Fluence Corporation Limited legt seinen vierteljährlichen Tätigkeitsbericht und den dazugehörigen ASX-Anhang 4C (den "vierteljährlichen Cashflow-Bericht") für das am 31. Dezember 2021 endende Quartal ("Q4 2021") vor. Alle Finanzzahlen in diesem Bericht sind in US-Dollar angegeben und stehen unter dem Vorbehalt der Abschlussprüfung.
Zusammenfassung für Q4 und GJ 2021
Das Unternehmen freut sich, berichten zu können, dass es das zweite Jahr in Folge seine veröffentlichten Prognosen erfüllt hat. Das starke Umsatzwachstum bei SPS, die Einführung von MABR und das Umsatzwachstum außerhalb Chinas waren die Hauptgründe für ein weiteres Jahr mit einem positiven bereinigten EBITDA. Der starke SPS-Auftragsbestand bis 2022 untermauert die Prognose. Zu den wichtigsten Erfolgen gehören:
- Q4 Umsatz aus fortlaufender Geschäftstätigkeit von $43,5 Mio. - Anstieg um 117% gegenüber Q3 2021 und 113% gegenüber Q4 2020.1
- Umsatz aus fortgeführten Geschäften im GJ 2021 in Höhe von $103,2 Mio. - Anstieg um 18 % gegenüber dem GJ 2020.1
- Prognose für Umsatz und positives bereinigtes EBITDA2 erfüllt - SPS-Umsatz für GJ 2021 aus fortgeführten und nicht fortgeführten Geschäftsbereichen betrug 39,6 Mio. USD gegenüber einer Prognose von 35-50 Mio. USD. Das bereinigte EBITDA war im GJ 2021 mit 1,0 Mio. USD positiv.
- Der SPS-Auftragsbestand zu Beginn des Jahres 2022 ist 65 % höher als der Auftragsbestand zu Beginn des Jahres 2021.
- Die verkaufte MABR-Kapazität stieg um 56% - 313 verkaufte Anlagen (von 245) mit einer Gesamtkapazität zur Behandlung von Abwasser für fast 1 Million Menschen (von 600.000).
- Die MABR-Verkaufskapazität außerhalb Chinas übertraf die Verkäufe innerhalb Chinas - Verkäufe in Kambodscha, der Karibik, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten sorgten dafür, dass die Verkäufe außerhalb Chinas im GJ 2021 zum ersten Mal die Verkäufe innerhalb Chinas übertrafen.
- Ausweitung des Nirobox-Verkaufs - 8 Einheiten (6 Anlagen) wurden im GJ2021 verkauft, darunter 5 Anlagen in karibischen Resorts und die erste Nirobox-Bestellung mit mehreren Einheiten in Taiwan.
- Kostenverbesserung - Fortgesetzte Steigerung der Betriebseffizienz mit einem Rückgang der Betriebskosten im Gesamtjahr 2021 um 8% gegenüber 2020.
- Positiver operativer Cashflow von $5,2 Mio. in Q4 2021 - insgesamt negativer Cashflow von $4,8 Mio. für das GJ 2021.
- Netto-Cash-Position von 41,4 Mio. USD mit angemessenen Betriebsreserven - Der Bestand an Barmitteln und Barmitteläquivalenten Ende 2021 in Höhe von 41,4 Mio. USD sowie 23,0 Mio. USD an kurz- und langfristigen liquiden Anlagen bietet angemessene Betriebsreserven.
Kommentar zu Q4 und GJ 2021
Mit Blick auf das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2021 sowie die Aussichten für das Geschäftsjahr 2022 sagte Richard Irving, Chairman und Chief Executive Officer von Fluence:
"Wir freuen uns sehr, dass wir die SPS- und EBITDA-Prognose für das Jahr trotz der anhaltenden COVID-19-bedingten Gegenwinde erfüllen konnten, zu denen anspruchsvolle Reisequarantäneanforderungen, eine Verlangsamung der Anlageninbetriebnahme, Verzögerungen bei neuen Aufträgen und unterbrochene Lieferketten gehören. Wir sind sehr stolz darauf, dass es dem Team gelungen ist, die bisher verkaufte Kapazität der MABR-Anlagen im vergangenen Jahr in einem solchen Umfeld um 56 % zu steigern. Nach mehreren Jahren, in denen der größte Teil des MABR-Umsatzes des Unternehmens in China erwirtschaftet wurde, freuen wir uns, dass sich der MABR-Umsatz, gemessen an der Menge des behandelten Abwassers, auf weitere Regionen ausdehnt. Wir glauben, dass dies ein Beweis für die breite, wachsende Akzeptanz unserer bahnbrechenden MABR-Lösungen ist, einschließlich der bisher größten verkauften MABR-Anlage der Welt."
