niemanden zu irgendwelchen Trades animieren, aber eins verstehe ich einfach nicht:
Wir haben gerade erhöhte Inflationsraten, sind uns unsicher, wie lange das so bleiben wird und was die FED daraus macht. Check.
Welche Unternehmen kaufe ich also?
Also ich zumindest jene mit Preissetzungsmacht, wenig Personal, wenig bis Null Schulden und nicht völlig überzogenen Bewertungen. Denn die gewinnen in jedem Fall. Auch im Falle einer abkühlenden Inflation.
Warum reicht es nicht aus nur "günstige Unternehmen" zu kaufen. Weil diese die Preissteigerungen nicht notwendigerweise weitergeben können und selbst mit steigenden Lohn und Energiekosten konfrontiert sind.
Also was kaufe ich bzw. was ist für mich der ultimative Trade in diesem Umfeld. Ganz klar Big Tech. Alphabet, Apple und Microsoft. Amazon ist mir tendenziell etwas zu hoch bewertet.
Wenn nun die Löhne steigen erhöhen diese die Preise. Gleichzeitig haben sie auf Basis ihres Umsatzes kaum Personal. Weiterhin haben sie keine Schulden. Zuletzt sind sie nicht übertrieben bewertet. Es ist ein Geschenk, dass diese Unternehmen im Zuge des Nasdaq Ausverkaufs nun so zurückgekommen sind. Dank all denen, die in diese ganzen Luftnummern im Techbereich investiert haben. Big Tech an der Speerspitze ist für mich aktuell der ultimative Place to hide. Es wird in meinen Augen noch ordentlich rumpeln. Wenngleich ich auch davon ausgehe, dass die 10 jährigen US Anleihen nicht weit über die 2 % gehen und die Inflationsrate am Jahresende bei 3.5% liegt. 2 Jahreshälfte dürfte es langsam besser werden.
So, nun habt ihr zwar wieder keine Prognose a la Aktie xy zieht in 2 Wochen auf z Euro, aber meine Einschätzung. Und natürlich kaufe ich keine K+S, da Rohstoffpreise noch nie in den Himmel gewachsen sind und Angebot und Nachfrage den Preis regelt. Steigt etwas zu stark, würgt es die Nachfrage ab und den MOP Einsatz kann man als Landwirt durchaus drosseln. Die hier oft aufgezeigte Formel: kein MOP -> keine Ernte ist einfach nur falsch.
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