Aus meiner Sicht und nach meiner Einschätzung wird Nikola mit den aktuellen Kapitalmaßnahmen (nach Durchführung) keinesfalls für die kommenden zwei Jahre durchfinanziert sein. Ich bezweifle auch, dass sie damit ein Jahr ab heute durchfinanziert sein wird. Vielleicht wollt ihr das Folgende durchdenken:
Auszüge aus dem SEC-Filing 10-Q mit den Q3/2023-Zahlen:
Seite 61:
Seit unserer Gründung haben wir unsere Geschäftstätigkeit hauptsächlich durch den Verkauf von Stammaktien, den Unternehmenszusammenschluss, die Rücknahme von Optionsscheinen und die Emission von Schuldtiteln finanziert. Zum 30. September 2023 waren unsere wichtigsten Liquiditätsquellen unsere Barmittel und Barmitteläquivalente (Anm: = cash and cash equivalents) in Höhe von 362,9 Mio. $.
Seite 62:
Zum 30. September 2023 standen uns im Rahmen der Kapitalbeteiligungsvereinbarung noch ca. 313,7 Mio. US-Dollar zur Verfügung. (Anm.: Das ist der Aktienvertriebsvertrag mit der Citygroup Global Markets Inc. Die Verkäufe im Rahmen dieses Aktienvertriebsvertrages wurden ausgesetzt – siehe meine Beiträge vom 7.12. 20.04 und 21.08 Uhr.)
Seite 63:
Am 3. August 2023 erhielten wir die Genehmigung der Aktionäre, die Anzahl unserer genehmigten Stammaktien von 800.000.000 auf 1.600.000.000 zu erhöhen, wodurch uns zusätzliche Aktien zur Verfügung stehen, auch um die oben genannten Finanzierungsquellen weiterhin nutzen zu können. Zum 30. September 2023 waren noch 473,1 Millionen Aktien für die Ausgabe verfügbar.
Die jetzt neu auszugebenden Stammaktien und die der neuen Wandelanleihe zugehörigen (im Rahmen der 1,6 Mrd. Stück sozusagen zu reservierenden) ... (wie viele?) Stammaktien reduzieren die Anzahl der im Rahmen der genehmigten 1,6 Mrd. Stück zur Ausgabe noch verfügbaren Stammaktien entsprechend.
Mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit wird Nikola in nicht allzu ferner Zukunft die Aktionäre um Zustimmung zu einer weiteren Erhöhung der Stammaktienzahl (über die 1,6 Mrd. Stück hinaus) bitten müssen.
Net loss (Reinverlust) in USD Tsd.:
01.01.2022 – 31.12.2022 784.238
01.01.2023 – 31.03.2023 169.094
01.04.2023 – 30.06.2023 217.828
01.07.2023 – 30.09.2023 425.764
01.01.2023 – 30.09.2023 812.686
Ich erwarte einen hohen Verlust von Nikola in Q4/2023, insbesondere wegen der geringen Umsätze aus dem Verkauf von Trucks und der beträchtlichen Kosten im Zusammenhang mit dem Batterientausch bei den BEVs.
Ein Verlust entsteht schlichtweg dann, wenn die Aufwendungen die Erträge übersteigen (Erträge abzüglich Aufwendungen = Ergebnis (Gewinn oder Verlust)).
Eigenkapital per 30.9.2023 in USD Tsd.: 603.568
Wie die Auswirkung eines Verlustes auf das Eigenkapital ist, habe ich im Beitrag vom 7.12. 14.46 Uhr dargelegt.
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