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Mutares stocksolide - hebt aber trotzdem ab!

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neuester Beitrag: 04.10.22 18:06
eröffnet am: 18.03.15 16:38 von: Impressor Anzahl Beiträge: 3753
neuester Beitrag: 04.10.22 18:06 von: thomybe Leser gesamt: 1096552
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18.03.15 16:38
10

188 Postings, 2759 Tage ImpressorMutares stocksolide - hebt aber trotzdem ab!

Ich möchte Euch auf eine noch wenig beachtete derzeit noch günstig bewertete Perle aufmerksam machen, die mMn nicht mehr lange auf diesem Kursniveau bleiben dürfte  
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3727 Postings ausgeblendet.

17.09.22 13:34
1

129 Postings, 602 Tage jjhh100Steyr u. aktuelle Lage

Zu Steyr Motors noch diesen Artikel gefunden mit Infos zur Historie u. Umsatz https://industriemagazin.at/automotive/...tors-hat-neuen-eigentuemer/

Zur aktuellen Situation: Im Halbjahresbericht wurde das Umsatzziel mit 4 Mrd. soweit bestätigt, aber sozusagen mit dem Disclaimer im Hinblick auf Exits (die schwerer zu planen sind) u. das derzeitige Umfeld versehen (Lieferketten/Einkaufs- u. Energiepreise). Logisch, das sind eben die derzeitigen massiven Unwägbarkeiten u. das spiegelt m.E. auch der Kurs entsprechend wieder. Die Analyse von Hauck & A. geht trotzdem davon aus, dass das Umsatzziel komfortabel erreicht, wenn nicht sogar überschritten, werden sollte – s. https://ir.mutares.de/aktie/#analyse
M.M. Warburg ist da vorsichtiger beim Kursziel.

Etwaige Exits die nicht erfolgen, sind m.E. kein Beinbruch, da die Exitkandidaten i.d.R. die Unternehmen in der Harvesting-Phase sind – diese werfen also Gewinne (u. ggfs. auch Dividenden) ab. Sirmike hat das ja hier und nebenan bei WO schon mehrfach gut ausgeführt. Bei mangelnden Exits könnte dann die Sonderdividende in Frage zu stellen sein (0,50 EUR / Aktie in den letzten beiden Jahren).

Viel problematischer ist aus meiner Sicht die hier durch eine ideologie- statt faktenbasierter Politik herbeigeführte massive Energiekrise, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu gezielten Versorgungsunterbrechungen („Lastabwürfe“ - würde vermutlich die Industrie zuerst treffen) od. auch schlimmstenfalls zu Blackouts führen kann.

In Frankreich beispielsweise, wird der Strompreis – insbesondere auch für die Industrie – massiv gedeckelt u. Versorgungsunterbrechungen sind durch die vorhandenen AKWs eher nicht zu erwarten – das ist z.B. für Lapeyre sehr positiv. Auch in anderen europäischen Ländern ist die Situation nicht vergleichbar kritisch, da dort nicht alle grundlastfähigen Energieversorger derart in Frage gestellt bzw. abgeschaltet werden sollen wie hier.

Die Kernfrage ist für mich die, wie viele der Mutares-Beteiligungen (noch) Produktionsstandorte in Deutschland haben, die von Versorgungsunterbrechungen betroffen sein könnten. Im Prinzip wäre das dann wieder wie ein verordneter Lockdown – das kennen wir ja schon – der in den Auswirkungen leider nicht vernünftiger planbar ist.

Durch meinen Job (Versicherung) habe ich zu einer Mutares-Beteiligung einen Umsatzforecast gesehen – bitte um Verständnis, dass ich den Namen hier aus Datenschutzgründen nicht nennen darf – hier fiel mir insbesondere auf, dass die Standorte in Deutschland in der Umsatzplanung für die nächsten zwei Jahre im Anteil deutlich nach unten gehen. Das ist im Übrigen nicht witzig für die betroffenen Mitarbeiter dort !

Ich glaube dass das kein Zufall ist u. vermute, dass Mutares bei seinen anderen Beteiligungen sicherlich auch prüfen wird, ob ausländische Produktionsstandorte ggü. Inländischen Standorten mehr gewichtet werden können, um auf sicherer Basis produzieren zu können.

Fazit: Kein gutes Umfeld derzeit, habe aber von den Mutares-Nachrichten derzeit nicht den Eindruck, dass erhebliche Umsatz- u. Gewinneinbrüche schon vor der Tür stehen. Bin also weiterhin investiert u. beobachte das Geschehen intensiv.

 

17.09.22 15:55

1417 Postings, 2159 Tage Nudossi73jjhh

Danke für Deine Erläuterungen der Problematik die bei Mutares im Haus steht.
Nur verstehe ich dann nicht warum Du nicht verkaufen tust. Ich war auch hier massiv investiert und hatte bei einstelligen Kursen investiert. Nur die total dumme Kapitalerhöhung mit gleichzeitiger großzügiger Dividende hat mich zum umdenken gebracht und ich hatte verkauft.
Mutares ist wirklich gut....aber die Töne über Umsatz und alles ist toll passt einfach nicht in die Zeit.
Daher glaube ich ganz fest das man hier über kurz oder lang wieder einstellig wird.
Mein Kursziel ist nach aktueller Lage 5 bis max 7 Euro.

