Der USA Bären-Thread

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neuester Beitrag: 10.07.20 18:56
eröffnet am: 20.02.07 18:45 von: Anti Lemmin. Anzahl Beiträge: 147864
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20.02.07 18:45
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63055 Postings, 5909 Tage Anti LemmingDer USA Bären-Thread

Dies ist ein Thread für mittelfristig orientierte Bären (keine Daytrader), die im Laufe dieses Jahres mit einem stärkeren Rückgang der US-Indizes rechnen - u. a. auf Grund folgender Fundamental-Faktoren:





1.  Zunehmende Probleme im US-Housing-Markt wegen Überkapazitäten, fallender Preise,
    rückläufiger Verkaufszahlen und fauler Hypotheken, vor allem im Subprime-Sektor

2.  Auf Grund dessen mögliche Banken-, Junkbond- und/oder Hedgefonds-Krise
    (HSBC warnte bereits)

3.  Überschuldung der USA im Inland (negative Sparquote, Haushaltsdefizit)
    und im Ausland (Handelsdefizit)

4.  Möglicher weiterer Wertverlust des Dollars zum Euro (zurzeit bereits über 1,30)

5.  Anziehende Inflation wegen Überschuldung und unkontrollierten Geldmengenwachstums

6.  Weitere Zinserhöhungen der Fed zur Inflationsbekämpfung

7.  Rückgang des US-Konsumentenvertrauens und weniger Konsum wegen der
    Liquiditätsrückgänge und drückender Housing-Schulden

8.  Rückabwicklung von Yen-Carry-Trades, weil Japan die Zinsen erhöht
    -> Ende der "globalen Hyperliquidität"

9.  Probleme im Irak, wachsende Kriegsgefahr in Iran/Nahost, Ölpreis-Anstieg

10. Terrorgefahr

11. Überbewertung der US-Aktien (das DOW-JONES KGV für 2006 liegt bei 24,25,
    das des SP-500 bei 19)

12. Aktien-Hausse der letzten vier Jahre verlief ohne nennenswerte Korrekturen
    (untypisch)





Dieser Thread soll meinen inzwischen leider teilweise gelöschten Doomsday-Bären-Thread ersetzen. Außerdem möchte ich in diesem Eingangsposting deutlich machen, dass der Fokus auf USA liegt (der DAX spielt nur am Rande eine Rolle, da die wirtschaftliche Lage hier zu Lande besser ist).

Ich wünsch mir in diesem Thread eine faire, offene und vor allem sachliche Diskussion, möglichst wenig persönliche Querelen, Beleidigungen und sinnlose Hahnenkämpfe. Wer notorisch stört und Unfrieden stiftet oder rassistische Sprüche ablässt, kommt auf die Ignore-Liste (was weitere Postings hier verhindert).
 
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147838 Postings ausgeblendet.

09.07.20 15:57
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466 Postings, 3852 Tage Fishinein, die fasse ich nicht an

auch bei Trendbruch nicht ;-)  

09.07.20 16:10

466 Postings, 3852 Tage Fishibin short

im Dax, DowJones, Apple, Netflix, Marriott, Fox Corp, Starbucks, Boing, hellofresh, shell

paar shorts sind schon gut gelaufen, bei anderen ist es schon der zweite Versuch.  

09.07.20 16:27

466 Postings, 3852 Tage Fishieinen einzigen

Tesla Short würde ich mal wagen - irgendwo zwischen 1500 und 1550

Tief bei Tesla waren mal 15 Dollar :-O
Die hab ich aber leider irgendwie nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Tolle Aktie. Die Aktion mit den Shorts war auch sehr geil  

09.07.20 17:13
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4555 Postings, 3635 Tage Murmeltierchenapple short

meine kurzer apple hat sich heute von mir verabschiedet... 1800mrd. $ ist noch kaufenswert. das sagt zumindest einiges über geld aus...  

09.07.20 22:22
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12726 Postings, 4733 Tage wawiduDie Kehrseite zur "Medaille NDX"

Heute US Oil Index ($XOI) minus 5,25 % - US Bankenindex ($BKX) minus 3,45 %.

Beim Shorten sollte man nicht auf die extrem gestiegenen Werte im NDX kaprizieren. Ich konzentriere mich lieber auf Werte aus dem DOW, die seit März schöne Rallyes hingelegt hatten, doch seit Juni wieder deutlich nachgeben, nachdem sie deutliche charttechnische Signale gesetzt hatten, z.B. Exxon Mobil.

https://www.boerse.de/optionsscheine/...-Commerzbank-AG-/DE000CL3A5W7

Mit diesem POS habe ich von Jahresbeginn bis März schon einmal einewn schönen Gewinn gemacht.  
Angehängte Grafik:
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09.07.20 22:35

260 Postings, 1500 Tage KonstrucktZwischen fazit über meine Puts

sind mittlerweile 50% im Minus, was circa 5% Prozent meines Depots ausmacht.

