Biontech & MRNA: Revolution in der Pharmaindustrie

Ich öffne diesen Thread, um über das Unternehmen Biontech, die MRNA Technologie im Kontext der Pharmaindustrie zu diskutieren. Bitte keine täglichen Tradingerfolge, keine Einzeiler a la Kurs fällt oder steigt heute. Das kann jeder selber sehen.  

...heute auffällig dass jemand stets 800 Stück im Verkauf hat, könnte sein dass dieser jemand verhindern will das andere mehr im Briefkurs verlangen und so die Aktie künstlich unten gehalten wird um wieder billig reinzukommen.

Es ist ohnehin mit Blick auf den morgigen großen Verfallstag und einem Maxpain von 85 $ die große Frage wo die Reise hin geht?.....zumindest heute und morgen.  

Ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, das könnte noch ein heißer ritt werden.
Bei einem Kurs von 125$ wären das ca. 35.000 offene call Scheine gewesen, also 3,5 Mio Aktien - wäre mit Sicherheit ein Problem die auf die schnelle zu besorgen, wir reden von 4 durchschnittlich tagesvoluminas oder ca. 12% der freien Aktien.
85 Max pain wird man nicht schaffen können, das Ziel ist also die großen Brocken klein zu bekommen, also unten 115$, besser unter 100$ dann hätte man den größten Teil neutralisiert.

Aktuell steht das call put Verhältnis 3:1, stark verzerrte durch die esmo, da haben sich noch einige eingedeckt...
mal schauen was die call Fraktion morgen auffahren kann,  Ziel wäre klar die 115$

https://maximum-pain.com/options/Bntx  

Gestern wurde der größte Teil der put Optionen bereits geschlossen, vermutlich wurde dazu der abfall unter die 111$ genutzt.
Das Verhältnis call zu put liegt nun bei etwa 7:1.

Auf call Seite wurden ebenfalls 12.000 Scheine geschlossen. Auffällig ist weiter die Häufung bei 115$, hier hat sich quasi nichts getan,  meine Prognose für heute 22:00 Uhr: 115,1$

https://maximum-pain.com/options/Bntx  

Bei clinical trails sind folgende neue Studien online:

Bnt 325 Phase 3 endometrical cancer:
https://clinicaltrials.gov/study/NCT06340568?spons=Biontech&rank=4

Bnt 122 Phase 2 Muscle Invasive Urothelial Carcinoma:
https://clinicaltrials.gov/study/NCT06534983?spons=Biontech&rank=9

Bnt315/gen1055 phase1/2 bei maigen soliden tumoren:
https://clinicaltrials.gov/study/...ort=StudyFirstPostDate&rank=5

Bnt327 Phase 2 sclc:
https://clinicaltrials.gov/study/...ontech&rank=3&a=3&b=4

 

Danke für die Übersicht.  :-)

Bei dem ersten Link handelt es sich um BNT323/DB-1303 nicht um BNT325.
Die Phase 3 Studie beginnt im November 2024 und hat als Zieldatum März 2029.  

Danke für die Übersicht.  :-)

Bei dem ersten Link handelt es sich um BNT323/DB-1303 nicht um BNT325.
Die Phase 3 Studie beginnt im November 2024 und hat als Zieldatum März 2029.  

Richtig bnt323 natürlich!
Bnt323 soll nach Plan von BioNTech das erste Produkt sein welches auf den Markt kommt, basierende auf den Daten der Phase 2 Studie und für endometrical cancer.
Dafür hat man auch den breakthroughStatus der fda bekommen.

Mit Daten aus Phase 2  rechnet man in 2025, wenn für November 24 nun der Start der Phase 3 Studie geplant wird, könnten die Daten durchaus auch etwas früher kommen als geplant?

Möglicherweise auf der sitc Anfang November, wir werden sehen...
 

Zur richtigen Einordnung eine kurze umsatzprognose - @artikel vielleicht kannst du die irgendwo einbauen oder bestätigen:

Bnt323 zielt auf gemärmutterkrebs im fortgeschrittenen stadium ab und dort auf die mit HER2 überexpression.
Die überexpression tritt bei fortgeschrittenem gebärmutterkrebs bei ca. 50% der Fälle auf.
Das gebärmutterkrebs im fortgeschrittenem stadium macht im dem USA als Referenz 20% aller Fälle aus.
Die usa hatte in 2023 gesamt 66.000 Fälle von neudiagnostiziertem gebährmutterkrebs.
Macht für die usa potentielle 6.600 Patienten im Jahr.