 

17.09.22 17:21

129 Postings, 602 Tage jjhh100Zur derzeitigen Lage

zu #3730
Für mich ist mutares unverändert ein sehr guter Dividendenbringer, habe in den letzten Jahren 5€ an Dividenden je Share erhalten. Daher ist der Kurs für mich zwar auch interessant, aber nicht vordergründig- zu Corona Zeiten waren wir bis 7 € runter.
Solange die Aussichten mittelfristig gut bleiben (Zielumsatz 7 Mrd mit 1,8 -2,2 % Ertrag), ist daher für mich ein Verkauf nicht angesagt. Keine Frage, die KE vor gut einem Jahr war heftig ( konnte ich nur teilweise mitgehen) u. das Umfeld ist derzeit nicht lustig. Die weitere Entwicklung bleibt zu beobachten.  

22.09.22 08:37
4

3763 Postings, 5881 Tage allavistaNordec Exit geschafft

Perfekt

Ziele 2022 müssten dann eigentlich im Kasten sein u. nochw ichtiger, Cash für weitere Käufe u. Hilfen wenns irgendwo klemmt.

War extrem wichtig..

Dritter Exit im Jahr 2022: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf der Nordec Group Oyj

   Ein Käuferkonsortium, das hauptsächlich aus Harjavalta Oy und Tirinom Oy besteht, hat eine Vereinbarung über den Kauf von 100 % der Nordec Group Oyj unterzeichnet
   Ziel eines ROIC von 7–10x erreicht
   Abschluss der Transaktion voraussichtlich im vierten Quartal 2022
 

22.09.22 10:11

129 Postings, 602 Tage jjhh100zum Nordec Exit

hier auch die Nachricht dazu von der Mutares HP:
https://mutares.de/...-vereinbarung-zum-verkauf-der-nordec-group-oyj/

Jetzt verstehe ich auch, warum gestern die Umsätze sehr deutlich angezogen sind - erst kommt der Kurs dann die Nachricht... ;-)  

22.09.22 12:52
1

267 Postings, 509 Tage Aston007Habe

Habe damit gerechnet gehabt, Verkauf war absehbar…

https://www.ariva.de/news/...en-zweiflern-verkauf-der-nordec-10339462  

22.09.22 16:17

437 Postings, 2032 Tage Dr. QNoch keine Reaktion.

Jetzt muss der Markt nur noch ausrechnen, dass die relativ sicheren 10% Divi ein hervorragendes Inflationsbekämpfungsmittel sind.  

23.09.22 05:21

1360 Postings, 4291 Tage marathon400Wie Laumann

schon sagte, es ist das Optimum für alle Beteiligte! Da hat Mutares wirklich eine sehr gute Leistung hingelegt. Hut ab. Die Zeit wird kommen wo der Kurs wieder dort steht wo er hingehört.  

23.09.22 07:04

3763 Postings, 5881 Tage allavistaDas industrielle Umfeld, Gaslage Kosten

ist halt leider, zumindest in Deutschland katastrophal. Kann man leider nicht anders benennen. Dabei ist durch noch laufende Gasverträge u. dergleichen, momentan auch schwer abschätzbar, in wie weit hier die Teuerung in den Betrieben schon angekommen ist.
Die Meldungen sind leider auch sehr verwirrend. VW erst mit dem Verkauf eines Gaskontraktes, gestern gelesen daß sie ab Mitte nächsten Jahres Probleme mit Gas bekommen. Konfus

Ich denke wir werden für uns, die nächsten 12 Monate zu kämpfen haben, was die Betriebe in Deutschland angeht. Da wir aber recht gut diversifiziert sind in andere Länder, wird es spannend wie sich das dort darstellt. Zudem hat man zwar einen großen Automotive Footprint aber ist durchaus gut diversifiziert.
Zudem sind die Firmen noch sehr gut mit cash ausgestattet, Lapayere zuletzt noch mit 200 Mio. u. breakeaven für 2023 ist angestrebt. Also selbst wenn man hier durch die aktuelle Lage zurück geworfen wird, sollte man da gut durchkommen. Frigoscandia dürfte auch schon sicher aufgestelt sein, da gibt es auf dem Kapitalmarketday sicher News.

Verkauf Terranor kann ich mir auch sehr gut vorstellen noch im lfd. Jahr, müsste auch ne schönen Batzen einspielen, was die aktuelle Situation auf jedenfall resilenter macht.

Lieferketten stehen leider ja auch immer noch unter Druck.

