumen. Keine News soweit ich es gesehen habe.. also vermutlich rein Marktgetrieben, oder sehe ich das falsch?
Bin für Eure Meinung dankbar.

Viele Grüße,
Fel  

14.08.19 09:30
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211 Postings, 4862 Tage fel216Q3 Zahlen & call

Hallo, starke Q3 Zahlen, starker Conference Call, die Akquisitions Pipeline ist nach wie vor stark, obwohl sie dieses Jahr schon für 160m zugekauft haben. Die Finanzierung (Kredite) liegt mittlerweile bei unter 2% (ca. 1.95%) und Sie kaufen zu einer Rendite von über 8%, insofern macht das ganze deutlich sinn. Im Call wurde ebenfalls gesagt, dass sie in Zukunft wohl keine weiteren Kapitalerhöhungen machen müssen, sondern wohl über Kredite finanzieren können, was für den Shareholder Value natürlich die beste Wahl ist.

Eine gute Statistik gab es im call: Die Mieten bei Bestandsobjekten, die schon 1 Jahr oder länger dabei sind und wo kein Capex investiert wurden, konnten im Jahr um 1.1% gesteigert werden. Für mich ein sehr klares Anzeichen, dass die Assetklasse noch funktioniert und nicht "tot" ist. Ebenfalls konnten Mietverträge verlängert und somit der WALT verlängert werden - ebenfalls positives Zeichen.

Insofern liefern Elgeti und Team weiter.
Viele Grüße,
Fel  

16.08.19 14:44
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211 Postings, 4862 Tage fel216CEO interview, 80 cent Divi in 2021/22

Hallo, anbei ein nettes Inverview mit Rolf Elgeti. In dem Artikel spricht der Autor ebenfalls von 80 cent Dividende in 2021/22, da wir uns in Q3 2018/19 befinden sprechen wir über einen Zeitraum von knapp über 2 Jahren... entspricht auf aktuellem Kursniveau ca. 5% Rendite. Wenn man umgekehrt sieht, dass die Aktie derzeit auf 2.66% handelt (bei 40 cent für 2018/19) impliziert 2.66% auf 80 cent übertragen Aktienkurse von ca. 29 ?.. bullish.
Unabhängig davon kann man sicher von einer attraktiven Divi Steigerung über die nächsten Jahre ausgehen.

https://boersengefluester.de/...it-aktie-sollte-ein-guter-anker-sein/

Viele Grüße,
Fel  

18.09.19 10:14

211 Postings, 4862 Tage fel216Kapitalerhöhung

Gestern Abend hat DKR eine kleine Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien (6.5% des vorherigen Aktienbestandes) ausgegeben und damit 31m eingenommen, die für weitere Akquisitionen genutzt werden sollen. Sehe ich positiv, auch wenn es der alten Aussage, dass man in Zukunft andere Finanzierungswege (Banken, Anleihen, Convertibles) nutzen will, entgegensteht. Interpretiere ich so, dass es aktuell besonders attraktive (wahrscheinlich größere) Akquisitionstargets gibt.

Wichtig ist, dass die beiden Investment Vehikel von Elgeti voll mitzeichnen um sich nicht zu verwässern. Das ist sicher positiv.

Ebenfalls hat es das Potential die Aktie liquider und für große Investoren so attraktiver zu machen.

Viele Grüße,
Fel  

30.09.19 13:48
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211 Postings, 4862 Tage fel216Schönes Interview mit Elgeti nach KE

Anbei ein schönes Interview mit Elgeti nach der Kapitalerhöhung:
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/...=TRtvHrugxEKV2n-qR2P-ag

Viele Grüße,
Fel

 

18.11.19 12:10
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211 Postings, 4862 Tage fel216Q4 Zahlen u Dividende

Moin!

Insgesamt solide Q4 Zahlen, auch wenn die Divi mit 0.35 leicht unter den geplanten 40 cent ausfällt - das Mgmt begründet es damit, dass auch die zuletzt neu ausgegebenen Aktien mit Dividenden rechten ausgestattet sind. Für das neue GJ wird allerdings eine Divi von 55 cent in Aussicht gestellt, also 3.6% auf aktuellen Kurs gerechnet.

