"Diese Risiken und Ungewissheiten sind unter anderem die folgenden: die Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Angemessenheit der vorhandenen liquiden Mittel und der verfügbaren Kreditaufnahmekapazitäten zur Einhaltung der Mindestliquidität und der finanziellen Anforderungen gemäß der Kreditverpflichtungen im Zusammenhang mit der vorrangig besicherten revolvierenden Kreditfazilität und der Odeon Term Loan Facility zu erfüllen, den Geschäftsbetrieb zu finanzieren und Verpflichtungen zu erfüllen, einschließlich der Mittelabflüsse für Mietabgrenzungen und geplante Investitionsausgaben derzeit und in den nächsten zwölf Monaten.
Die 11,25 %ige Odeon Term Loan mit Fälligkeit 2023 wird am 19. August 2023 im dritten Geschäftsquartal des des nächsten Kalenderjahres. Das Unternehmen verhandelt derzeit über die Bedingungen für neue Schulden, um Refinanzierung des bestehenden Odeon Term Loan in Höhe von £147,6 Millionen und €312,2 Millionen Odeon-Darlehen mit Fälligkeit 2023. Das Unternehmen beabsichtigt die vollständige Refinanzierung des 11,25%igen Odeon Term Loan mit Fälligkeit 2023 vollständig zu refinanzieren und die aktuellen Fälligkeitstermine zu verlängern, gibt es keine dies zu tun. Sollte die Gesellschaft nicht in der Lage sein, diese Beträge zu refinanzieren, werden die Kapitalbeträge als Fälligkeiten ausgewiesen, was die Unsicherheit hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens zur Erfüllung künftiger Verpflichtungen erhöhen kann.
Um einen positiven operativen Netto-Cashflow und langfristige Rentabilität zu erreichen, müssen die Einnahmen aus dem Kartenverkauf im Vergleich zum Gesamtjahr 2021 und dem ersten und zweiten Quartal 2022 deutlich auf ein Niveau steigen, das den Einnahmen aus der Zeit vor COVID-19 entspricht.
Die Einspielergebnisse der inländischen Industrie den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 deutlich auf etwa 3,7 Milliarden Dollar 2022 auf etwa 3,7 Milliarden Dollar, verglichen mit 1,1 Milliarden Dollar in den ersten sechs Monaten 2021, und entsprachen etwa 66 % der inländischen Einspielergebnissen von 5,6 Milliarden Dollar in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019..."
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