Die Preis für adc's in den usa liegen bei enhertu 153t$/ Jahr und blenrep 290t$ im Jahr sofern die Behandlung 1 Jahre beträgt.
Behandlungsdauer ist schwer zu schätzen, ich nehme hier mal 6 Monate im Schnitt als Annahme.

Umsatzpotential usa: 0,5 mrd$ - 0,96 mrd$
Weltweite Zulassung, geschätzt usa x 4: 2 mrd$ - 3,8 mrd$

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK602625/...0a%2520full%2520year.

https://investors.biontech.de/news-releases/...-breakthrough-therapy/
https://www.msdmanuals.com/de-de/heim/...ystems/geb%C3%A4rmutterkrebs


 

Vielen Dank für den heutigen sehr guten Beitrag @klaus1234 und für die sehr interessanten Einschätzungen.
Dies passt zu dem Eindruck, den Prof. Sahin im Q2 Webcast zwischen den Zeilen transportiert.
https://investors.biontech.de/de/events/...ails/2024-q2-earnings-call
Dein guter Ansatz passt auch methodisch zu den DCF-Bewertungsansätzen für die Pipeline,
welche wir abschätzen, sammeln und als Cash Flows berechnen. Im Projekt Epsilon" stellen wir diese
Tabelle aktuell zusammen (als eine Gruppe von Privatinvestoren). Gerne plane ich Deinen
Beitrag zu berücksichtigen. Thx.

Mit den seitens Biontech verfügbaren Fakten, also "mit der Wahrheit im Rücken", versuchen wir den Unterschied zwischen Aktienpreis und fairer Bewertung möglichst gut abzuschätzen.
Diesen Unterschied nennen wir "Epsilon" (daher der Projektname), mit dem
Ziel "Epsilon gegen null".  

Ich wette dagegen, der Kurs wird heute um 22:00Uhr unter 115$, vielleicht sogar unter 110$ sein. Derjenige oder besser diejenigen, die die 3,5 Mio. Aktien bei >115$ beschaffen müssten, werden schon für den für sie erträglichen Kurs sorgen. ;-)  

18:30 erstmal Mittagspause an der wall-street...
Schauen wir mal wer wieviel Pulver in Reserve hat, für das niederprügeln des Kurses mussten gestern schon 500t Aktien geliehen werden, ich denke hier herrscht eher Druck diese wieder zurückzukaufen als noch mehr zu leihen  

Gut dass der heutige Schlusskurs nichts mit der mittel- und langfristigen Kursentwicklung zu tun hat. Interessant ist es aber schon dem Spektakel zuzusehen.  

....dann müsste doch in 25 Minuten der Verkaufsdruck vorerst raus sein wenn die Optionsschein-Emittenten den Kurs runtergeprügelt haben.
Werde um 21:58 Uhr schauen ob es ein Schnäppchen-Paket zu erwerben gibt.

Stay long.......  

Ende legt er in der Mitte, interessant...
Die 100€ haben wiederholt gehalten auch zum wochenschluss  

..das Schnäppchen wars dann doch nicht, aber das spricht doch für die Stärke, die der Kurs mittlerweile entwickelt hat...



 

Der Analyst Terence Flynn von Morgan Stanley hat BioNTech von Equal Weight auf Overweight hochgestuft, mit einem Kursziel von 145 USD (vorher 93 USD). Das Unternehmen hat die Verkäufe von BNT327 zur Behandlung von Krebs in das Modell aufgenommen und erklärt, dass die Daten „dazu führen, dass dies die nächste wichtige Kategorie für die Immunonkologie sein könnte“. Die Verkäufe des Covid-Impfstoffs haben BioNTech die Bilanz verschafft, um ein umfassendes klinisches Entwicklungsprogramm durchzuführen, teilt der Analyst den Anlegern in einer Forschungsnotiz mit. Morgan Stanley sieht zusätzliches Aufwärtspotenzial für die Aktie, da die Daten zu BNT327 weiter ausgereift sind und das Unternehmen die Entwicklungspipeline erweitert.