Für mich die Highlights der heutigen Zahlen:
1. Starke M&A Pipeline. CEO rechnet für 2019/20 mit mindestens einem ähnlichen Volumen als im gerade abgelaufenen Jahr von  EUR 160m. Bei aktuell ca. 10% Brutto Yield bedeutet das mind. 16m an weiteren Mieterlösen.  In Q1 2019/20 wurden bereits Akquisitionen im Wert von ? 25.5m getätigt. Laut Management ist das Kalender Q4 (also Okt-Dez) ein sehr wichtiges Ankaufsquartal.
2. Verschuldung ist gering mit 48% LTV (vor 1 Jahr 51.2%).  Fremdfinanzierungskosten nur 1.93%. Interest cover bei 5.2x, nach 3.9x vor 1 Jahr.  Cash Position von ? 25.6m nach der letzten Kapitalerhöhung.
3. Capital recycling: Im vergangenen Jahr wurden 2 Objekte nahe Berlin für einen yield von ca. 5% und einem Capital Gain von ? 2.2m verkauft. Soweit ich es verstehe MUSS der realisierte Gewinn (also ca. 1.9m nach Q4 Präsentation) in einer REIT Struktur als Dividende ausgeschüttet werden, also 6 cent/Aktie. Für mich ein sehr wichtiges Zeichen, dass die DKR auch Investments wieder veräussern kann und somit den Zyklus (Kaufen, Optimieren, Verkaufen) abschliesst .

Viele Grüße!
Fel

 

19.11.19 13:51

211 Postings, 4862 Tage fel216CEO interview

Wie immer nach Zahlen, ein schönes Interview mit CEO Elgeti

https://www.brn-ag.de/...sche-Konsum-Reit-Jahresueberschuss-2018-2019  

21.11.19 15:55

211 Postings, 4862 Tage fel216Erfolgte massive Zukäufe bereits im neuen GJ

Bereits im neuen Geschäftsjahr hat die DKR mit ? 75m massiv zugekauft.. verglichen zu 160m im letzten Jahr (siehe meinen Post oben). Zwar sagte Elgeti im call, dass das Kalender Q4 immer ein starkes Ankaufsquartal ist, aber das ist schon massiv, wir sind bei knapp 50% des Jahreszielvolumens !

https://www.deutsche-konsum.de/corporate-news/...immobilienportfolio/

Per 30.09. (Ende letztes GJ) stand die annualisierte Miete noch bei 49m, jetzt sind wir schon bei 55m (+12%).. brutal.
 

02.12.19 12:01

211 Postings, 4862 Tage fel216CEO Interview und möglicher SDAX Aufstieg

Interessant wird es, wenn die Aktie in 2020, spätestens 21 womöglich in den S Dax aufsteigt.

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/...-mrd-boersenwert-ersten
 

05.12.19 10:24

211 Postings, 4862 Tage fel216M&G Property Fund in Trouble

Moin,

folgende Meldungen bestätigen übrigens die letzten Äußerungen Elgetis, dass UK Immobilien Fonds teilweise "forced seller" von deutschen Assets sind, falls sie diese in Ihren großen Portefeuilles haben.. so wurde gerade der M&G Immobilien Fonds geschlossen. Das ist m.E. eine repräsentative Meldung für die breitere UK Fonds Branche.

https://www.ft.com/content/b1353b70-16a2-11ea-8d73-6303645ac406
https://www.theguardian.com/business/2019/dec/04/...property-fund-own
 

07.01.20 15:08
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211 Postings, 4862 Tage fel216Nächste Akquisition & schönes CEO/CFO Interview

Da flattert schon der nächste Ankauf ins Haus und von Dezember noch ein schönes Interview mit CEO/CFO. Viele Grüße, Fel

https://www.finanznachrichten.de/...ahr-bereits-bei-ueber-eur-016.htm

https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/...w-titel-1028786076  

12.02.20 11:18

106 Postings, 450 Tage Pleitegeier 99Die nächsten Ankäufe

Auch heute wieder ne Meldung über die nächsten Akquisitionen:

https://www.deutsche-konsum.de/corporate-news/...ien-fuer-eur-64-mio/

Jetzt schon für 170 mio angekauft seit Oktober 2019 und morgen stehen die Zahlen für Q1 2019/2020 an. Ich könnte mir vorstellen dass die Prognose für die Mieterlöse auf ca. 60 mio p.a. angehoben wird und wir bis zur HV nochmal neue Rekordstände bei der Aktie sehen.  

