ich habe lange ueberlegt wie ich dir da bei deinen Fragen weiterhelfen kann....
Ich habe mich nun entschlossen, anstatt dich mit irgend welchen Indikatoren, Einstiegen, Stops und was der Teufel es noch so alles gibt, die dich vielleicht grad nur verwirren, mal etwas grundlegendes zum Thema handel mit Rohstoffen zu schreiben.
Bevor ich nun loslege noch etwas vorweg: Alles was ich da jetzt so tippe ist nur meine eigene Meinung, die sich aus meiner eigenen Erfahrung ung mit Hilfe von so manchen Buch gebildet hat.....und ich habe jede menge Buecher in Punkto Trading und Psychologie gelesen.
Was machen die meisten Trader wenn es um die Entscheidung Trade Long oder Short geht?
Sie versuchen mit Hilfe von irgend welchen Indikatoren, Oszillatoren oder sonstigen Wundermitteln, ein Tief zu kaufen, ein Hoch zu verkaufen.....oder sind schlichtweg auf der Suche nach dem Ultimativem Setup......und nein, das gibt es nicht
Sie versuchen mit Hilfe der Vergangenheit die zukuenftige Richtung des Marktes zu traden.
Und das ist schlichtweg der falsche Ansatz....ganz einfach falsch....ich sags wie es ist.
Ich kann das auch mit eigenen Lehrgeld behaupten, ich war selbst ein Getriebener dieses Irrglaubens.
Was ist nun der richtige Ansatz: ganz einfach....VORTEIL (V) und WAHRSCHEINLICHKEIT (W)
Ich sag nicht, dass Indikatoren gaenzlich unnuetz sind, aber alle samt haben einen riesen Nachteil: die eigene Programmierbarkeit....2 Trader benuetzen den RSI, beide traden im Tageschart......der eine hat die Einstellung 14, der andere 19, welcher ist der Richtige?....gibt es eigentlich einen Richtigen, wie soll man ihn einstellen?
Bei dem einen ist der RSI ueberkauft, beim anderen noch nicht.
Selbst ein simpler GD ist frei einstellbar.....der eine kauft bei Schlusskurs ueber GD 180, geht long, 3 Tage spaeter faellt der Preis ins Bodenlose........der andere Trader wuerde erst bei GD 200 kaufen, er kaufte nicht und es blieb ihm der Verlust erspart.......man sieht, so kommt man nicht weiter.
Viele werden jetzt nicht meiner Meinung sein, aber ich denke man kann anhand der Vergangenheit nicht den zukuenftigen Kurs ablesen.
Was machen wir also eigentlich?.....wir Wetten ganz einfach, ja es ist so. Wenn wir einen Trade eingehen machen wir nichts anderes als eine Wette.
Ich biete dir jetzt eine Wette an EMI:
Ich gebe dir einen Wuerfel, du darfst 10 mal wuerfeln.....fuer jeden 6er bekommst du 1000Euro von mir, fuer jede andere Zahl bekomme ich 1000Euro......ist das eine gute Wette fuer dich?
Auf keinen Fall
Ich gebe dir einen Wuerfel wo 3 Sechsen drauf sind....wuerdest du diese Wette annehmen?
Wohl kaum.....die Wahrscheinlichkeit das du bei diesem Spiel Geld verlierst ist zwar nicht so krass als bei Wette 1, aber das du Geld am Ende gewinnst ist immer noch recht niedrig.
Warum?...du hast keinen Vorteil bei dieser Wette
Was waere bei einem Wuerfel mit 4 Sechsen drauf, wuerdest du diese Wette annehmen?
Aber klar....Die Wahrscheinlichkeit Sechsen zu wuerfeln ist sehr hoch, weil du einen Vorteil hast.
Das ware also eine sehr gute Wette, die wohl jeder annehmen wuerde.
Wir suchen also zuerst nach guten Wetten...
Casinos bieten sehr schlechte Wetten. Nehmen wir nur mal das Roulette.
Wir wollen nur rot oder schwarz wetten.....die Wahrscheinlichkeit mit einer Wette auf Farbe zu gewinnen ist unter 50%, weil es ja da die verflixte Gruen gibt, auch ohne gruen waere das keine gute Wette.....ich habe keinen Vorteil !!!
Wuerde ich auf schwarz wetten wenn schon 6 mal hintereinander rot gekommen waere?
Nein, die W ist zwar sehr hoch, dass nach 6 rot nun die schwarz kommt, aber der Vorteil ist immer noch beim Casino......und die Kugel weiss nicht dass sie schon 6 mal auf rot gelandet ist...sie hat ja kein Gedaechtnis.
Ich wuerde folgende Wette annehmen: Ich setzte auf schwarz wenn: Schon 6 mal in Folge rot gekommen ist und wenn das Roueltteller 26 scharze Felder und nur 10 rote Felder hat.
Dann haette ich die Wahrscheinlichkeit und den Vorteil an meiner Seite....das waere eine gute Wette !!!
Casinos haben ein ausgekluegeltes System, wo sie immer den Vorteil haben. Man kann ein Spiel gewinnen.....auch mehrere nacheinander, aber am Ende gewinnt immer das Casino
Noch kurz ein anderes Beispiel....was unterscheidet einen Amateur Poker Spieler von einem Profi?
Richtig, der Poker Weltmeister ist nicht Weltmeister geworden weil er gut bloeffen kann, oder weil er einfach Glueck gehabt hat...nein, er kann mit Wahrscheinlichkeiten extrem gut umgehen.
