Katjuscha
: Chart sieht halt weiter mies aus, und zudem
hat man ständig irgendwelche Analysten, die von nachlassender Gewinndynamik im 2.Halbjahr und dann ab 2019 reden. Irgendwann brennt sich das ins Gehirn aller Anleger ein, egal wie günstig bewertet man ist.
Heute auch wieder deutlich schwächer als der Markt. Ich befürchte, Covestro muss Ende Oktober sogar noch ganz starke Q3 Zahlen bringen, damit der Markt mal optimistischer wird.
----------- the harder we fight the higher the wall
Laut Homepage von Covestro sind noch 39 Mio € vom ARP offen. Immerhin etwa 500.000 Stück die man noch in den nächsten Wochen zurückkaufen kann. Ansonsten kann der Kurs von mir aus gerne noch weiter dümpeln damit Covestro günstig einsammeln kann. Denke aber zu den Halbjahreszahlen gibt es einen positiven Impuls.
"Er unterstellt für die Fiskaljahre 2018 und 2019 Aktienrückkäufe im Volumen von 1,0 Milliarden und 4,5 Milliarden Euro. Das entspreche zusammengerechnet rund 35 Prozent der derzeitigen Marktkapitalisierung."
Wie soll das denn gehen? 4,5 Mrd € ARP in 2019? Das muss ein Fehler sein. Wie soll Covestro das denn finanzieren? Müsste man ja auf Kredit kaufen.
Halte ich für ausgeschlossen. Wenn man ein neues ARP zu 10% auflegt und noch was vom alten ARP übrig sein sollte, könnte man 2019 auf etwa 1,9 Mrd € Rückkäufe kommen, aber mehr ist eigentlich nicht machbar. Oder hat jemand von euch irgendwas dazu schon mal gehört?
----------- the harder we fight the higher the wall
Man sollte einfach nur Vergleiche ziehen im Sektor. Z.B zu BASF was die Bewertung angeht. BASF hat in 2017 ein Gewinn je Aktie von 6,62 Euro und Covestro hat einen Gewinn je Aktie von 9,93 Euro erwirtschaftet. Vergleicht man jetzt das Wachstum der Aktien die letzten Jahre und zieht die Prognosen der Unternehmen selbst heran genügt eigentlich nur ein Blick auf den Kurs der eindeutig für eine starke Unterbewertung Covestro`s spricht.
Mit etwas Geduld sollte hier eine sehr starke Performance erreicht werden die leicht in den kommenden Monaten auch in den Dreistelligen Bereich führen kann.
Zudem weiss man das wenn Covestro in ein anderes Unternehmen investiert und eine Übernahme tätig wird sich das positiv auf das EPS auswirken. Man wird ja nur profitable Firmen übernehmen mit einer Marge von ca. 20% so besagt es zumindest die letzte Unternehmensmeldung.
Also ich gehe dieses Jahr von einem EPS von über 10 Euro aus je Aktie. Mit einer Übernahme könnte dies sogar deutlich drüber liegen.
Klarer Kauf wo man einfach nur geduldig bleiben sollte......
Katjuscha
: dürfte wohl eher darum gehen, was man für
die nächsten Jahre erwartet. Da vertraut man BASF wohl aktuell mehr als Covestro. Daran liegt natürlich auch eine Chance, wenn es dann doch besser kommt als viele bei Covestro befürchten.
----------- the harder we fight the higher the wall
Jep da liegt genau die Chance meiner Meinung nach. Die Insiderkäufe bestätigen mich genauso wie die zurückhaltenden undcdennich sehr positiven Aussagen des CEO.
Wenn Covestro das liefert was Sie prognostizieren werden wir in den kommenden 6-12 Monaten eine Aufholrally sehen bei der Aktie die bisher in 2018 leider noch zu den Underperformern gehört.
Wie Du schon sagst liegt die große Chance in der momentanen Untetschätzung.
Ich halte die Aktie für 120-130 Euro momentan für fair bewertet..... Hört sich optimistisch an aber ich bewerte die Aktie gerade mal mit einem 2018er KGV von 11-12.
Invest123
: Halbjahreszahlen Verband der chemischen Industrie
VCI erwartet für 2018 weiteren Anstieg des Branchenumsatzes um 4,5 %, einen weiteren Anstieg der Chemieproduktion um 3,5 % und einen weiteren Anstieg der Chemiekalienpreise um 1 %. vor 5 Min
VCI: Chemieproduktion im 1. Halbjahr im Jahresvergleich +5 %, Chemikalienpreise +1 %. Kapazitätsauslastung bei rund 84 %. vor 5 Min
VCI: Umsatz in Chemieindustrie im 1. Halbjahr +5,5 %, Inland +3,5 %, Ausland +6,5 %. Branchenumsatz wächst um 5,5 % auf €100,4 Mrd. / Quelle: Guidants News http://news.guidants.com
Ein Umsatzplus von 5,5% liest sich doch als eine gute Vorraussetzung für die Covestro Zahlen in 2 Wochen. Anfang 2019 zur Vorlage der Jahreszahlen sollten wir bei einem EPS von 10€ stehen und bei einer um 10% geringeren Aktienanzahl.
Baerenstark
: Mal ein interessanter Bericht aus März 2018
Da ja die Analysten gerne versuchen auf eine baldige Abschwächung der Nachfrage(Mehr-Angebot) und somit geringere Marge aufmerksam zu machen......warum auch immer.....da sollte man sich mal verschiedene Berichte über z.B Polyurethan heranziehen um selbst mal zu schauen wie es denn in Zukunft wirklich aussehen könnte....
Experten gehen von einer stabilen weiter steigenden Nachfrage nach Polyurethan aus in den kommenden Jahren. Interessant wird die Messe in München im März 2019 wo man anscheinend mit neuen inovativen Produkten in Bereich und für Polyurethan rechnet.
Baerenstark
: So der Ausbruch ist erst einmal geschafft
Zumindest der Ausbruch über den 77 Euro Bereich. Die Aktie sollte jetzt eigentlich Richtung 80-81 Euro laufen wie im Chart von Katjuscha schön zu sehen ist.
Sollte es dadurch gehen dann sollte es eigentlich auch schnell wieder über die 200 Tagelinie gehen. Vielleicht doch schon alles vor den Zahlen nächste Woche Donnerstag.....
Katjuscha
: könnt mir gut vorstellen, dass wir die
80-81 € schon morgen oder übermorgen sehen, dann nochmal 3-4 Tage abprallen, und auf 78-79 € zurückgehen. Und dann kommen die Zahlen und Ausblick, die dann entscheiden, wie es weitergeht. Von Ausbruch über 80,7 € und drüber liegender 200TageLinie (Kursziel dann im hohen 80er Bereich) bis nochmal runter bis 73-74 € ist vieles denkbar. Wobei es eigentlich keine Anzeichen für schlechte Zahlen gibt. Der Markt wird deshalb wieder versuchen hinsichtlich Ausblick genau zwischen den Zeilen zu lesen.
----------- the harder we fight the higher the wall
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