Saturn Oil&Gas - Hot Stock

Wer den Vorstand von Saturn Oil einmal persönlich kennenlernen und mit Fragen Löchern will, der kann dies am Freitag auf der Deutschen Rohstoffnacht.
Infos und kostenlose Anmeldung unter folgendem Link: https://www.deutsche-rohstoffnacht.com/
Hauptredner wird Marc Friedrich sein.  

https://www.finanznachrichten.de/...rts-2022-year-end-results-296.htm  

können sich sehen lassen. Jetzt werden Schulden gesenkt und der Ertrag gesteigert. Ich bleibe weiterhin investiert, vielleicht kaufe ich noch zu.  

https://www.saturnoil.com/invest/news-releases/...d-record-production


„Das erste Quartal 2023 war ein Meilenstein für Saturn, das nach dem Abschluss der Übernahme von Ridgeback Resources neue Leistungsrekorde aufstellte, was die Nachhaltigkeit und potenzielle Rentabilität von Saturn für die kommenden Jahre verbessert hat“, kommentierte John Jeffrey, CEO von Saturn. „Aufbauend auf den Erfolgen des letztjährigen Entwicklungsprogramms waren die 13 neuen Horizontalbohrungen, die im ersten Quartal 2023 gebohrt wurden, die produktivste Gruppe neuer Bohrungen in der Geschichte von Saturn.“

Höhepunkte des ersten Quartals 2023:

Abschluss der transformativen Übernahme von Ridgeback Resources Inc. am 28. Februar 2023 (die „Ridgeback-Übernahme“) für einen Gesamtpreis von etwa 525 Millionen US-Dollar, wodurch die Exit-Produktion des Unternehmens im März auf etwa 30.000 boe/d(2)(3) erhöht wurde;
Erzielte im Quartal 2023 eine Rekorddurchschnittsproduktion von 17.783 boe/d(2) (88 % Öl und NGLs), was einer Steigerung von 137 % im Vergleich zu 7.499 boe/d(2) (95 % Öl und NGLs) im ersten Quartal entspricht Quartal 2022;
Veröffentlichte im Quartal 2023 ein bereinigtes EBITDA(1) in Rekordhöhe von 70,4 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 332 % im Vergleich zu 16,3 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022;
Erwirtschaftete einen bereinigten Mittelzufluss(1) in Rekordhöhe von 54,5 Millionen US-Dollar (0,63 US-Dollar pro Basisaktie), ein Anstieg von 252 % im Vergleich zu 15,5 Millionen US-Dollar (0,50 US-Dollar pro Basisaktie) im ersten Quartal 2022, mit einem freien Mittelzufluss(1) in Rekordhöhe von 30,2 Millionen US-Dollar ;
Im ersten Quartal 2023 wurden operative Netbacks (abzüglich Derivate(1)) von 46,14 US-Dollar pro BOE erzielt, ein Anstieg von 75 % im Vergleich zu 26,38 US-Dollar pro BOE im ersten Quartal 2022, obwohl die Ölpreise im Vergleich zum Vorjahr sanken;
Abschluss einer Buy-Deal-Eigenkapitalfinanzierung mit einem Gesamtbruttoerlös von 125 Millionen US-Dollar und Erweiterung des vorrangigen Darlehens des Unternehmens um 375 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Ridgeback-Übernahme;
Abschluss einer unbesicherten Akkreditivfazilität in Höhe von 30 Millionen US-Dollar mit einem Konsortium kanadischer Banken, unterstützt durch eine Leistungssicherheitsgarantie von Export Development Canada, die Saturn die Flexibilität gibt, barbesicherte Akkreditive zu ersetzen;
Im ersten Quartal wurden 24,3 Millionen US-Dollar an Entwicklungsinvestitionen investiert und 13 (netto 12,8) Horizontalbohrungen gebohrt, darunter: acht Viking- und fünf Oxbow-Bohrlöcher, die alle vor Ende März in Produktion gingen; Und
Verließ das erste Quartal mit einer Nettoverschuldung von 556,6 Millionen US-Dollar(1).  

https://www.derfinanzinvestor.de/kommentare/...o-saturn-oil-gas-aktie  

 

In unseren hiesigen Medien darüber kaum eine Nachricht, es wird über enorme Luftverschmutzung kanadischer Waldbrände in New York berichtet.
Tatsächlich brennt eine Fläche so groß wie die Schweiz, rund 500 Brände wüten.
Die Auswirkungen auf Firmen können bei dieser Intransparenz bzw Nachrichtensperre nicht bewertet werden. Im gläsernen Zeitalter von Google und Co. ein unmögliches Vorgehen kanadischer Behörden!  