Mein Fazit. Auch nach gestern, wo wirklich eine starke News abverkauft wurde, daß die nächsten 12 Monate hier nicht viel gehen wird, eine Lösung im Ukrainekonflikt u. evtl. Besserungen im Gasberich mal außen vor. Wichtig ist daß man durch diese Zeit gut durchkommt. Eine Basisdividende fände ich im nächsten Jahr daher angemessen.

Hoffe die Politik wacht langsam auf und fängt an operativ die Weichen zu stellen. Bisher sieht man nur ein kitten von Löchern.  

23.09.22 10:12

3763 Postings, 5881 Tage allavistaJetzt wohl kommende Hilfe für Verlust

machende Betriebe, ab September, müsste mutares massiv helfen  

23.09.22 10:28

4333 Postings, 4791 Tage Versucher1ich verstehe Dein #3738 nicht, wie meinst Du das?

23.09.22 10:34
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3763 Postings, 5881 Tage allavistaWeitere Entlastungen für Unternehmen

Nach Kritik von Unternehmen hat die Bundesregierung weitere Hilfen angekündigt. So solle der Mittelstand gezielte Unterstützung bekommen, erklärte Wirtschaftsminister Habeck im Bundestag.
 

23.09.22 13:09
1

267 Postings, 509 Tage Aston007Dividende

Dividende 1,50€ Safe weniger wäre Rückschritt mehr ist Fortschritt und Mutares steht für Fortschritt.
Habe meine Anteile aufgestockt

https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/...0317888.html?feed=ariva  

23.09.22 13:30

129 Postings, 602 Tage jjhh100Nordec Verkauf

...sorry Link zum Artikel im Aktionär war ja schon gepostet.

Interessant finde ich den ca. Verkaufserlös, der sich hier aus der Aussage von Laumann relativ gut ableiten lässt (Teil-Exit 50% wären 22 Mio. gewesen) - "In diesem Fall ist der Discount aber nicht so wahnsinnig hoch, sodass sich die Erträge fast linear zum Teil-Exit verhalten"

Entsprechend das Fazit:

"Die aus dem NORDEC-Verkauf durchaus möglichen Nettoerlöse zwischen 35 und 40 Millionen Euro sollten reichen, um erneut 1,50 Euro je Aktie an Dividende ausschütten zu können"

In diesem schweren Umfeld ist das m.E. mal wieder ein bemerkenswerter Erfolg.  

23.09.22 13:53

1360 Postings, 4291 Tage marathon400Werde auch noch nachlegen

warte aber noch  ab. Mutares ist top kann sich aber dem Umfeld nicht entziehen.  

23.09.22 14:41

677 Postings, 2521 Tage schrmp1978...

Es sollte eigentlich kein Problem sein für 2022 2 Euro Dividende auszuzahlen.

Ich könnte aber auch mit 1,50 oder notfalls 1 Euro gut leben. Hauptsache für mich ist, dass es keine weitere Kapitalerhöhung gibt.

Nur meine Meinung ...
 

24.09.22 07:52

26 Postings, 160 Tage Marc1981Dividende

Denke,  Laumann wird sich auch dieses Jahr bei der Dividende nicht in den Schatten stellen. Die Aktie ist gerade auf diesem Kursniveau ein Top-Investment...  

27.09.22 13:35
1

129 Postings, 602 Tage jjhh10011. Akquise- 200 Mio Umsatz

27.09.22 13:43

129 Postings, 602 Tage jjhh10011. Akquise 400 Mio Umsatz

...400 Mio Umsatz, sorry einmal verlesen  

27.09.22 19:49
1

677 Postings, 2521 Tage schrmp1978...

Branche der neuesten Aquise gefällt mir. Mal ein Gegenpol zu den ganzen Autozulieferern.

Nur meine Meinung ...  

29.09.22 11:54
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129 Postings, 602 Tage jjhh100Umsatz 2022 über 4 Mrd.

"Laumann: Auf annualisierter Basis stehen wir bei deutlich über 4 Milliarden Euro Umsatz; der Ergebniseffekt auf Holdingebene sind wie immer die planbaren Einnahmen an Beratungsleistungen, die erwartungsgemäß direkt nach Erwerb sehr hoch sind."

https://www.4investors.de/nachrichten/...?sektion=stock&ID=165316

 

29.09.22 19:00

677 Postings, 2521 Tage schrmp1978...

Der letzte Satz ist mir viel wichtiger.

Fokussierung auf die Exit Pipeline  !!

Nur meine Meinung ...  

30.09.22 05:56

26 Postings, 160 Tage Marc1981Laumann liefert...

Wieder mal sehr gute Nachrichten in schwierigen Zeiten. Das Jahr ist noch nicht rum und ein weiterer Exit, dürfte auch die Zweifler überzeugen, zumal die Gasumlage vom Tisch ist...  

04.10.22 18:06

357 Postings, 790 Tage thomybeNach oben wäre nun Luft

bis an die 19 EUR ran wenn das Marktumfeld so bleibt. Sind echt einige Werte stark verprügelt wurden

Mal sehen was der Oktober so bringt    

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