K+S wird unterschätzt

sind jetzt knapp 3 Monate vergangen, in dieser Zeit ist der Preis für Kali nochmals um 100 bis 150€ gestiegen . Ob diese Steigerung schon eingepreist war,  ist Fraglich .  Zumal der Dollar , seit dem enorm an Stärke gewonnen hat ,  in Q1 2022 rechnete K+S laut Bericht noch mit 1.16 US Dollar je Euro . Angestrebt sind ein Absatz von gut 7,7 Millionen Tonnen Kali davon sind 1.7 Millionen Tonnen inQ1 verkauft worden. Es bleiben 5 Millionen Tonnen für den Rest des Jahres, daraus ergeben sich theoretisch  750-900 Millionen Euro mehr Ertrag ohne Produktionsausweitung ( nur durch EURO/ Dollar und Preissteigerungen) . Die Steigerung in Q1 ist dabei herausgerechnet, diese sollte aber die Grundlage für die neue Prognose gewesen sein. Von daher kann der Gewinn dieses Jahr noch enorm nach oben abweichen. Ab ca 14€ je Aktie könnte der Börsenwert von K+S niedriger sein als der Jahresgewinn, wenn es extrem gut für K+S läuft. Bis jetzt ist es immer so gewesen in den letzten 2 Jahren.

           Glück der Ukraine und allen Investierten

 

... EBITDA dürfte - entgegen Deiner Behauptung - nicht gemeint sein.

Der Überschuss Q1 2022 betrug 310,9 Mio EUR.

VG

 

Vereinfachte Rechnung

Ebita	von 2300 Mio €	bis 2600 Mio €
Abschreibung	-400 Mio €	-400 Mio €
Finanzergebnis	-50 Mio €	- 50 Mio €
Gewinn	1850 Mio €	2150 Mio €
Steuern 30%	-555 Mio €	-645 Mio €
Ergebnis	1295 Mio €	1505 Mio €
Ergebnis pro Aktie	6,77 €	7,86 €
KGV	8	8
fairer Wert	54,13 €	62,90 €
anzügl. Investionen (CAPEX)	400 Mio €	400 Mio €
noch zu verteilender Gewinn	895 Mio €	1105 Mio €
Pro Aktie	4,67 €/Aktie	5,77 €/Aktie

 

Mal sehen, ob K+S die Q2 Ergebnisse vorab meldet. Bisher war es immer so falls man vorab gemeldet hat. Erst Vara, dann K+S ad hoc. Bei der aktuellen Unsicherheit wegen der Gassituation, kann ich mir aber eine Anpassung des 2022er Ausblick nicht vorstellen.

https://vara-services.com/k-plus-s/consensus-estimates/?cluster=1  

<<MIT 4 EURO DIVE WÄRE ICH AUCH ZUFRIEDEN

Zur Info:
1) Bei paper trading Konten gibt es gar KEINE Dividende!
2) Dein Einwilligungsvorbehalt verhindert ohnedies einen Aktienkauf.  

bei aktuellem Kurs bei sagen wir €5 Dividende = Kurs €15 :D lächerlich :D
 

Da sind wir uns ja fast alle einig, mit fairen Wert... Doch der Aktienkurs fällt. Da muss es Kräfte geben, die anders Denken.  

"BRAUEREI 66 : TIMTOM SEIT DER PROGNOSE ANHEBUNG DURCH K+S
sind jetzt knapp 3 Monate vergangen, in dieser Zeit ist der Preis für Kali nochmals um 100 bis 150? gestiegen . Ob diese Steigerung schon eingepreist war,  ist Fraglich .  Zumal der Dollar , seit dem enorm an Stärke gewonnen hat ,  in Q1 2022 rechnete K+S laut Bericht noch mit 1.16 US Dollar je Euro . Angestrebt sind ein Absatz von gut 7,7 Millionen Tonnen Kali davon sind 1.7 Millionen Tonnen inQ1 verkauft worden. Es bleiben 5 Millionen Tonnen für den Rest des Jahres, daraus ergeben sich theoretisch  750-900 Millionen Euro mehr Ertrag ohne Produktionsausweitung ( nur durch EURO/ Dollar und Preissteigerungen) . Die Steigerung in Q1 ist dabei herausgerechnet, diese sollte aber die Grundlage für die neue Prognose gewesen sein. Von daher kann der Gewinn dieses Jahr noch enorm nach oben abweichen. Ab ca 14? je Aktie könnte der Börsenwert von K+S niedriger sein als der Jahresgewinn, wenn es extrem gut für K+S läuft. Bis jetzt ist es immer so gewesen in den letzten 2 Jahren.