"Auch die NIROBOXTM hat mit 8 verkauften Einheiten gegenüber nur einer im Jahr 2020 eine stärkere Akzeptanz erfahren. Wir haben seit einiger Zeit den Verkauf von MABR- und NIROBOX-Anlagen an Resorts in der Karibik im Visier und freuen uns, dass wir 2021 sieben solcher Verkäufe abschließen konnten. Im Jahr 2022 werden wir uns auf die Sicherung von Verträgen mit wiederkehrenden Umsätzen konzentrieren, wobei die Vorlaufkosten durch unsere bestehende Upwell-Kreditlinie finanziert werden. In der Zwischenzeit setzen wir das Projekt an der Elfenbeinküste, dessen Fertigstellung für Mitte 2023 geplant ist, weiterhin profitabel um."
"Wir freuen uns sehr, dass der operative Cashflow seit der strategischen Neupositionierung im November 2020 einen positiven Trend aufweist und es dem Unternehmen ermöglicht, seine zunehmend fokussierten und rationalisierten Betriebskosten zu finanzieren."
"Wir setzen weiterhin auf profitables Wachstum, indem wir unsere SPS und wiederkehrenden Umsätze so schnell wie möglich steigern und gleichzeitig ein positives EBITDA erzielen. Für das Geschäftsjahr 2022 erwarten wir ein weiteres SPS-Verkaufswachstum, wobei der Schwerpunkt auf dem Wachstum unseres Nordamerika-Geschäfts liegt, insbesondere bei Verträgen mit wiederkehrenden Einnahmen (Verkauf von Wasser). Neben dem organischen Umsatzwachstum, das von unserem verstärkten Nordamerika-Team angeführt wird, beabsichtigen wir auch, geeignete Gelegenheiten zu nutzen, um Teams mit bestehenden Betrieben in interessanten Regionen zu erwerben, wenn die Kosten dafür innerhalb unserer bestehenden finanziellen Ressourcen untergebracht werden können. Wir werden unser SPS-Geschäft in ganz Asien weiter ausbauen, die Ausgliederung unserer italienischen Geschäftseinheit abschließen und uns weiter auf die operative Effizienz im Bereich SPS und wiederkehrende Umsätze konzentrieren und diese optimieren."
Prognose für das Geschäftsjahr 2022
Das Unternehmen gibt die folgende Prognose für das Geschäftsjahr 2022 ab:
- SPS-Umsätze in Höhe von 45 Mio. USD oder 22 % Wachstum gegenüber dem GJ 2021 aus fortgeführten Geschäften in Höhe von 36,9 Mio. USD. Dies wird durch einen Auftragsbestand zu Beginn des GJ 2022 untermauert, der 65 % höher ist als der Auftragsbestand zu Beginn des GJ 2021, und geht davon aus, dass der COVID-19-Gegenwind im gesamten GJ 2022 anhält.
- EBITDA von 3 Mio. $ gegenüber 1 Mio. $ im GJ 2021.
Q4 2021 Cash Flows
Der vierteljährliche Cashflow-Bericht für das vierte Quartal 2021 ist als Anhang 4C beigefügt.
Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31. Dezember 2021 auf 41,4 Mio. $. Darüber hinaus verfügte das Unternehmen über kurz- und langfristige Einlagen in Höhe von 23,0 Mio. $, von denen 21,0 Mio. $ als Sicherheit für Bankgarantien für das Projekt Elfenbeinküste verwendet werden. Es wird erwartet, dass die meisten dieser Garantien innerhalb der nächsten 18 Monate an das Unternehmen freigegeben werden. Der Nettobarmittelzufluss aus dem operativen Geschäft im vierten Quartal 2021 betrug 5,1 Mio. $, zusätzlich zu 11,1 Mio. $ aus der Rückzahlung einer kurzfristigen Investition. Die Einnahmen im vierten Quartal beliefen sich auf 33,1 Mio. $, von denen etwa 14,4 Mio. $ aus dem Projekt an der Elfenbeinküste stammten. Die Einnahmen im 4. Quartal 2021 betrugen 43,5 Mio. $. Die Betriebskosten in Q4 2021 waren 5% niedriger als in Q4 2020.
Während des Quartals änderte Fluence seine Darlehensvereinbarung, um unter anderem zusätzliche 10 Mio. USD von Upwell Water LLC (Upwell) zu sichern, um seine Pipeline an Projekten mit wiederkehrenden Einnahmen und das Betriebskapital zu finanzieren und die bestehende Upwell-Fazilität auf 30 Mio. USD zu erhöhen. Das Fälligkeitsdatum für alle Mittel, die nicht für Projekte verwendet werden, wurde um ein Jahr bis Juli 2024 verlängert.
Im vierten Quartal 2021 leistete Fluence Zahlungen an Lieferanten und Subunternehmer im Zusammenhang mit dem Projekt an der Elfenbeinküste in Höhe von etwa 9,0 Mio. $. Das Unternehmen geht davon aus, dass weitere Zahlungen in ähnlicher Höhe im ersten Quartal 2022 erfolgen werden. Die nächste Zahlung aus dem Vertrag mit der Elfenbeinküste an das Unternehmen wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 eingehen.
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