Quelle#1:
https://www.tipranks.com/news/the-fly/...n-cancer-potential-of-bnt327

Projekt Epsilon liefert dazu einen Dreisatz:
Wenn BNT327 als ein Pipeline-Projekt für 52 Euro Erhöhung des "Price Target" ausreicht und der gewichtete branchenübliche Erwartungswert seitens der KI auf 13 Zulassungen aus 45 Projekten berechnet wird, dann kann man wie folgt rechnen:
95+52*13=769 Euro
Upside#1: BNT327 hat noch keine Zulassung, also mehr als 52 Euro je Zulassung
Upside#2: Bisher hatten die Gründer überdurchschnittlichen Erfolg bei der Entwicklung von Medikationen hin zu Zulassungen (Ganymed->Zolbetuximab, Biontech->Comirnaty).
{Die 13 aus 45 ergeben sich aus nach klinischen Phasen gewichteten branchenüblichen Werten
eingesetzt in die Mathematik, welche man im Leistungskurs zum Abitur lernt.
Dass der Biontech-CEO oft mit dieser Methodik rechnet, da bin ich mir angesichts seiner Wortwahl extrem sicher. Die gleiche Mathematik wird sowieso für die Auswertung der Studiendaten verwendet (z. B. zur Berechnung welche Verbesserung der Gesamtansprechrate bei Krebs-Behandlungen statistisch signifikant ist)}
Weitere Quellen dazu:
https://vcl.solutions/insights/...y-in-the-pharma-product-life-cycle/
https://www.iqvia.com/insights/...-activity-productivity-and-enablers  

Sorry, ich meinte USD statt EUR.  

Das zerstören der calls bzw. das drücken des Kurses unter 115$ letzte Woche war eine teure Angelegenheit, dafür würden insgesamt 1,1 Mio Aktien geliehen, 500t am Donnerstag weitere 600t am Freitag.
Der Stand an zur Verfügung stehenden Aktien erreichte dadurch den zweit tiefsten stand seit 1 Jahr.

Aufgrund des geringen Handelsvolumen konnten gestern nur bescheidene 100t Stück zurück gekauft werden, heute sind es stand jetzt immerhin schon 300t Stück, bei einem bisherigen Handelsvolumen von 900t Stück nicht unerheblich und vermutlich der haupttreiber für den Anstieg gestern und vorallem heute...
Bleiben stand jetzt noch 600t offen, wie war das nochmal, geliehene Aktien müssen innerhalb von 5 handelstagen beglichen werden? Das scheint nun etwas zu drücken und man muss kaufen, mal schauen wo der Kurs Donnerstag abend steht

https://www.iborrowdesk.com/report/BNTX  

daher nur noch mit KO-Scheinen, deren Strike weit entfernt liegt. Damit übersteht man jeden Hexensabbat  :-)  

Die BioNTech-Aktie  hat am Dienstag an der Nasdaq einen kräftigen Sprung um knapp +4,8% auf 118,47 US$ gemacht. Was steckt dahinter? Und kann es hier noch weiter aufwärts gehen?
https://www.finanznachrichten.de/...8-angriff-aufs-jahreshoch-486.htm  

die Einstufung Overweight würde ich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Morgan Stanley wird gehört!
Könnte sein dass es zu einem kleinen Short Squeze kommt wenn jetzt die Leerverkäufer beherzt zugreifen müssen bis Donnerstag und einige Fondmanager auf Morgan Stanley anspringen und auch noch billig reinwollen, bzw. anfangen Positionen aufzubauen.  

was passiert wenn die 127 Dollar (spätestens morgen) wieder erreicht sind. Geht's dann weiter hoch, oder wieder runter.
Eigentlich ist das für mich nicht sooo wichtig, weil ich nicht trade und eher in Richtung 2030 schaue. Aber dennoch hebt es doch immer die Stimmung wenn's bergauf geht  

Irgendetwas brodelt im Hintergrund, nachdem sich die leerverkäufer am Montag und gestern in den ersten Stunden nach börsenstart wie informiert mit 400t Aktien eingedeckt hatten, mussten sie diese im Laufe des restlichen handelstages wieder verkaufen...
Es scheint ein gewisser kaufdruck zu existieren, welcher das rückkaufen der geliehenen Aktien erschwert - spannend, die leerverkäufer müssen sich eindecken, 700t sind noch zu liefern bis Freitag


https://www.iborrowdesk.com/report/BNTX  

Nicht auszuschließen, der short-squeeze könnte durchaus auch etwas größer ausfallen, schau dir das heutige Volumen an es wurden lediglich 90t Stück in der ersten halben Stunde gehandelt, das ist ein Witz...
Der Handel wird schlicht weg verweigert, man weiß dass gewisse Teilnehmer kaufen müssen...
Hoffen wir mal dur strüngmänner lasse ihr Depot geschlossen den Rest der woche  

Die Leerverkäufer müssen in dieser Woche noch 1.1 Millionen Aktien zurückkaufen. Wird spannend zu beobachten was noch passiert.