Da ich gehebelte Os habe, den kürzesten läuft im feb/2021 ab,  hab ich noch ein bisschen Zeitwert (-:
Der längsten  läuft erst  im Sep 2021 ab.
Ich habe nur ein wenig Sorge wegen dem Timing , ich bin mir sehr sicher über eine Welle C.

Warum ist das für mich so?  

Nun wir haben seit den ersten großen Einbruch im   März erst 3 Monate  verstrichen.
Jetzt maulen schon viele das wärs das  V kommt. Prruhhst!!!

Aber ich traue den Braten nicht, mein Put Plan ersteckt sich über 3-5 Jahre. Nehmen wir den 2000  Bärenmarkt der hat 3 Jahre gedauert.  Ich werde doch jetzt nicht wegen 3 Monate crack up Boom die Puts mit 50% schließen.  

Ich denke im Herbst nach der Wahl geht es noch mal heiß  her, könnte dann was knapp werden für den kürzesten os  ins Geld zu kommen.  Aber ich habe mir einen Plan gemacht,

die Os werden wenn sie ins Geld laufen in den nächsten Os (Laufzeit 1- 1.5 Jahre) gerollt. Weil ich ja von einem  mehrjährigen  Bärenmarkt  ausgehe.  Ich meide Bewusst den SAP 500 und den Nasdaq, habe Os auf Dow und Dax. Wegen den erhöhten Tec werten un deren Gewichtung meide ich die Nasdaq/ Sap500  

Ich werde erst mein Put set up ändern wenn ich sehe das die Fed Aktien direkt kauft und somit eine starke Inflation aufkommt. Oder wenn die Kurse auf das 2013 Niveau kommen im Dow z.b  

Wenn alles schief geht bei den Puts sind ja noch jede Menge Aktien 90% In meinem Aktiendepots. (Defensiv ausgerichtet)

Ohne Absicherung long and only in den nächsten Jahren halte ich das CRV  historisch für sehr schlecht.  

So den Geduld und Demut ...  

09.07.20 23:31

62630 Postings, 7561 Tage KickyTrump is an advertiser of the stock market

- tens of millions see him tweeting about how wonderful it is - and as human nature shows, there's been a massive increase in Robinhood accounts of people who want to join the party on Wall Street with zero-commission trades.

Actually, the type of people coming to the party is not the typical career alcoholics who can handle three liquor shots, a kegstand, then a couple of beer bongs - no, these new daytraders are like high schoolers who haven't figured out how many beers it takes to blackout. They get sloppy and make mistakes.

Richard Dobatse, a Navy medic in San Diego, is one of those inexperienced daytraders who lost big. Just how big? Well, he lost $860,000 in March. Dobatse was buying and selling stocks on Robinhood. He funded his account with $15,000 in credit card advances - even took out two $30,000 home equity loans to trade the most speculative stocks and options, with hopes to pay off his debts. At one point earlier this year, his account had $1 million - now in freefall, the account is worth $6,956, reported The New York Times.
https://www.zerohedge.com/markets/...sappeared-robinhood-horror-story
https://vow.news/...young-traders-sometimes-with-devastating-results/  

09.07.20 23:43
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62630 Postings, 7561 Tage KickyS&P Forecasts $2.1 Trillion Losses in Bank Credit

"In a new note published by S&P Global Ratings, the agency correctly anticipates that the COVID-19 pandemic and responses to it will have huge and long-lasting effects on bank asset quality.In fact, across the 88 banking systems S&P Global Ratings covers, S&P forecasts their credit losses will be about $1.3 trillion in 2020--more than double their 2019 level of $0.6 trillion.
And while S&P is optimistic enough to project a strong recovery in 2021, it still expects losses in that year will be a staggering $0.8 trillion, more than one-third above the 2019 level: "Indeed, we expect that 2019 marked the end of a multiyear period of benign credit losses for banks globally", according to Sattar....
Of the $926 billion total increase in credit losses, the agency forecasts over this year and next (from the 2019 level), Asia-Pacific accounts for $518 billion, dominated by $398 billion of losses in China... North America's regions account for a further $240 billion of the increase, followed by $120 billion in Western Europe.."
https://www.zerohedge.com/markets/...redit-losses-over-next-two-years  