          Glück der Ukraine und allen Investierten"

Dumm nur, dass Sie wie immer nicht nur die Preisentwicklung am Gasmarkt ausblenden, ganz zu schweigen von der generellen Verfügbarkeit, oder einen Absatzeinbruch aufgrund der allg. Preisentwicklung, Sei´s drum; aber was wollen Sie uns mit "Bis jetzt ist es immer so gewesen in den letzten 2 Jahren." sagen. Können Sie ihre Argumentationskette nochmals für uns Laien verdeutlichen vielen Dank.

Übrigens, wenn der Vorstand ihrer Ansicht folgen würde "Von daher kann der Gewinn dieses Jahr noch enorm nach oben abweichen", müsste er dann nicht per Gesetz eine Ad-hoc-Meldung herausgeben; und zwar sobald er ihre Erkenntnis ebenfalls hat?!

Da sich der Vorstand aber weiterhin bedeckt hält, denke ich kann man IHR posting getrost in die Schublade "Wünsche und Träume" ablegen.

Noch eine ganz persönliche Meinung zu derartigen postings: Es verwundert nicht, stehen doch wieder einmal Berichtszahlen kurz vor der Tür.
Bei the way, sollte jetzt auch nicht wieder das Gerücht der guten Fee namens Übernahme lanciert werden?!
 

Hat mich gekillt. Solltest du Laie nicht erstmal Stellung zu JÜ und Ebitda nehmen?  

wann wird die Bude endlich übernommen???

 

Liegt bei über 30 Euro
Mein Kurs Ziel liegt bei 50 Euro
Und nun  sagte. Bei 5 Euro das wir bald die 20 Euro sehen hier sind wir
Also Geduld und wir sehen  dieses Jahr noch die 50 eiro  

glaub ich nicht...................  

Auch  immer hören das glaube  nicht
Also abwarten und Tee trinken
Bei  10 Euro Gewinn pro Aktie dive von 5 Euro
Ist doch 50 Euro leicht so stemmen  

"HALLOHALLO2022 : BEI THE WAY :D
Hat mich gekillt. Solltest du Laie nicht erstmal Stellung zu JÜ und Ebitda nehmen?  "

Also HalloHallo2022 fragen Sie!?  

Ich finde ja schon gut das meinen Text kopieren kannst. Zum Thema Gas,  die nächsten paar Wochen abwarten . Bei uns haben die Stadtwerke schon wieder Öltanks auf die Höfe der Blockheitzkraftwerke einheben lassen dauert mit dem richtigen Kran einen Vormittag. Bei K+S wahren Sie Wohl wie immer etwas langsamer und die Tanks sind noch vor Ort . Das mit dem TÜV wäre interessant.
Bei Absicherung über die Börse gibt es keine Begrenzung, sondern Nachschuss Pflicht. Egal ob es Gas gibt oder nicht der ausgehandelte Differenzbetrag ist zu Zahlen. Bei solchen Geschäften fließt kein Gas . Daher ist die Beschaffung von Öl mit diesem Geld auch kein Problem. Plus anreizte vom Staat Gas zu sparen und auf Öl umzustellen.
Zweitens wie sollte die Nachfrage nach Nahrungsmitteln sinken ? Die Welt hungert leider schon und in Europa herrscht Dürre. Kali ist die Voraussetzung für starke Wurzeln und Hitze Resistente Pflanzen.
Wo du uneingeschränkt Recht hast , K+S ist für diese Rahmenbedingungen nicht verantwortlich und es ist das Sprichwörtliche Korn das ein blindes Huhn ( K+S ) gefunden hat.