Warum sieht man rein gar nichts an dem Aktienkurs?
Sind es jetzt die Anleihen, die in Aktien umgewandelt wurden oder wie soll man es verstehen?

https://www.derfinanzinvestor.de/kommentare/...rn-oil-gas-shell-aktie

Relativ geräuschlos gab es noch kurz vor der Jahreshauptversammlung des kanadischen Öl- und Gasproduzenten Saturn Oil & Gas (WKN: A3C9X6 ISIN: CA80412L8832 Ticker: SMKA) eine spannende Neuigkeit zu berichten. Wie im alternativen Monatsbericht vom Saturn Oil & Gas Investor GMT Capital Corp. aus South Atlanta zu lesen war, kaufte das Unternehmen weiter Aktien von Saturn Oil & Gas zu. Insgesamt handelt es sich dabei um knapp 7 Mio. Aktien und damit um ca. 5,03 % des Unternehmens. Damit erhöhte GMT Capital seinen direkt und indirekt gehaltenen Anteil am Unternehmen auf 34,53 Mio. Aktien. Insgesamt besitzt GMT Capital nun ca. 24,91 % aller Aktien laut der veröffentlichten Mitteilung. Auf der in der letzten Woche stattgefundenen Hauptversammlung wurden auch gleich zwei neue Direktoren in das Aufsichtsgremium berufen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von GMT Capital in das Gremium geschickt worden sind.

Zweiter Ankerinvestor ist der Unternehmer und Milliardär Ranjan Tandon über seine Investmentfirma Libra Advisors. Diese hält 12,10 % laut letztem Managementbericht von Saturn Oil & Gas vom 30. Mai 2023. Damit sind bereits 37 % der Anteile von Saturn Oil & Gas innerhalb der letzten sechs Monate von den vorgenannten strategischen Investoren zu einem niedrigen Kursniveau aufgekauft worden. Das sollte dem Abgabedruck der Aktien entgegenwirken und ggf. nun bereits überwunden sein. Die beiden strategischen Investoren gehen zumindest mittelfristig von steigenden Notierungen im Ölsektor und von Saturn Oil & Gas aus. Das sollte sich nun nach und nach auch bei anderen Marktakteuren durchsetzem. Um zukünftig weiteres Kurspotential bei der Aktie freizuschalten, müsste die Aktie aber erst einmal um ca. 50 % ansteigen und den bei ca. 3,50 CAD verlaufenden Abwärtstrend überspringen. Das dürfte nur gelingen, wenn auch der Ölpreis von derzeit 71 USD je Barrel wieder Richtung 80 USD und höher tendiert.
 

wie Recht er doch hat. Genau so muss das Management handeln.


Betrag übersetzt:
Zahlen Sie einfach die Schulden ab
Alles, was dieses Unternehmen tun muss, um sich im zweiten Halbjahr zu verdoppeln, ist die Schuldentilgung fortzusetzen und jeden Gedanken daran zu zerstreuen, etwas anderes zu kaufen.  
Das ist es.  
Der Handelspreis liegt deutlich unter 1 x CF.
Das EINZIGE, WAS das Management tun muss, ist, die Aktionäre nicht durch das Streben nach weiterem Wachstum zu verbrennen.

Die Geschäfte, die sie machten, waren gut, aber der Anreiz für das Management war darauf ausgerichtet, groß zu werden und nicht den Aktienkurs zu erhöhen.

Der Anreiz für das Management ist nun an ein Aktienkurswachstum von bis zu 9 US-Dollar pro Aktie gebunden, was über ein paar Jahre hinweg ein vernünftiges Ziel darstellt.  