14.02.20 11:04

106 Postings, 450 Tage Pleitegeier 99Q1 Zahlen 2019/2020

ok Mieterlöse nicht angehoben aber dafür FFO Run Rate von 38-40 mio p.a. auf 40-42 mio p.a. das ist in Ordnung. Aktie direkt auf 17€ gesprungen es fehlt nicht mehr viel zum Allzeithoch :)  

19.02.20 14:51

106 Postings, 450 Tage Pleitegeier 99Interview mit Vorstand

Allzeithoch wackelt und laut CFO ist das Unternehmen noch ca. 30% unterbewertet. Wachstumsstory ist weiterhin intakt würde ich sagen, jetzt muss der Kurs nur noch aus der Seitwärtsbewegung seit Juni 2019 ausbrechen.

https://www.4investors.de/nachrichten/...?sektion=stock&ID=139863  

21.02.20 11:10

211 Postings, 4862 Tage fel216Hi Pleitegeier!

Hi Pleitegeier,
schön von Dir zu hören, so kommt etwas Aktivität hier ins Forum!
Ja der Kurs hat ja schön reagiert (übrigens trotz deutlicher Verkäufe von Dirk Markus.. Aufsichtsrat und Gründer von Aurelius). Sehe seine Verkäufe nicht negativ, was viele bei Insider Verkäufen ja tun, ich in diesem Fall jdf. nicht.
Im Interview sagt der CFO doch ebenfalls, dass man locker noch 50-60m für weitere Akquisitionen ausgeben kann, die Pipeline ist immernoch gut gefüllt. Dazu kommt sicher eine weitere KE bald, zuletzt hat man ja schon eine angekündigt, dann aber wieder zurück gezogen.
Ich sehe hier auf 1-2 Jahressicht die Chance, dass man in den S Dax aufsteigt, dann kommt auch nochmal mehr Insti Interesse. Die Aktie ist zzt ja extrem illiquide mit nur ? 100k Handelvolumen pro Tag. Da hilft der Verkauf von Dirk Markus auch (zumindest ein wenig).
Meines Erachtens macht Elgeti hier TAG 2.0 wobei ich lieber auf die Dt. Konsum als die Dt Industrie setze.
Die Unterbewertung der Aktie steigt ja m.E. im übrigen immer mit neuen Akquisitionen, weiss nicht, ob Du das auch so siehst. Also hier lecker zurücklegen und bei der nächsten KE mitziehen!
Grüße,
Fel  

21.02.20 11:12

211 Postings, 4862 Tage fel216Kurs

Der Kurs entwickelte sich historisch m.E. eher immer "Treppenstufen" artig.. also einmal schön +5-10%, dann wieder eine Zeit lang seitwärts, dann der nächste Schub, z.b. von 8.50 auf 10.25, dann 10.25 auf 11, dann 11 auf 15 . Hoffen wir, dass der Trend marktunabhängig so weitergeht ;) (man darf ja etwas träumen). Helau!  

25.02.20 20:38

106 Postings, 450 Tage Pleitegeier 99Aktie hält sich ordentlich

Hallo Fel, interessant das mit den Insiderverkäufen das hatte ich gar nicht auf der Rechnung. Grade bei der jetzigen Risk Off Stimmung durch Corona halte ich die Aktie aber als defensiven Titel umso wertvoller. Die Deutsche Industrie ist ja super gelaufen, hoffe wir können da auch noch nachziehen :)  

03.03.20 13:43

211 Postings, 4862 Tage fel216Listing in Südafrika

Die gestrige Meldung über ein mögl Listing in Südafrika sehe ich persönlich übrigens sehr kritisch. Ich weiss nicht was das bringen soll und ist mir außer bei diesem einen Unternehmen, dass die Möbelkette (u.a. Pocco, XXL Lutz etc) betrieb - und dann pleite ging  - auch nicht bekannt.

Erhöht m.E. die Komplexität bezgl. Meldungen und co.

Also von mir aus unverständlich und beobachte ich kritisch.

Andere Meinungen?

Grüße,
Fel  

03.03.20 18:19

16903 Postings, 6141 Tage harry74nrwDividende lockt auch viele an ;()

29.03.20 11:00

1257 Postings, 959 Tage irgendwieAuf die Dividende

habe ich gerne verzichtet und vor der HV verkauft.

Am Freitag Rückkauf zu 13,45 rund 25% günstiger als der Verkauf.  

15.05.20 11:00

211 Postings, 4862 Tage fel216Q2 und Kapitalerhöhung

Hallo allerseits,

sehr solide Q2 Zahlen und trotz massiven Ankäufen in H1-20 jetzt weitere Deals mit Wert ? 100m in der Diskussion, alle bei ca. 9% Ankaufrendite und hohem Lebensmittel Anker - also gute Qualität.
Dazu gestern die passende KE, 51m brutto eingenommen zu ? 16.00, die Aktie eröffnet heute morgen bemerkenswerter Weise bei 17.00.

Eine Erhöhung der Aktienanzahl ist in m.E. Positiv. Sie macht die Aktie für Insti Investoren liquider und somit attraktiver und die damit finanzierten Käufe sind accretive, weil günstig eingekauft.

Ich warte auf mögliche Rücksetzer (ggf. mit Gesamtmarkt) und kaufe weiter zu.

Viele Grüße,
Fel  

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