10.07.20 08:41
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62630 Postings, 7561 Tage KickyDenguefieber explodiert in Südostasien

https://vow.news/...st-asia-is-exploding-amid-the-coronavirus-combat/
Aedes Aegypti mosquitos ...With health-care techniques already below pressure as a result of coronavirus pandemic, nations like Singapore, Malaysia and Thailand are additionally grappling with one other infectious illness outbreak: dengue fever....Singapore?s National Environment Agency (NEA) mentioned final week that the island nation is ready to surpass its earlier annual file variety of 22,170 dengue fever instances in 2013. As of July 6, greater than 15,500 dengue instances have been reported in Singapore, based on the NEA.

auch in Europa bereits vertreten
Eine geschätzte Verbreitungskarte der Gelbfiebermücke in USA (Stand 2016), erstellt von CDC (Centre for Desease Prevention and Control
https://eu.biogents.com/wp-content/uploads/...pti-distribution-EU.jpg
https://eu.biogents.com/aedes-aegypti-gelbfiebermuecke/?lang=de

auch Aedes koreicus aus Asien bereits Populationen
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/...-hessen-nachgewiesen-100.html  

10.07.20 08:48
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62630 Postings, 7561 Tage KickyMieten fallen und Leerstände in Manhattan

https://www.zerohedge.com/markets/...t-ever-vacancies-hit-record-high
"It's nost just Manhattan?s housing market that is getting crushed in recent weeks: the city's rental market is also starting to show the damage from a pandemic-fueled exodus. According to Douglas Elliman Real Estate and appraiser Miller Samuel, the borough?s apartment-vacancy rate in June rose to the highest on record. Available listings surged 85% from a year earlier to 10,789,  an all-time high for a single month.

Predictably, all that excess inventory has put a dent in pricing with the median rent tumbling 6.6% to $3,242, the first decline in 18 months and the biggest in data going back to October 2011
?It does give context to the scale of the movement out of Manhattan during the crisis,? Miller said in an interview with Bloomberg, which notes that "many New Yorkers have lost their taste for dense city living while the coronavirus raged, shuttering office buildings and giving people few reasons to stick around."

Mietrückgang
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/manhattan%20rent.jpg

https://www.zerohedge.com/markets/...t-ever-vacancies-hit-record-high
https://www.bloomberg.com/news/articles/...r-exodus-empties-buildings  

10.07.20 08:54

62630 Postings, 7561 Tage KickyDoug Casey : Corona wie Hexenprozesse

die Leute werden leicht programmiert, zu glauben,was das Fernsehen ihnen erzählt

Recently, gold bug and investor Doug Casey sat down with Kenneth Ameduri of Crush the Street.
"Casey says Western civilization peaked around World War 1, just after the Federal Reserve took over the monetary supply. Yet at the same time, technology improved. So in some ways, things have gotten better, but in the ways that matter, things have gotten worse. Now, people are easily programmed to believe what the TV tells them to, thanks to technological advancement. Yet, both global warming and COVID are ?phony? as far as Casey is concerned.
?Look, hysteria is the problem; not the flu itself.?
He adds, ?this is hysteria comparable to the witch trials of the late 17th century.?
https://www.zerohedge.com/markets/...-hysteria-problem-not-flu-itself
 

10.07.20 09:02

62630 Postings, 7561 Tage KickyCarson Chef economist at Bernstein: verrückte FED

"Since the pandemic tanked the economy in March the Federal Reserve has expanded its balance sheet by nearly $3 trillion to support the financial markets and asset prices.....
Congress will soon be debating whether to extend ?conditional? unemployment compensation to millions of displaced workers.  Opposition to the extension centers on creating disincentives to work while some also worry about adding to the record budget deficit.

Critics are right to point out that workplace distortions can be caused by paying people more to not work that what they could earn working. But monetary policies that offer protection and incentives to investors can easily cause distortions in finance as they do in the workplace.
Proponents and beneficiaries of the current system have too much to lose to change. So my bet is that change will only come if voters decide to elect a new Administration and Congress.
Before the pandemic, 70% of Americans thought the system favored the wealthy and the special interest groups. No doubt that percentage is as high or higher given the unevenness in policies and outcomes since the crisis started.  

https://www.zerohedge.com/markets/federal-reserve-unhinged  

10.07.20 09:06
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62630 Postings, 7561 Tage KickyThe Far Side by Gary Larson

 
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10.07.20 11:00
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4555 Postings, 3635 Tage Murmeltierchen#848

dengue fieber -  3 freunde von mir hatten es während eines asienaufenthalts

denen ging es allen richtig beschissen - höllische schmerzen, starke depressionen etc.

in indien sagen die leute wenn du es das 2.mal bekommst kann es dein leben kosten...  