Black Jack basiert rein auf Wahrscheinlichkeiten....es gibt Leute die koennen sich Karten merken und versuchen so einen Vorteil zu haben.
Es gibt Casinos die mit 6 Decks spielen und nach einem drittel die Karten neu mischen....nur um den Spieler den Vorteil der Wahrscheinlichkeit zu nehmen...sollte er es doch schaffen bekommt er eben dann Hausverbot...:)
Nun, was hat das alles mit trading zu tun???......alles !!!
Wenn ich ohne irgend etwas einfach mal so den Dax kaufe......sagen wir ich kaufe den Dax morgen zum openPreis um 8:00 und verkaufe um 21:59
Ware das eine gute Wette?....wohl kaum, ich habe eine 50% Chance einen Gewinner zu landen, aber genauso 50% Chance einen Verliere zu landen, ich habe keinen Vorteil.
Okay, aufmerksame Leser werden jetzt sagen, stimmt nicht, Indizies haben eher den Drang zu steigen als zu fallen.......langfristig gesehen, stimmt, aber das lassen wir jetzt mal aussen vor.
Wuerde ich den Dax kaufen wenn der Dax 3 Tage hintereinander rot geschlossen hat und das alles in einem Downtrend?
Auch keine gute Wette, die Wahrscheinlichkeit dass der Dax nach 3 Verlusttagen mal wieder einen positiven Tag hat ist zwar gegeben, aber ich habe immer noch keinen Vorteil.
Ist der Dax hingegen in einem UpTrend (Vorteil) und er hat 3 Tage rot geschlossen (Wahrscheinlichkeit), dann haetten wir eine gute Wette.
Wir haben beides an unserer Seite, den V und die W.
Ich hoffe man erkennt den grundlaegenden richtigen Ansatz: ich will nur Wetten eingehen wo ich einen Vorteil habe und die Wahrscheinlichkeit an meiner Seite habe !!!!
Das bringt mich zum 2ten wichtigen Thema.....die Commercials.... die Erzueger und Verarbeiter eines Rohstoffes.
Sie sind die treibende Kraft, keine anderen Marktteilnehmer haben einen tieferen Einblick in den Markt als diese Herren und Damen.
Manchmal kaufen sie zu frueh, manchmal gar nicht, manchmal extrem viel usw.
Sicher ist nichts an den Maerkten, jedoch sind diese Menschen jene, die das Spiel am besten spielen......zu wissen was sie machen kann unser Vorteil sein.
Bei dem Chart, die ich jetzt hochlade handelt es sich um Gold im Wochenchart seit ca. 2010
Wir versuchen jetzt nur mit Hilfe der Commercials und deren Positionierung einen Vorteil bei unserer Wette zu erlangen.
Den Cot Commercial Index sollte jeder im Internet finden, ich denke manche Seiten bieten den gratis an.
Wie gesagt bei 100 kaufen sie grad viel, bei 0 stehen sie short.
Ich habe 22 Markierungen gemacht, wo sie irgend etwas extremes gemacht haben.....entweder viel gekauft oder viel verkauft, die denke ich habe alle Punkte markiert.
An all diesen Punkten haetten wir einen VORTEIL irgend etwas zu handeln.
Da geht es jetzt nicht um irgend ein Setup....Einstieg, Ausstieg oder TP, SL usw......sondern erst einmal rein um das finden von vorteilhaften Wetten, und zwar fuer uns vorteilhaften Wetten und nicht fuer das Casino
Als 2tes brauchen wir noch die Wahrscheinlichkeit.
Es ist wahrscheinlicher das sich ein Trend fortsetzt als dass er sich umkehrt.....eine Masse in Bewegung will die eingeschlagene Richtung beibehalten....glaub Isaak Newton hat das mal gesagt, das trifft auch auf die Masse Kapital zu.....Ausnahmen wie das platzten einer Blase wieder aussen vor.
Ohne der Wahrscheinlichkeit eines Trendes haetten wir sehr viele Verlierer Wetten dabei....also wenn wir immer kaufen wenn die Commercials es tun und verkaufen wenn diese es tun.
siehe Chart 1
Wenn wir aber beides nutzten, die W und den V, also nur kaufen wenn die Commercial kaufen UND ein Uptrend herrscht, filtern wir schon viele Verlierer aus
Es blieben nur 6 Zeitpunkte ueber, an denen es mal besser, mal schlechter gelohnt haette ueber eine Wette in Gold long nachzudenken.
Eines ist auch klar, mit der Methode erwischt mann nicht alle guten Kaufgelegenheiten, ich trade auch teilweise unter bestimmten Umstaenden ohne der Wahrscheinlichkeit Trend, aber das wuerde jetzt zu tief in das Weinglas gehen.
siehe Chart 2
und nun die Shorts in Chart 3.....auch 6 Zeitpunkte...
Wie gesagt, das sind rein Zeitpunkte an die ich mich nach einem Einstieg orientiere....weil die Wette gut ist.....den Zeitpunkt wann genau der Einstieg dann gewinnbringend sein sollte, muss jeder fuer sich anhand seiner jeweiligen Setups dann herausfinden.
Respekt an alle Leser, die bis jetzt durchgehalten haben und ich hoffe jeder kann daraus was fuer sein eigenes Trading mitnehmen.
Lg....
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Angehängte Grafik:
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