Saturn verzeichnete von '23 bis '26 einen massiven Ölpreisanstieg aufgrund alter abgesicherter Volumina bei sinkenden niedrigen Preisen und einer absurden Marktkapitalisierung.    

https://stockhouse.com/companies/bullboard?symbol=t.soil  

sehe ich ganz genau so. Der Q2 Bericht wird erste Anhaltspunkte liefern, planmässig sollten sie ab Mai pro Monat 25Mio CAD für Zins und Tilgung aufwenden. Das wurde vom Management so kommuniziert. Das mit den Warrants fürs Management ist etwas differenzierter. Ausgabepreis ist 2,5 CAD und werden bei Aktienkurs 4,6,8 CAD zu jeweils einem Drittel begeben. Trotzdem ist der Anreiz des Managements natürlich der langfristige Kursanstieg inline mit den Aktionären. Einzigartiges Setup bei diesem Unternehemen, bin mal gespannt wo wir in einem Jahr stehen.
Netter Pluspunkt: Die Warrants mit Verfallsdatum 4.6. und 7.7.23 sind nicht ins Geld gelaufen und aus diesem Grund verfallen. Dem Unternehmen fließt somit zwar kein Kapital zu die Anzahl umlaufender Aktien wird aber auch nicht weiter verwässert. Nimmt man die Warrants über 13,4 und 13,7 Mio Aktien aus der Rehnung liegt die maximale Anzahl der ausgegebenen Aktien nun bei rund 160 Mio. Für Bestandsaktionäre äusserst positiv, das verbessert die KPIs und die Aktie wird noch günstiger. Zum Vergleich der FCF in Q1 lag bei  30,2 Mio bei einer Prod von 17700, das könnte bei höherer Prod-rate von angestrebt 30000 darauf hinaus laufen das dieses Unternehmen zum Jahresende mehr Cashflow als Marktkapitalisierung ausweisen kann. DAS findet man nicht alle Tage.  

Quelle: https://money.tmx.com/en/quote/SOIL  

Das ist eine gute Investition
Einblick, um in Aktien, Krypto oder Immobilien zu investieren.Visit/Google https://timebrookinvestment.com/u/signup?r=cryptobanker  

Da braucht bloß mal der Ölpreis einknicken, dann sind die weg vom Fenster. IMO  

Das sagt schon alles.

Viel Vertrauen haben die Anleger nicht in den Wert.  

"Da braucht bloß mal der Ölpreis einknicken, dann sind die weg vom Fenster. IMO "

Hmm, das ist offensichtlich das Narrativ was die Aktie so billig macht. Hast dir mal das Hedging Profil angesehen?  

"Weg vom Fenster" sieht anders aus....

Aus dem Cashflowprofil geht klar hervor das die Rückführung des Kredites abgesichert ist. Eine Pleite äußerst unwahrscheinlich, WENN (und großes wenn) das Management macht was es versprochen hat. Nämlich keine weitere Übernahmen sondern Kredit zurück zahlen und dann die Aktionäre belohnen, sollte sich das bald auch im Kurs zeigen.

 

https://www.finanznachrichten.de/...nderung-einer-beteiligung-248.htm  

der Zug nimmt langsam Fahrt auf  

Der Ergebnisbericht wird voraussichtlich am Abend nach der Markteinführung am Montag, dem 14. August 2023, veröffentlicht

 

https://www.ariva.de/news/...t-finanz-und-betriebsergebnisse-10865811  

von 556,6 Mio CAD auf 510,2 Mio CADgesunken von Q1 zu Q2. Reduktion um 46.6 Mio CAD wie zuvor vom Mgmt kommuniziert. Das der CF stark werden würde war bei dem Hedgingprofil und Ölpreis eigentlich klar. Schuldenreduzierung für mich hier die wichtigste Kennziffer. Jeder Dollar den sie zurück zahlen wirkt Wertsteigernd für meine Anteile.  Weiter so!  

scheinen die Zahlen nicht zu sein, der Kurs spricht eine ander Sprache  

Eight Capital’s Christopher True trimmed his Saturn Oil & Gas Inc. target to $5.65 from $6.50, keeping a “buy” rating. The average is $5.91.

“We are reducing our price target on the heels of SOIL’s Q2/23 update,” he said. “Our expectation is that Saturn will have to push out its target of producing at a 30 MBOE/d run rate while it focuses on debt repayment on the near term. Our lower price target is a result of our production estimate being reduced and capex being pushed further out.”  

müsste doch bei diesen Ergebnissen locker über 3-4 EURO stehen...

Was meint Ihr zu den Zahlen und der Bewertung.?

Schönes Wochenende...