10.07.20 13:15

63055 Postings, 5909 Tage Anti LemmingNun mach mal

aus einer Tiger-Mücke keinen Covid-Elefanten... ;-)  

10.07.20 13:55
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63055 Postings, 5909 Tage Anti LemmingCovid und das Börsen-Timing

10.07.20 15:11
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12726 Postings, 4733 Tage wawiduUS Eisenbahnindex

Hier wird es charttechnisch sehr spannend.  
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10.07.20 15:24
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12726 Postings, 4733 Tage wawiduNasdaq Sentiment Index

 
Angehängte Grafik:
nasdaq_daily_sentiment_index.png (verkleinert auf 78%) vergrößern
nasdaq_daily_sentiment_index.png

10.07.20 16:44

62630 Postings, 7561 Tage Kickyauffällig dass die Fangs heute fallen

aber die Finanzfirmen alle steigen: Citigroup,GoldmanSachs, Wells Fargo...  

10.07.20 16:51
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62630 Postings, 7561 Tage KickyFed's Balance Sheet Posts Biggest Weekly Drop

After three months of unprecedented gains, which saw an increase of $3 trillion to $7.2 trillion, the Fed's balance sheet has posted its fourth consecutive weekly decline since the start of the corona crisis according to the latest H.4.1 statement.The drop in the week ended July 8 amounted to $88.3 billion, surpassing the steep drop recorded three week earlier, and was the biggest weekly drop since May 2009.
However, as has been the case in the past three weeks, the drop in the balance sheet was not due to a reversal or even slowdown in QE which continues almost every single day,....
Coupled with other indications of shrinking demand for the Fed?s bevy of emergency liquidity facilities, the reduction in currency swap line usage is for many analysts a sign that global financial markets are returning to near-normal after being upended by the coronavirus outbreak in February and March. ?We expect a more rapid decline over the coming months as the majority of the swaps will roll off,? Citigroup economists wrote in a recent note.
The flipside is that it also means that the system is once again seeing a shrinkage in the circulation of the world's reserve currency, an explicit tightening in financial conditions, .....It also means that for the stock market to move substantially from this point on - since the market is now fully disconnected from fundamentals and is simply a derivative of endogenous liquidity and fund flow - Powell will need to find another justification to expand the Fed's QE aggressively,
...the Fed is now buying around $150MM in corporate bonds and/or ETFs every single day, a sharp drop from the roughly $300MM/week it was buying just one month ago.

https://www.zerohedge.com/markets/...iggest-weekly-drop-over-11-years  

10.07.20 16:59
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62630 Postings, 7561 Tage KickyChinesen fallen nachdem 2 Staatsfonds verkaufen

China Lower After Beijing-Owned Funds Start Selling Stocks
https://www.zerohedge.com/markets/...owned-funds-start-selling-stocks
Chinese stocks slumped for the first time in over a week after Beijing acted to cool the speculative frenzy in its $9.5 trillion stock market, ending a euphoric eight-day surge that had fueled worries of a new bubble in the making. The selling in the Shanghai Composite started after Bloomberg reported that two government-owned funds announced plans to trim holdings of stocks that soared this week.
China?s National Council for Social Security Fund - the country?s national pension fund - said Thursday it intends to sell a stake of as much as 2% in People?s Insurance Company (Group) of China Ltd.

war schon auffällig wie die wieder fielen JD.com, BABA, VIPS..  

10.07.20 18:10

15268 Postings, 5701 Tage pfeifenlümmelzu #857

PPT steht schon Gewehr bei Fuß, wenn es deine Charts sieht ( grins).
Ernsthaft, nach der Wahl ist das Pulver verschossen bzw. der Rest vom Schützenfest wird erstmal eingelagert.  

10.07.20 18:29

63055 Postings, 5909 Tage Anti Lemming# 859 Rückbau der Fed-Bilanz

bleibt aber im mikroskopischen Bereich. Der Rückbau ist so winzig, dass Zerohedge sich den sensationalistischen Artikel auch hätte schenken können.

Aber wenn sonst nichts los ist, müssen halt Tigermücken zu Covid-Elefanten aufgeblasen werden...  
Angehängte Grafik:
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10.07.20 18:32

63055 Postings, 5909 Tage Anti LemmingTrump: China-Deal Phase 2 wird nichts

https://www.zerohedge.com/geopolitical/...china-severely-damaged-live

Der ganze "China-Deal"-Hype, der den SP-500 wohl um 1000 Punkte hochgetrieben hat, war für die Katz.  

10.07.20 18:56

63055 Postings, 5909 Tage Anti Lemmingnoch zu # 862

Wolf Street stellt das graphisch geschickter dar.

(Faktisch bleibt es das winzige Häkchen oben rechts im Chart von # 862)

https://wolfstreet.com/2020/07/09/...48-billion-big-chunk-short-time/  
Angehängte Grafik:
hc_3301.jpg
hc_3301.jpg

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