Hallo zusammen,
ich melde mich nun offiziell aus dem Urlaub zurück :-)
@Mmmmak ich hatte am Freitag natürlich kurz mal den Kurs und Twitter gecheckt und da die Meldung von AA gesehen, die ich natürlich gleich mit euch geteilt habe ;-)
Wie ich mitbekommen habe, haben viele mehr bzw. mehr Bewegung im Kurs durch die Hauptversammlung erwartet. Ich glaube es wurde schon oft genug geschrieben, aber dadurch dass die Freigabe der 25 Mio. Shares ja weggefallen ist, wurde die HV relativ unspannend und das war im Vorfeld schon relativ klar. Dies zeigt nochmal deutlich, dass man sich auf keine Termine festnageln sollte und mit Spannung den potentiellen Squeeze zu diesen Terminen erwarten sollte. Wenn er kommt, dann kommt er, getriggert durch eine oder mehrere Sachverhalte, die dann zufällig oder nicht zufällig zusammenfallen. Die Entwicklungen - und damit leite ich mal zu Optionen über - haben sich wohl auch letzte Woche nicht wirklich geändert: das Volumen stagniert wieder, der Kurs konsolidiert und wird weniger volatil. Auch bei den Optionen sieht es ähnlich wie die Wochen davor aus:
Für eine Aktie extrem hohes Optionsvolumen, aber immer verhältnismäßig gleich zu dem Aktienvolumen selbst (blaue und grüne Balken). Montags, nach dem Verfall scheint es mehr Aktienvolumen als Optionsvolumen zu geben. Das wäre auch für heute zu erwarten.
Die P/C Ratio nach Volumen lag die ganze Woche stets bei über 60% Calls, teilweise sogar mehr als 2/3 Calls. Wer die Roensch Videos verfolgt, weiß, dass er mehr als 60% für extrem bullisches Sentiment hält. Er analysiert in den Videos dazu aber auch immer die Optionen selbst, die gehandelt wurden und vergleicht die gehandelten Calls und Puts nach ihren Optionspreisen, dabei ist immer auffällig, dass Calls mit hohen Strikes extrem oft gehandelt werden und man bei Puts vergeblich vergleichbare Größen bei ähnlichen Optionspreisen sucht. Das untermauert seine Theorie, dass weniger Optionshändler von langfristig fallenden Kursen ausgehen.
Beim Open Interest bewegen wir uns dem Trend nach immer weiter weg von 50% Calls nach oben und waren am Donnerstag bei 52,4% Calls (fast ein vergleichbarer Höchstwert, wie den Donnerstag zuvor). Am Freitag ist Verfallstag, so dass alle Open Interests dieses Tages natürlich wieder abgezogen werden, daher der übliche Einbruch, wobei man sieht, dass die Einbrüche an den Freitagen schwächer werden.
Zum Abschluss noch ein herzliches Dankeschön an @Roothom und @DePartUre für die Zusendung der Optionszahlen, das hat mir sehr geholfen und ich konnte die Zahlen schnell nachpflegen!
Wie immer ist das keine Handelsempfehlung, sondern nur eine Zusammenfassung der Zahlen und meine Interpretation dieser (bzw. auch Interpretation von Roensch).
Ich wünsche allen einen schönen Montagshandelstag und eine schöne Woche!
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