     Glück der Ukraine und allen Investierten  

So wie es jetzt aussieht fließt bald wider Gas durch NS 1 , jedenfalls laut Reuters . Wohin sollte Russland auch damit , neue Pipelines brauchen Zeit Verdichter zum Transport können Sie nicht , auch nicht Verflüssigen, alles aus dem „ Westen „ und unter Embargo. Es dämmert langsam bei Putin , ohne Wirtschaft, kein Militär. Es ist wie das kurze aufleben eines schwerkranken, nochmals Großmachtansprüche und danach abtreten.
Da habe ich so ein Gefühl, es kann noch viele Menschenleben kosten leider .

      Glück der Ukraine und allen Investierten  

Jetzt ist Luft  bis 36 euro  

"Andere Turbine soll in Wartung
Putin droht mit weiterer Gas-Drosselung
20.07.2022, 02:34 Uhr

Nach Russlands Überfall auf die Ukraine setzt Deutschland das Genehigungsverfahren für Nord Stream 2 aus, die fertig gebaute Pipeline soll nicht in Betrieb genommen werden. Genau das will Kremlchef Putin nun aber offenbar erzwingen. Er kündigt eine weitere Turbinenwartung für Nord Stream 1 an.

Russlands Präsident Wladimir Putin warnt vor einem weiteren Absenken der russischen Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1. Sollte Russland die in Kanada reparierte Turbine nicht zurückerhalten, drohe Ende Juli die tägliche Durchlasskapazität der Pipeline deutlich zu fallen, sagte der Kremlchef in der Nacht am Rande eines Treffens in Teheran der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. "Wir haben noch eine fertige Trasse - das ist Nord Stream 2. Die können wir in Betrieb nehmen", bot Putin gleichzeitig an.
...
Am 26. Juli soll laut Putin aber noch eine weitere Turbine in die Wartung gehen.

Sollte Russland die reparierte Turbine nicht zurückerhalten, drohe Ende Juli wegen der notwendigen Reparatur eines "weiteren Aggregats" die tägliche Durchlasskapazität der Pipeline noch weiter auf 33 Millionen Kubikmeter zu fallen, sagte Putin laut Tass. "Es gibt dort zwei funktionierende Maschinen, sie pumpen 60 Millionen Kubikmeter pro Tag ... Wenn eine nicht zurückkommt, gibt es eine, die 30 Millionen Kubikmeter pumpt. Was hat Gazprom damit zu tun?", sagte Putin wörtlich...."

https://www.n-tv.de/politik/...er-Gas-Drosselung-article23475191.html

Speicher stagnieren bei 65 % seit dem Stop am 11. Juli

https://agsi.gie.eu/  

Frieden noch nicht getraut. Dann bin ich mal gespannt, was der Markt heute daraus macht. An so etwas Volatilität kann man als Big Player ja auch gut Geld verdienen. Ein paar Tage 10% hoch, dann wieder 10 % runter.
Oder ist ne "Finte" und man hofft, das die hier viel zitierten zittrigen Hände Ihre Anteile "wegwerfen".  

Seit den Aufzeichnungen war die Anzahl der Short-Positionen auf den S&P 500 noch nie so hoch wie aktuell.
Deutet vielleicht auf eine (kurze?, heftige ?) Reaktion des Marktes hin.

Wird ein spannender Tag…

NUR MEINE MEINUNG - Keine Handlungsempfehlung  

Geht weiter  

00:34 Uhr Putin: Gazprom wird Verpflichtungen voll erfüllen Der russische Gaskonzern Gazprom wird laut Russlands Präsident Wladimir Putin seine Verpflichtungen "in vollem Umfang" erfüllen. "Gazprom hat seine Verpflichtungen erfüllt, erfüllt sie jetzt und wird sie auch in Zukunft erfüllen", sagte Putin nach einem Gipfeltreffen mit der Türkei und dem Iran in Teheran.  

Hoi? Kursziel von 100 auf 50 zusammengestrichen...????
Nochmal ne Halbierung und du kommst in den normalen Bereich. Wird schon...
Weiterhin gute Besserung :))  

Alter Hut. "Was hat Gazprom damit zu tun?" Aussage Putin.. Zweite Turbine muss gewartet werden.. sonst... Wie im Kindergarten. Deshalb auch der Abschlag heute.  

Tipp an Putin: möglichst viel und billig Gas liefern. Das hätte
mehr Wirkung auf eine Spaltung der Gesellschaft.